招商中小盘混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27956352.84元 |
| 本期利润 |
-40280838.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127192615.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7811元 |
| 期末基金资产净值 |
198603446.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6524433.25元 |
| 本期利润 |
-15331919.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169344216.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.116元 |
| 期末基金资产净值 |
249375920.25元 |
| 期末基金份额净值 |
3.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27974047.33元 |
| 本期利润 |
-44030709.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168259498.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.209元 |
| 期末基金资产净值 |
251937486.97元 |
| 期末基金份额净值 |
3.308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
230.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21858696.98元 |
| 本期利润 |
-27289050.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171657470.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2888元 |
| 期末基金资产净值 |
264846539.1元 |
| 期末基金份额净值 |
3.531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
253.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63942270.41元 |
| 本期利润 |
29805518.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192550486.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5788元 |
| 期末基金资产净值 |
290373494.51元 |
| 期末基金份额净值 |
3.889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
288.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26624430.98元 |
| 本期利润 |
57949556.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179114514.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1319元 |
| 期末基金资产净值 |
355098310.86元 |
| 期末基金份额净值 |
4.226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
322.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93942729.34元 |
| 本期利润 |
129461233.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126178778.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7714元 |
| 期末基金资产净值 |
246454374.98元 |
| 期末基金份额净值 |
3.46元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34320197.73元 |
| 本期利润 |
60652609.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85412291.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
216021264.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63509717.29元 |
| 本期利润 |
83542406.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75125975.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6665元 |
| 期末基金资产净值 |
215878982.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11103912.03元 |
| 本期利润 |
26959557.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22223880.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2204元 |
| 期末基金资产净值 |
145493863.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38319816.18元 |
| 本期利润 |
-55998443.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12818492.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1182元 |
| 期末基金资产净值 |
129346931.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15158827.52元 |
| 本期利润 |
-34628000.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36368753.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3315元 |
| 期末基金资产净值 |
152543408.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.39元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25532395.28元 |
| 本期利润 |
43590394.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55318521.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4677元 |
| 期末基金资产净值 |
201297947.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3012666.86元 |
| 本期利润 |
17512032.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25541803.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2207元 |
| 期末基金资产净值 |
168613195.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58184595.29元 |
| 本期利润 |
-78303989.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31589403.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2418元 |
| 期末基金资产净值 |
171535408.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52420878.73元 |
| 本期利润 |
-67953051.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41548857.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2844元 |
| 期末基金资产净值 |
203187380.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15336135.66元 |
| 本期利润 |
17858216.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93651499.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6393元 |
| 期末基金资产净值 |
271441185.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80031396.69元 |
| 本期利润 |
23868790.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183471628.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7713元 |
| 期末基金资产净值 |
421355141.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73408361.41元 |
| 本期利润 |
63623214.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55139101.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2853元 |
| 期末基金资产净值 |
248379532.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13976039.21元 |
| 本期利润 |
-4472250.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12176159.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
341179080.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110659513.51元 |
| 本期利润 |
102294718.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10814697.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
364242500.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45229965.78元 |
| 本期利润 |
48437977.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38303752.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0676元 |
| 期末基金资产净值 |
529247052.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66795371.76元 |
| 本期利润 |
17874614.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83079065.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.154元 |
| 期末基金资产净值 |
456477478.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38765399.67元 |
| 本期利润 |
33257688.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72462028.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1282元 |
| 期末基金资产净值 |
492732514.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75492601.29元 |
| 本期利润 |
-173606280.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108860574.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1849元 |
| 期末基金资产净值 |
479794287.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3725930.03元 |
| 本期利润 |
-77952463.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15444050.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
626245446.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72395888.09元 |
| 本期利润 |
106143802.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68007850.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0856元 |
| 期末基金资产净值 |
862183772.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103875141.31元 |
| 本期利润 |
-323035122.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-312842723.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.162元 |
| 期末基金资产净值 |
1618683827.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.2% |
