| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.455 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.4388 | 1.86% |
| 招商招益宝货币B | 0.4653 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4222 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 23743075.63 |
| 1.利息收入 | 116628.47 |
| 存款利息收入 | 54154.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22975139.6 |
| 股票投资收益 | 1605180.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19811629.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 381021.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1177307.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
404626.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246680.7 |
| 减：二、费用 | 8577505.66 |
| 1.管理人报酬 | 3359664.5 |
| 2.托管费 | 671932.96 |
| 3.销售服务费 | 1507328.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2777267.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2777267.27 |
| 6.其他费用 | 204602.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15165569.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15165569.97 |
| 一、收入： | 12739494.73 |
| 1.利息收入 | 59773.54 |
| 存款利息收入 | 21215.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10135443.74 |
| 股票投资收益 | 2355956.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6973731.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 98328.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 707427.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2377659.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166618.15 |
| 减：二、费用 | 2724035.65 |
| 1.管理人报酬 | 1211075.54 |
| 2.托管费 | 242215.1 |
| 3.销售服务费 | 552102.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 601230.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 601230.94 |
| 6.其他费用 | 98685.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10015459.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10015459.08 |
| 一、收入： | 559911.21 |
| 1.利息收入 | 116911.06 |
| 存款利息收入 | 38192.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5948003.57 |
| 股票投资收益 | -8089748.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13629606.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 408145.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6240784.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
735781.46 |
| 减：二、费用 | 5454308.39 |
| 1.管理人报酬 | 2917632.25 |
| 2.托管费 | 770296.34 |
| 3.销售服务费 | 994052.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 525592.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 525592.05 |
| 6.其他费用 | 219732.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4894397.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4894397.18 |
| 一、收入： | -261729.45 |
| 1.利息收入 | 72707.45 |
| 存款利息收入 | 22678.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3241216.95 |
| 股票投资收益 | -3502090.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6386263.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357043.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4105650.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529996.94 |
| 减：二、费用 | 3208023.16 |
| 1.管理人报酬 | 1765176.38 |
| 2.托管费 | 504336.05 |
| 3.销售服务费 | 561071.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 251309.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 251309.77 |
| 6.其他费用 | 111914.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3469752.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3469752.61 |
| 一、收入： | 10142479.0 |
| 1.利息收入 | 5552838.47 |
| 存款利息收入 | 29115.88 |
| 债券利息收入 | 5484146.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1734434.07 |
| 股票投资收益 | 2225952.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -588355.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96836.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2726471.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128735.06 |
| 减：二、费用 | 2232620.83 |
| 1.管理人报酬 | 971223.15 |
| 2.托管费 | 277492.31 |
| 3.销售服务费 | 265081.08 |
| 4.交易费用 | 207194.16 |
| 5.利息支出 | 275591.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 275591.92 |
| 6.其他费用 | 218489.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7909858.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7909858.17 |
| 一、收入： | 4694345.72 |
| 1.利息收入 | 2764395.48 |
| 存款利息收入 | 15103.55 |
| 债券利息收入 | 2714040.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
468494.47 |
| 股票投资收益 | 919272.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -519934.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69156.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1412375.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49080.14 |
| 减：二、费用 | 1097008.87 |
| 1.管理人报酬 | 488715.59 |
| 2.托管费 | 139633.07 |
| 3.销售服务费 | 133403.22 |
| 4.交易费用 | 104668.62 |
| 5.利息支出 | 115263.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115263.29 |
| 6.其他费用 | 106460.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3597336.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3597336.85 |
| 一、收入： | 9868303.02 |
| 1.利息收入 | 7449712.0 |
| 存款利息收入 | 47147.25 |
| 债券利息收入 | 7380996.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3810542.09 |
| 股票投资收益 | 4827518.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1206192.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189215.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1739954.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348003.08 |
| 减：二、费用 | 3089831.15 |
| 1.管理人报酬 | 1207647.01 |
| 2.托管费 | 345041.93 |
| 3.销售服务费 | 306382.19 |
| 4.交易费用 | 245287.95 |
| 5.利息支出 | 745179.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 745179.1 |
| 6.其他费用 | 217154.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6778471.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6778471.87 |
| 一、收入： | 5397215.67 |
| 1.利息收入 | 3594702.86 |
| 存款利息收入 | 28438.51 |
| 债券利息收入 | 3545135.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3595109.6 |
| 股票投资收益 | 2933994.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 572667.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88448.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1902868.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110271.49 |
