| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.455 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.4388 | 1.86% |
| 招商招益宝货币B | 0.4653 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4222 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1888734.16 |
| 存出保证金 | 41385.38 |
| 交易性金融资产 | 1157315315.23 |
| 股票投资 | 113155429.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1024646152.11 |
| 资产支持证券投资 | 19513733.97 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3080572.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46929.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1164612113.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110552589.33 |
| 应付证券清算款 | 3146952.94 |
| 应付赎回款 | 159943.47 |
| 应付管理人报酬 | 409337.67 |
| 应付托管费 | 81867.53 |
| 应付销售服务费 | 182301.24 |
| 应付税费 | 323321.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297995.83 |
| 负债合计 | 115154309.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1031686667.25 |
| 所有者权益合计 | 1049457803.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1164612113.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6836360.38 |
| 结算备付金 | 1591512.08 |
| 存出保证金 | 62853.62 |
| 交易性金融资产 | 916197978.36 |
| 股票投资 | 66892301.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 830105916.68 |
| 资产支持证券投资 | 19199760.28 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 430445.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53835.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 925172985.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 184847502.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 217494.02 |
| 应付管理人报酬 | 301855.83 |
| 应付托管费 | 60371.16 |
| 应付销售服务费 | 149593.49 |
| 应付税费 | 305800.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166039.43 |
| 负债合计 | 186048657.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 723748150.37 |
| 所有者权益合计 | 739124328.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 925172985.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2557233.46 |
| 结算备付金 | 682057.01 |
| 存出保证金 | 33732.85 |
| 交易性金融资产 | 327922516.51 |
| 股票投资 | 11035166.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 316887349.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20003691.44 |
| 应收证券清算款 | 480141.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9836.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 351689208.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7002655.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 126159.37 |
| 应付管理人报酬 | 149245.38 |
| 应付托管费 | 29849.08 |
| 应付销售服务费 | 59793.88 |
| 应付税费 | 279055.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207200.63 |
| 负债合计 | 7853958.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 337632506.04 |
| 所有者权益合计 | 343835250.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 351689208.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2573753.54 |
| 结算备付金 | 158607.64 |
| 存出保证金 | 31491.56 |
| 交易性金融资产 | 481203677.93 |
| 股票投资 | 39275851.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 441927826.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 907390.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83744.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 484958665.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17002044.92 |
| 应付证券清算款 | 416224.95 |
| 应付赎回款 | 1026893.16 |
| 应付管理人报酬 | 274282.97 |
| 应付托管费 | 78366.56 |
| 应付销售服务费 | 85666.41 |
| 应付税费 | 272198.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128164.83 |
| 负债合计 | 19283841.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 456355721.32 |
| 所有者权益合计 | 465674823.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 484958665.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3056714.32 |
| 结算备付金 | 248815.71 |
| 存出保证金 | 6294.6 |
| 交易性金融资产 | 255309141.26 |
| 股票投资 | 12277925.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 243031215.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3200000.0 |
| 应收利息 | 1673597.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1642874.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265137437.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13200000.0 |
| 应付证券清算款 | 3801268.0 |
| 应付赎回款 | 275292.11 |
| 应付管理人报酬 | 118330.64 |
| 应付托管费 | 33808.75 |
| 应付销售服务费 | 27630.45 |
| 应付税费 | 273313.65 |
| 应付利息 | 3413.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 17939447.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236304366.38 |
| 所有者权益合计 | 247197990.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 265137437.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3345512.1 |
| 结算备付金 | 60744.1 |
| 存出保证金 | 10285.33 |
| 交易性金融资产 | 129945401.46 |
| 股票投资 | 6109017.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123836383.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100748.52 |
| 应收利息 | 2467009.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8968.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135938669.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | 399636.44 |
| 应付赎回款 | 5921.92 |
| 应付管理人报酬 | 79088.34 |
| 应付托管费 | 22596.64 |
| 应付销售服务费 | 21693.88 |
| 应付税费 | 269376.21 |
| 应付利息 | 138.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 1902595.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130213270.95 |
| 所有者权益合计 | 134036074.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 135938669.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5460831.54 |
| 结算备付金 | 864752.84 |
| 存出保证金 | 15398.2 |
| 交易性金融资产 | 172520585.23 |
| 股票投资 | 5423826.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 167096759.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2455759.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 720.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181318047.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34500000.0 |
| 应付证券清算款 | 993939.22 |
| 应付赎回款 | 202606.68 |
| 应付管理人报酬 | 84802.67 |
| 应付托管费 | 24229.32 |
| 应付销售服务费 | 21951.97 |
| 应付税费 | 273556.36 |
| 应付利息 | 7239.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 36300656.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142140609.78 |
| 所有者权益合计 | 145017390.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 181318047.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4268767.08 |
| 结算备付金 | 682647.49 |
| 存出保证金 | 18985.2 |
| 交易性金融资产 | 224441263.07 |
| 股票投资 | 9144982.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 215296281.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10494994.16 |
| 应收利息 | 4193910.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39341.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244139909.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41000000.0 |
| 应付证券清算款 | 10249751.89 |
| 应付赎回款 | 1286042.89 |
| 应付管理人报酬 | 113490.88 |
| 应付托管费 | 32425.97 |
| 应付销售服务费 | 29714.55 |
| 应付税费 | 272270.85 |
