| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36220944.09 |
| 1.利息收入 | 468236.97 |
| 存款利息收入 | 117064.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24430503.9 |
| 股票投资收益 | -26734714.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2304210.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12324485.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65808.67 |
| 减：二、费用 | 4059894.58 |
| 1.管理人报酬 | 3341650.72 |
| 2.托管费 | 556941.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161302.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40280838.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40280838.67 |
| 一、收入： | -12911221.84 |
| 1.利息收入 | 197618.05 |
| 存款利息收入 | 62816.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4325847.33 |
| 股票投资收益 | -5792668.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1466820.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8807485.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24493.38 |
| 减：二、费用 | 2420697.35 |
| 1.管理人报酬 | 2006357.0 |
| 2.托管费 | 334392.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79947.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15331919.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15331919.19 |
| 一、收入： | -39360595.3 |
| 1.利息收入 | 408634.12 |
| 存款利息收入 | 102861.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23776889.61 |
| 股票投资收益 | -26130370.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239336.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2114144.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16056661.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64322.18 |
| 减：二、费用 | 4670114.02 |
| 1.管理人报酬 | 3836825.09 |
| 2.托管费 | 639470.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2703.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2703.45 |
| 6.其他费用 | 191114.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44030709.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44030709.32 |
| 一、收入： | -24976659.4 |
| 1.利息收入 | 223908.64 |
| 存款利息收入 | 42646.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19812769.68 |
| 股票投资收益 | -21563185.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243689.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1506725.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5430353.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42555.02 |
| 减：二、费用 | 2312390.96 |
| 1.管理人报酬 | 1898247.54 |
| 2.托管费 | 316374.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2703.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2703.45 |
| 6.其他费用 | 95064.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27289050.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27289050.36 |
| 一、收入： | 38462414.34 |
| 1.利息收入 | 492333.66 |
| 存款利息收入 | 120034.7 |
| 债券利息收入 | 82824.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71847017.31 |
| 股票投资收益 | 70924749.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 264225.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 658042.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34136751.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259815.29 |
| 减：二、费用 | 8656895.85 |
| 1.管理人报酬 | 4301192.94 |
| 2.托管费 | 716865.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3436921.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201915.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29805518.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29805518.49 |
| 一、收入： | 61696666.36 |
| 1.利息收入 | 180375.65 |
| 存款利息收入 | 53226.98 |
| 债券利息收入 | 27256.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30080617.33 |
| 股票投资收益 | 29592033.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 488583.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31325125.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110548.21 |
| 减：二、费用 | 3747110.21 |
| 1.管理人报酬 | 1882323.9 |
| 2.托管费 | 313720.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1451223.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99842.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57949556.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57949556.15 |
| 一、收入： | 136722676.85 |
| 1.利息收入 | 291388.14 |
| 存款利息收入 | 114795.12 |
| 债券利息收入 | 4703.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100693890.19 |
| 股票投资收益 | 99254896.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251525.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1187467.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35518504.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218893.99 |
| 减：二、费用 | 7261442.98 |
| 1.管理人报酬 | 3194889.78 |
| 2.托管费 | 532481.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3330970.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203099.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129461233.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129461233.87 |
| 一、收入： | 64438034.26 |
| 1.利息收入 | 148152.36 |
| 存款利息收入 | 64895.94 |
| 债券利息收入 | 4696.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37858699.04 |
| 股票投资收益 | 36477487.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194468.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1186742.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26332411.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98771.4 |
| 减：二、费用 | 3785425.07 |
| 1.管理人报酬 | 1462891.86 |
| 2.托管费 | 243815.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1977724.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100992.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60652609.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60652609.19 |
| 一、收入： | 89823436.2 |
| 1.利息收入 | 431500.4 |
| 存款利息收入 | 122177.99 |
| 债券利息收入 | 68609.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69267236.88 |
| 股票投资收益 | 67233049.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 534849.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1499338.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20032688.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92010.18 |
| 减：二、费用 | 6281030.17 |
| 1.管理人报酬 | 2573154.71 |
| 2.托管费 | 428859.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3086710.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192268.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83542406.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83542406.03 |
| 一、收入： | 29550052.7 |
| 1.利息收入 | 180901.26 |
| 存款利息收入 | 53782.72 |
| 债券利息收入 | 9855.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13502333.22 |
