名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.81% | -0.56% | -4.19% | -4.46% | -3.39% | -17.31% | -18.05% | -18.01% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
1091|1094 | 976|1180 | 1165|1180 | 1147|1158 | 1090|1101 | 1008|1013 | 766|817 | 606|648 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.6463 | 1.6463 | -0.60% | |
2024-07-19 | 1.6562 | 1.6562 | 0.55% | |
2024-07-18 | 1.6471 | 1.6471 | 0.20% | |
2024-07-17 | 1.6438 | 1.6438 | -0.78% | |
2024-07-16 | 1.6567 | 1.6567 | 0.07% |
截至2024-06-30 招商安瑞进取债券A期末总份额为1.60亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.47亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688269 | 凯立新材 | 17.00 | 443.48 | 1.61% |
300699 | 光威复材 | 16.00 | 404.30 | 1.46% |
300858 | 科拓生物 | 25.00 | 369.68 | 1.34% |
688122 | 西部超导 | 7.00 | 271.52 | 0.98% |
600760 | 中航沈飞 | 6.00 | 267.87 | 0.97% |
000893 | 亚钾国际 | 15.00 | 258.40 | 0.94% |
600764 | 中国海防 | 12.00 | 236.54 | 0.86% |
601111 | 中国国航 | 29.00 | 217.78 | 0.79% |
688777 | 中控技术 | 5.00 | 216.94 | 0.79% |
603297 | 永新光学 | 3.00 | 193.57 | 0.70% |