| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.455 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.4388 | 1.86% |
| 招商招益宝货币B | 0.4653 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4222 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 招商产业债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2015 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 0.04 |
| 2015 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 0.04 |
| 2014 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 0.03 |
| 2014 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 0.012 |
| 2013 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-10-08 | 0.005 |
| 2013 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 0.04 |
| 2013 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-04-01 | 0.03 |
| 2012 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 2012-12-27 | 0.015 |
| 2012 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 0.02 |
| 2012 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-02 | 0.008 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