| 减：二、费用 | 1524486.29 |
| 1.管理人报酬 | 664227.1 |
| 2.托管费 | 189779.15 |
| 3.销售服务费 | 164975.52 |
| 4.交易费用 | 155557.78 |
| 5.利息支出 | 229793.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229793.68 |
| 6.其他费用 | 108168.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3872729.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3872729.38 |
| 一、收入： | 13684456.07 |
| 1.利息收入 | 7392893.64 |
| 存款利息收入 | 54105.43 |
| 债券利息收入 | 7314219.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1677877.2 |
| 股票投资收益 | -131008.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1550590.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3721.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7909496.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59943.46 |
| 减：二、费用 | 2129537.22 |
| 1.管理人报酬 | 933349.78 |
| 2.托管费 | 266671.45 |
| 3.销售服务费 | 7374.18 |
| 4.交易费用 | 103657.01 |
| 5.利息支出 | 579041.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 579041.34 |
| 6.其他费用 | 216208.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11554918.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11554918.85 |
| 一、收入： | 7719607.04 |
| 1.利息收入 | 4128119.73 |
| 存款利息收入 | 26510.41 |
| 债券利息收入 | 4084529.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4030685.42 |
| 股票投资收益 | -2044388.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1986296.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7595471.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26700.8 |
| 减：二、费用 | 1107986.9 |
| 1.管理人报酬 | 499872.04 |
| 2.托管费 | 142820.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46268.66 |
| 5.利息支出 | 299049.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 299049.64 |
| 6.其他费用 | 107326.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6611620.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6611620.14 |
| 一、收入： | -7589881.36 |
| 1.利息收入 | 12741221.69 |
| 存款利息收入 | 122185.16 |
| 债券利息收入 | 12615275.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19620386.9 |
| 股票投资收益 | -17182934.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2576894.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139442.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1869717.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1159001.44 |
| 减：二、费用 | 6404572.57 |
| 1.管理人报酬 | 2108099.02 |
| 2.托管费 | 602314.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 899728.33 |
| 5.利息支出 | 2342795.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2342795.34 |
| 6.其他费用 | 412455.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13994453.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13994453.93 |
| 一、收入： | -8048837.44 |
| 1.利息收入 | 8324967.06 |
| 存款利息收入 | 75351.48 |
| 债券利息收入 | 8246290.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10145528.28 |
| 股票投资收益 | -6602631.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3635648.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92752.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7020403.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
792127.1 |
| 减：二、费用 | 4280065.36 |
| 1.管理人报酬 | 1294632.54 |
| 2.托管费 | 369895.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 674244.5 |
| 5.利息支出 | 1708132.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1708132.15 |
| 6.其他费用 | 206985.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12328902.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12328902.8 |
| 一、收入： | 18492956.74 |
| 1.利息收入 | 31750618.52 |
| 存款利息收入 | 140677.54 |
| 债券利息收入 | 31609940.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3651576.4 |
| 股票投资收益 | -4130149.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 478572.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11189996.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1583910.67 |
| 减：二、费用 | 11948838.58 |
| 1.管理人报酬 | 3718133.18 |
| 2.托管费 | 1062323.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 954903.27 |
| 5.利息支出 | 5795562.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5795562.93 |
| 6.其他费用 | 417915.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6544118.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6544118.16 |
| 一、收入： | 13106142.57 |
| 1.利息收入 | 15841562.67 |
| 存款利息收入 | 86329.02 |
| 债券利息收入 | 15755233.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4987336.87 |
| 股票投资收益 | -4231351.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -755985.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
935544.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1316371.89 |
| 减：二、费用 | 6285445.62 |
| 1.管理人报酬 | 1962375.15 |
| 2.托管费 | 560678.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 422170.89 |
| 5.利息支出 | 3130738.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3130738.35 |
| 6.其他费用 | 209482.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6820696.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6820696.95 |
| 一、收入： | 30254488.6 |
| 1.利息收入 | 33733362.33 |
| 存款利息收入 | 289623.63 |
| 债券利息收入 | 33443738.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9510307.48 |
| 股票投资收益 | 1307204.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7782125.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 420977.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15406647.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2417466.31 |
| 减：二、费用 | 12492170.07 |
| 1.管理人报酬 | 3847045.38 |
| 2.托管费 | 1099155.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1242925.24 |
| 5.利息支出 | 5894330.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5894330.38 |
| 6.其他费用 | 408713.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17762318.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17762318.53 |
| 一、收入： | 17612718.43 |
| 1.利息收入 | 17336056.65 |
| 存款利息收入 | 190790.57 |
| 债券利息收入 | 17145266.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
865189.24 |
