名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.29% | 2.28% | -4.05% | 0.63% | 7.89% | -23.12% | 4.40% | 4.73% |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
同类排名[混合型] |
1775|4122 | 619|4333 | 2396|4335 | 954|4268 | 1077|4136 | 2883|3807 | 84|3098 | 38|2001 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 3.3566 | 3.3566 | 0.07% | |
2024-07-16 | 3.3543 | 3.3543 | 1.05% | |
2024-07-15 | 3.3196 | 3.3196 | -1.80% | |
2024-07-12 | 3.3804 | 3.3804 | 0.96% | |
2024-07-11 | 3.3481 | 3.3481 | 2.02% |
截至2024-03-31 招商优势企业混合A期末总份额为11.04亿份,相比增加0.58亿份 (本季申购数为2.88亿份,赎回数为2.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 1100.00 | 47190.00 | 8.71% |
603986 | 兆易创新 | 580.00 | 41684.98 | 7.70% |
300033 | 同花顺 | 200.00 | 26192.16 | 4.84% |
688256 | 寒武纪 | 180.00 | 31222.80 | 5.77% |
300347 | 泰格医药 | 500.00 | 26575.02 | 4.91% |
03347 | 泰格医药 | 170.00 | 4561.76 | 0.84% |
601899 | 紫金矿业 | 1800.00 | 30276.05 | 5.59% |
300251 | 光线传媒 | 2725.00 | 29103.00 | 5.37% |
02359 | 药明康德 | 815.00 | 27410.90 | 5.06% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 338.00 | 27056.35 | 5.00% |