| 应付利息 | 7475.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304535.36 |
| 负债合计 | 53342810.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185254330.98 |
| 所有者权益合计 | 190797099.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 244139909.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5932405.09 |
| 结算备付金 | 872278.03 |
| 存出保证金 | 9495.1 |
| 交易性金融资产 | 113740156.36 |
| 股票投资 | 7594359.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106145797.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8382903.19 |
| 应收利息 | 1707617.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3012737.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133657593.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 136983.83 |
| 应付管理人报酬 | 76120.15 |
| 应付托管费 | 21748.61 |
| 应付销售服务费 | 6488.95 |
| 应付税费 | 270887.37 |
| 应付利息 | 6772.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.0 |
| 负债合计 | 23809316.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104432427.06 |
| 所有者权益合计 | 109848276.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 133657593.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3589030.19 |
| 结算备付金 | 1118047.41 |
| 存出保证金 | 17140.28 |
| 交易性金融资产 | 145956126.9 |
| 股票投资 | 914736.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145041390.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3355295.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5130.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154040770.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 872.07 |
| 应付管理人报酬 | 67395.67 |
| 应付托管费 | 19255.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 268910.77 |
| 应付利息 | 10485.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285000.0 |
| 负债合计 | 37653509.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114926372.48 |
| 所有者权益合计 | 116387261.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 154040770.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8337266.14 |
| 结算备付金 | 852831.96 |
| 存出保证金 | 59885.9 |
| 交易性金融资产 | 166851899.67 |
| 股票投资 | 13799790.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 153052108.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1741612.23 |
| 应收利息 | 2793480.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3597.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180640574.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3444482.03 |
| 应付赎回款 | 100131.36 |
| 应付管理人报酬 | 105869.66 |
| 应付托管费 | 30248.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 268695.06 |
| 应付利息 | -1495.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 4358319.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181662813.25 |
| 所有者权益合计 | 176282254.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 180640574.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5518217.1 |
| 结算备付金 | 1184140.14 |
| 存出保证金 | 73516.65 |
| 交易性金融资产 | 408212259.66 |
| 股票投资 | 47032650.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 361179609.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7371858.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3492.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 422363484.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89169835.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 153789.97 |
| 应付管理人报酬 | 193384.05 |
| 应付托管费 | 55252.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 280886.1 |
| 应付利息 | 41034.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 90228926.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339347817.33 |
| 所有者权益合计 | 332134557.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 422363484.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10465847.76 |
| 结算备付金 | 1320549.62 |
| 存出保证金 | 37789.72 |
| 交易性金融资产 | 551947012.63 |
| 股票投资 | 13572775.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 538374237.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 83019.52 |
| 应收利息 | 11169102.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9102.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 575032424.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 108999665.0 |
| 应付证券清算款 | 4756090.71 |
| 应付赎回款 | 190768.72 |
| 应付管理人报酬 | 278436.22 |
| 应付托管费 | 79553.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 256160.4 |
| 应付利息 | 139884.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 115108896.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 455328548.59 |
| 所有者权益合计 | 459923528.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 575032424.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6391264.76 |
| 结算备付金 | 1207117.53 |
| 存出保证金 | 59244.76 |
| 交易性金融资产 | 691673438.0 |
| 股票投资 | 21280000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 670393438.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5625802.8 |
| 应收利息 | 13914514.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 195081.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 719066464.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 199349323.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 245176.64 |
| 应付管理人报酬 | 295128.02 |
| 应付托管费 | 84322.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 256160.4 |
| 应付利息 | 98233.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 200603345.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502283445.14 |
| 所有者权益合计 | 518463118.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 719066464.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20035812.1 |
| 结算备付金 | 873105.63 |
| 存出保证金 | 70442.98 |
| 交易性金融资产 | 805436432.68 |
| 股票投资 | 10047388.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 795389044.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11636493.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 137779.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 838190066.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 216484492.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 372570.39 |
| 应付管理人报酬 | 369919.28 |
| 应付托管费 | 105691.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 256160.4 |
| 应付利息 | 64528.28 |
| 应收利润 | 11721818.8 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 229658753.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 586092888.18 |
| 所有者权益合计 | 608531313.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 838190066.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28997008.83 |
| 结算备付金 | 6555131.09 |
| 存出保证金 | 231659.43 |
| 交易性金融资产 | 588793251.27 |
| 股票投资 | 26323616.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 562469634.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13856841.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 547889.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 638981781.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 148000000.0 |
| 应付证券清算款 | 16008491.11 |
| 应付赎回款 | 248799.68 |
| 应付管理人报酬 | 266767.28 |