| 股票投资收益 | 11996543.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 315005.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1190783.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15855645.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11172.79 |
| 减：二、费用 | 2590495.24 |
| 1.管理人报酬 | 1050681.06 |
| 2.托管费 | 175113.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1268584.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96084.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26959557.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26959557.46 |
| 一、收入： | -49578502.27 |
| 1.利息收入 | 773370.3 |
| 存款利息收入 | 148214.85 |
| 债券利息收入 | 920.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32717585.14 |
| 股票投资收益 | -34330571.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1612878.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17678627.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44339.8 |
| 减：二、费用 | 6419941.14 |
| 1.管理人报酬 | 2371612.39 |
| 2.托管费 | 395268.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3381995.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271061.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55998443.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55998443.41 |
| 一、收入： | -30585981.78 |
| 1.利息收入 | 383752.0 |
| 存款利息收入 | 88191.18 |
| 债券利息收入 | 0.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11540197.4 |
| 股票投资收益 | -12750046.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1209848.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19469172.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39636.11 |
| 减：二、费用 | 4042018.23 |
| 1.管理人报酬 | 1325673.07 |
| 2.托管费 | 220945.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2360601.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134797.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34628000.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34628000.01 |
| 一、收入： | 49765009.88 |
| 1.利息收入 | 853353.46 |
| 存款利息收入 | 144065.71 |
| 债券利息收入 | 189.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30813200.21 |
| 股票投资收益 | 28821715.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109159.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1882324.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18057999.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40456.83 |
| 减：二、费用 | 6174615.22 |
| 1.管理人报酬 | 2619245.29 |
| 2.托管费 | 436540.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2836821.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282007.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43590394.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43590394.66 |
| 一、收入： | 20228246.48 |
| 1.利息收入 | 373801.89 |
| 存款利息收入 | 79151.47 |
| 债券利息收入 | 8.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-686083.21 |
| 股票投资收益 | -2180521.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8373.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1486064.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20524699.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15828.4 |
| 减：二、费用 | 2716213.94 |
| 1.管理人报酬 | 1254343.72 |
| 2.托管费 | 209057.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1112734.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140078.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17512032.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17512032.54 |
| 一、收入： | -71021460.83 |
| 1.利息收入 | 357098.73 |
| 存款利息收入 | 331098.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51291788.06 |
| 股票投资收益 | -51876468.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 584680.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20119393.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32622.47 |
| 减：二、费用 | 7282528.43 |
| 1.管理人报酬 | 2974141.52 |
| 2.托管费 | 495690.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3531148.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281548.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78303989.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78303989.26 |
| 一、收入： | -63822946.07 |
| 1.利息收入 | 177513.59 |
| 存款利息收入 | 177513.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48483056.98 |
| 股票投资收益 | -48872590.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389533.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15532172.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14769.91 |
| 减：二、费用 | 4130105.25 |
| 1.管理人报酬 | 1542873.57 |
| 2.托管费 | 257145.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2194878.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135207.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67953051.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67953051.32 |
| 一、收入： | 28308529.36 |
| 1.利息收入 | 392675.3 |
| 存款利息收入 | 343476.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25011773.81 |
| 股票投资收益 | 24426470.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 585303.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2522081.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381999.0 |
| 减：二、费用 | 10450312.45 |
| 1.管理人报酬 | 4389108.94 |
| 2.托管费 | 731518.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5043912.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285772.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17858216.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17858216.91 |
| 一、收入： | 28272007.46 |
| 1.利息收入 | 178778.76 |
| 存款利息收入 | 129580.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84152439.42 |
| 股票投资收益 | 83760206.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392233.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56162606.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103395.51 |
| 减：二、费用 | 4403217.0 |
| 1.管理人报酬 | 2118505.87 |
| 2.托管费 | 353084.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1782469.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149157.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23868790.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23868790.46 |
| 一、收入： | 76819154.15 |
| 1.利息收入 | 597279.46 |
| 存款利息收入 | 548625.28 |
| 债券利息收入 | 94.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85745118.16 |
| 股票投资收益 | 82474080.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33015.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3238021.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9785146.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261903.46 |
| 减：二、费用 | 13195939.67 |
| 1.管理人报酬 | 5417242.25 |
| 2.托管费 | 902873.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6574334.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301489.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63623214.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63623214.48 |
