招商优势企业混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191810753.06元 |
| 本期利润 |
9172101.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2621204360.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5072元 |
| 期末基金资产净值 |
3666690422.66元 |
| 期末基金份额净值 |
3.507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
250.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
603425992.88元 |
| 本期利润 |
854471541.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2778778139.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3422元 |
| 期末基金资产净值 |
3610192719.11元 |
| 期末基金份额净值 |
4.342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
334.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3352363.11元 |
| 本期利润 |
-34808318.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
216821758.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7558元 |
| 期末基金资产净值 |
340307970.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3915540.8元 |
| 本期利润 |
20964771.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132835191.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2039元 |
| 期末基金资产净值 |
193108346.61元 |
| 期末基金份额净值 |
3.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1511984.48元 |
| 本期利润 |
-2347081.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29608782.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3551元 |
| 期末基金资产净值 |
42180989.85元 |
| 期末基金份额净值 |
3.355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-705467.17元 |
| 本期利润 |
-3529736.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32075316.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2629元 |
| 期末基金资产净值 |
46249827.64元 |
| 期末基金份额净值 |
3.263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
226.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22953047.12元 |
| 本期利润 |
25014953.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42880819.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5082元 |
| 期末基金资产净值 |
59977017.07元 |
| 期末基金份额净值 |
3.508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
250.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13236427.83元 |
| 本期利润 |
16335207.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40215045.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
59922484.86元 |
| 期末基金份额净值 |
3.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16502980.81元 |
| 本期利润 |
22834302.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43568791.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3304元 |
| 期末基金资产净值 |
76317790.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.33元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6065594.91元 |
| 本期利润 |
13148999.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34126542.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1211元 |
| 期末基金资产净值 |
64565709.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11429168.93元 |
| 本期利润 |
-20093384.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24047349.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7298元 |
| 期末基金资产净值 |
56999454.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.73元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2185501.75元 |
| 本期利润 |
-12472044.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31975380.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.957元 |
| 期末基金资产净值 |
65387557.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5994701.45元 |
| 本期利润 |
13243099.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46146156.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3182元 |
| 期末基金资产净值 |
81154273.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1986343.02元 |
| 本期利润 |
4657103.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45659243.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
87427606.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2834925.27元 |
| 本期利润 |
-4926642.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37762608.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9858元 |
| 期末基金资产净值 |
76069789.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8492227.84元 |
| 本期利润 |
-2633371.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44379886.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
86713184.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77412734.63元 |
| 本期利润 |
65909433.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46107900.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1205元 |
| 期末基金资产净值 |
87256208.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70411444.42元 |
| 本期利润 |
65229871.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54542832.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0869元 |
| 期末基金资产净值 |
104722772.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23501953.76元 |
| 本期利润 |
34572356.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38617367.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3956元 |
| 期末基金资产净值 |
140167563.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4327927.82元 |
| 本期利润 |
4614198.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20747427.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1374元 |
| 期末基金资产净值 |
171783818.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10579174.83元 |
| 本期利润 |
9725241.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3882744.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0776元 |
| 期末基金资产净值 |
53891179.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4937522.69元 |
| 本期利润 |
1926634.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3044691.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
60273656.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6664743.83元 |
| 本期利润 |
-3650428.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6822129.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0771元 |
| 期末基金资产净值 |
83276159.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
772721.67元 |
| 本期利润 |
1370908.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2357249.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
139320613.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