| 应付托管费 | 76219.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 256160.4 |
| 应付利息 | 30656.94 |
| 应收利润 | 7873186.63 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279013.38 |
| 负债合计 | 173413311.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 437400367.69 |
| 所有者权益合计 | 465568470.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 638981781.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63167506.86 |
| 结算备付金 | 7458538.19 |
| 存出保证金 | 267162.28 |
| 交易性金融资产 | 773547339.01 |
| 股票投资 | 50193866.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 723353472.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28680306.16 |
| 应收利息 | 13823515.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 549303.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 887493671.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 265000000.0 |
| 应付证券清算款 | 45034110.27 |
| 应付赎回款 | 28129.94 |
| 应付管理人报酬 | 317190.05 |
| 应付托管费 | 90625.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 256160.4 |
| 应付利息 | 25463.7 |
| 应收利润 | 2676962.37 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 314264147.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 546322682.43 |
| 所有者权益合计 | 573229523.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 887493671.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95810982.16 |
| 结算备付金 | 5765341.03 |
| 存出保证金 | 292264.36 |
| 交易性金融资产 | 863654191.23 |
| 股票投资 | 77712446.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 785941744.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 67724503.0 |
| 应收利息 | 25335164.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134847.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1058717294.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 245299675.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57366552.33 |
| 应付管理人报酬 | 482347.55 |
| 应付托管费 | 137813.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 256160.4 |
| 应付利息 | 8807.93 |
| 应收利润 | 43308539.54 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293396.69 |
| 负债合计 | 347568672.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 666285419.92 |
| 所有者权益合计 | 711148621.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1058717294.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4462536.29 |
| 结算备付金 | 11156596.89 |
| 存出保证金 | 310455.17 |
| 交易性金融资产 | 1223198340.47 |
| 股票投资 | 98927571.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1124270768.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3179294.61 |
| 应收利息 | 24254079.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105757.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1266667059.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 468499277.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1111885.92 |
| 应付管理人报酬 | 520596.28 |
| 应付托管费 | 148741.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 256160.4 |
| 应付利息 | 182347.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 471123474.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 734425141.95 |
| 所有者权益合计 | 795543584.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1266667059.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12943008.47 |
| 结算备付金 | 10391317.46 |
| 存出保证金 | 147737.54 |
| 交易性金融资产 | 1962072221.01 |
| 股票投资 | 46985818.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1915086402.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12895026.19 |
| 应收利息 | 64814809.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6847.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2063270967.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 942358937.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1331457.28 |
| 应付管理人报酬 | 649934.7 |
| 应付托管费 | 185695.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 256160.4 |
| 应付利息 | 612731.18 |
| 应收利润 | 12963319.66 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293396.69 |
| 负债合计 | 958674817.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1080279255.66 |
| 所有者权益合计 | 1104596149.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2063270967.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8883114.52 |
| 结算备付金 | 20329133.75 |
| 存出保证金 | 434328.4 |
| 交易性金融资产 | 2804205041.51 |
| 股票投资 | 19000900.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2785204141.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 896458.14 |
| 应收利息 | 65760179.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16775.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2900525031.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1319049789.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3790067.74 |
| 应付管理人报酬 | 982475.03 |
| 应付托管费 | 280707.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 256160.4 |
| 应付利息 | 1171417.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 1325809170.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1622039495.18 |
| 所有者权益合计 | 1574715860.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 2900525031.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14132013.9 |
| 结算备付金 | 23764137.48 |
| 存出保证金 | 134555.41 |
| 交易性金融资产 | 4761308033.82 |
| 股票投资 | 69997014.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4691311019.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7839452.43 |
| 应收利息 | 152523848.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 204029.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4959906070.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2268899235.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10391381.74 |
| 应付管理人报酬 | 1636543.37 |
| 应付托管费 | 467583.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 253892.16 |
| 应付利息 | 2980794.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193396.69 |
| 负债合计 | 2284845911.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2610412428.16 |
| 所有者权益合计 | 2675060159.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 4959906070.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33410691.17 |
| 结算备付金 | 3594148.79 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4953510284.08 |
| 股票投资 | 95282224.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4858228059.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 234950823.28 |
| 应收利息 | 96460510.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69432.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5321995889.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1963598915.3 |
| 应付证券清算款 | 20235046.38 |
| 应付赎回款 | 3448291.88 |
| 应付管理人报酬 | 2045657.9 |
| 应付托管费 | 584473.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 248400.0 |
| 应付利息 | 1238516.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101666.67 |
| 负债合计 | 1991571874.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3290587257.01 |
| 所有者权益合计 | 3330424015.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 5321995889.91 |
