| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.62% | 0.22% | 0.12% | 0.83% | 4.64% | 2.75% | 5.52% | 8.58% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
289|1096 | 114|1182 | 345|1182 | 249|1160 | 216|1103 | 221|1015 | 86|819 | 74|650 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0875 | 1.6136 | 0.05% | |
| 2024-07-19 | 1.087 | 1.6131 | 0.07% | |
| 2024-07-18 | 1.0862 | 1.6123 | 0.06% | |
| 2024-07-17 | 1.0855 | 1.6116 | -0.04% | |
| 2024-07-16 | 1.0859 | 1.612 | 0.07% |
截至2024-06-30 招商信用增强债券A期末总份额为2.10亿份，相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603613 | 国联股份 | 40.00 | 793.50 | 0.69% |
| 600531 | 豫光金铅 | 88.00 | 571.81 | 0.49% |
| 002049 | 紫光国微 | 10.00 | 555.98 | 0.48% |
| 601111 | 中国国航 | 74.00 | 550.03 | 0.48% |
| 002716 | 湖南白银 | 166.00 | 517.94 | 0.45% |
| 000738 | 航发控制 | 22.00 | 457.40 | 0.40% |
| 600764 | 中国海防 | 22.00 | 431.86 | 0.37% |
| 300699 | 光威复材 | 16.00 | 399.96 | 0.35% |
| 688269 | 凯立新材 | 14.00 | 374.85 | 0.32% |
| 603236 | 移远通信 | 7.00 | 346.74 | 0.30% |