| 股票投资收益 | -2538007.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2982218.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 420977.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2246995.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1658468.0 |
| 减：二、费用 | 7879009.83 |
| 1.管理人报酬 | 1806842.35 |
| 2.托管费 | 516240.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1191624.56 |
| 5.利息支出 | 4163156.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4163156.49 |
| 6.其他费用 | 201145.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9733708.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9733708.6 |
| 一、收入： | 83151453.81 |
| 1.利息收入 | 46103810.3 |
| 存款利息收入 | 301460.99 |
| 债券利息收入 | 45802349.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50435770.83 |
| 股票投资收益 | 37499453.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12700140.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236177.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16366113.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2977986.02 |
| 减：二、费用 | 15071538.64 |
| 1.管理人报酬 | 4977548.85 |
| 2.托管费 | 1422156.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2232039.27 |
| 5.利息支出 | 6044070.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6044070.18 |
| 6.其他费用 | 395723.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68079915.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68079915.17 |
| 一、收入： | 84593579.52 |
| 1.利息收入 | 25303357.47 |
| 存款利息收入 | 138642.53 |
| 债券利息收入 | 25164714.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80040762.9 |
| 股票投资收益 | 63780182.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16026656.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233924.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22380563.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1630022.81 |
| 减：二、费用 | 8636035.14 |
| 1.管理人报酬 | 2944418.68 |
| 2.托管费 | 841262.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1014592.73 |
| 5.利息支出 | 3625570.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3625570.05 |
| 6.其他费用 | 210191.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75957544.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75957544.38 |
| 一、收入： | 231897901.57 |
| 1.利息收入 | 113100257.59 |
| 存款利息收入 | 365282.67 |
| 债券利息收入 | 112724377.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4760703.85 |
| 股票投资收益 | 29700213.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25962549.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1023039.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109916266.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4120673.78 |
| 减：二、费用 | 46584217.06 |
| 1.管理人报酬 | 7756963.55 |
| 2.托管费 | 2216275.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 635785.65 |
| 5.利息支出 | 35540033.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35540033.24 |
| 6.其他费用 | 435159.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185313684.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185313684.51 |
| 一、收入： | 97938077.52 |
| 1.利息收入 | 61784447.48 |
| 存款利息收入 | 186698.49 |
| 债券利息收入 | 61597748.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41094671.09 |
| 股票投资收益 | 538888.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42412047.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 778488.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73952621.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3295680.07 |
| 减：二、费用 | 27288036.77 |
| 1.管理人报酬 | 4364057.84 |
| 2.托管费 | 1246873.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 152419.91 |
| 5.利息支出 | 21309613.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21309613.38 |
| 6.其他费用 | 215072.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70650040.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70650040.75 |
| 一、收入： | 190296425.33 |
| 1.利息收入 | 206443171.18 |
| 存款利息收入 | 845831.41 |
| 债券利息收入 | 205271404.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56406213.33 |
| 股票投资收益 | -16856642.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72305174.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 957680.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101285124.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28732165.21 |
| 减：二、费用 | 100306849.11 |
| 1.管理人报酬 | 18109598.65 |
| 2.托管费 | 5174171.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 469513.51 |
| 5.利息支出 | 76101444.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76101444.91 |
| 6.其他费用 | 452120.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89989576.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89989576.22 |
| 一、收入： | 196353145.8 |
| 1.利息收入 | 117563741.85 |
| 存款利息收入 | 464012.54 |
| 债券利息收入 | 116773793.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25767699.98 |
| 股票投资收益 | 2187824.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23069056.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510818.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36731232.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16290471.44 |
| 减：二、费用 | 53052507.69 |
| 1.管理人报酬 | 10628845.4 |
| 2.托管费 | 3036813.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170313.82 |
| 5.利息支出 | 38993507.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38993507.34 |
| 6.其他费用 | 223028.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143300638.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143300638.11 |
| 一、收入： | 122615751.62 |
| 1.利息收入 | 86455608.43 |
| 存款利息收入 | 938654.47 |
| 债券利息收入 | 78903396.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360930.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 360930.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29082700.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6716511.47 |
| 减：二、费用 | 28153629.38 |
| 1.管理人报酬 | 11308114.92 |
| 2.托管费 | 3230889.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83520.27 |
| 5.利息支出 | 13312826.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13312826.56 |
| 6.其他费用 | 218277.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94462122.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94462122.24 |