| 一、收入： | 1566396.81 |
| 1.利息收入 | 413797.98 |
| 存款利息收入 | 365143.8 |
| 债券利息收入 | 94.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19449324.64 |
| 股票投资收益 | 16696225.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33015.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2720083.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18448289.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151563.55 |
| 减：二、费用 | 6038646.96 |
| 1.管理人报酬 | 2988405.88 |
| 2.托管费 | 498067.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2400498.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151674.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4472250.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4472250.15 |
| 一、收入： | 118356724.24 |
| 1.利息收入 | 661919.29 |
| 存款利息收入 | 660834.46 |
| 债券利息收入 | 1084.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125881492.97 |
| 股票投资收益 | 120849520.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258410.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4773561.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8364795.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178107.37 |
| 减：二、费用 | 16062006.12 |
| 1.管理人报酬 | 7196934.6 |
| 2.托管费 | 1199489.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7358540.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307042.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102294718.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102294718.12 |
| 一、收入： | 56451925.87 |
| 1.利息收入 | 341605.88 |
| 存款利息收入 | 340521.05 |
| 债券利息收入 | 1084.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52889792.19 |
| 股票投资收益 | 48739178.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258410.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3892203.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3208011.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12516.26 |
| 减：二、费用 | 8013948.55 |
| 1.管理人报酬 | 3840157.3 |
| 2.托管费 | 640026.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3377871.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155893.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48437977.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48437977.32 |
| 一、收入： | 29528997.53 |
| 1.利息收入 | 809522.42 |
| 存款利息收入 | 234923.92 |
| 债券利息收入 | 574598.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55985543.97 |
| 股票投资收益 | -61183423.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39930.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5157949.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84669986.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35032.44 |
| 减：二、费用 | 11654382.65 |
| 1.管理人报酬 | 7055075.13 |
| 2.托管费 | 1175845.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3071240.77 |
| 5.利息支出 | 27598.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27598.12 |
| 6.其他费用 | 324622.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17874614.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17874614.88 |
| 一、收入： | 39790726.06 |
| 1.利息收入 | 462260.6 |
| 存款利息收入 | 141834.38 |
| 债券利息收入 | 320426.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32707267.4 |
| 股票投资收益 | -35659534.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40883.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2911384.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72023088.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12644.64 |
| 减：二、费用 | 6533037.51 |
| 1.管理人报酬 | 3676890.83 |
| 2.托管费 | 612815.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2053735.75 |
| 5.利息支出 | 27598.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27598.12 |
| 6.其他费用 | 161997.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33257688.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33257688.55 |
| 一、收入： | -152819786.4 |
| 1.利息收入 | 776944.51 |
| 存款利息收入 | 776944.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55654537.15 |
| 股票投资收益 | -60163948.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4509411.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98113679.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171485.49 |
| 减：二、费用 | 20786494.14 |
| 1.管理人报酬 | 9655384.3 |
| 2.托管费 | 1609230.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9195466.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326412.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173606280.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173606280.54 |
| 一、收入： | -65953272.2 |
| 1.利息收入 | 391708.56 |
| 存款利息收入 | 391708.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15209216.95 |
| 股票投资收益 | 13109746.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2099470.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81678393.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124195.5 |
| 减：二、费用 | 11999190.98 |
| 1.管理人报酬 | 5358565.4 |
| 2.托管费 | 893094.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5584268.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163263.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77952463.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77952463.18 |
| 一、收入： | 164095063.18 |
| 1.利息收入 | 4845761.35 |
| 存款利息收入 | 4530144.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123039888.24 |
| 股票投资收益 | 116095560.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6944328.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33747914.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2461499.55 |
| 减：二、费用 | 57951261.05 |
| 1.管理人报酬 | 27522075.8 |
| 2.托管费 | 4587012.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25496026.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346146.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106143802.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106143802.13 |
| 一、收入： | -289032837.95 |
| 1.利息收入 | 3765203.02 |
| 存款利息收入 | 3463336.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74564062.42 |
| 股票投资收益 | -78899760.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4335697.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-219159981.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
926002.98 |
| 减：二、费用 | 34002284.89 |
| 1.管理人报酬 | 16467717.56 |
| 2.托管费 | 2744619.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14626181.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163766.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-323035122.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-323035122.84 |
