| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 招商中小盘混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 14839.41 | 189.64 | 0.01% |
| 年报 | 14649.77 | -4674.28 | 0.24% |
| 第四季度报 | 14649.77 | -5408.89 | 0.27% |
| 第三季度报 | 20058.66 | -3729.70 | 0.16% |
| 中报 | 23788.35 | 4464.31 | 0.23% |
| 第二季度报 | 23788.35 | 8608.02 | 0.57% |
| 第一季度报 | 15180.34 | -4143.71 | 0.21% |
| 年报 | 19324.04 | -16018.74 | 0.45% |
| 第四季度报 | 19324.04 | -9031.35 | 0.32% |
| 第三季度报 | 28355.39 | -4544.90 | 0.14% |
| 中报 | 32900.29 | -2442.49 | 0.07% |
| 第二季度报 | 32900.29 | -10673.14 | 0.24% |
| 第一季度报 | 43573.44 | 8230.66 | 0.23% |
| 年报 | 35342.78 | -18612.87 | 0.34% |
| 第四季度报 | 35342.78 | -5186.89 | 0.13% |
| 第三季度报 | 40529.68 | -16092.31 | 0.28% |
| 中报 | 56621.98 | 2666.33 | 0.05% |
| 2013-07-17第二季度报 | 56621.98 | 4093.66 | 0.08% |
| 2013-04-20第一季度报 | 52528.32 | -1427.34 | 0.03% |
| 2013-03-30年报 | 53955.65 | -4909.83 | 0.08% |
| 2013-01-22第四季度报 | 53955.65 | -967.05 | 0.02% |
| 2012-10-24第三季度报 | 54922.70 | -1596.75 | 0.03% |
| 2012-08-24中报 | 56519.45 | -2346.03 | 0.04% |
| 2012-07-19第二季度报 | 56519.45 | -1785.16 | 0.03% |
| 2012-04-24第一季度报 | 58304.61 | -560.87 | 0.01% |
| 2012-03-27年报 | 58865.49 | -20552.11 | 0.26% |
| 2012-01-18第四季度报 | 58865.49 | -1882.29 | 0.03% |
| 2011-10-25第三季度报 | 60747.78 | -3421.17 | 0.05% |
| 2011-08-26中报 | 64168.95 | -15248.64 | 0.19% |
| 2011-07-21第二季度报 | 64168.95 | -6858.62 | 0.10% |
| 2011-04-22第一季度报 | 71027.57 | -8390.03 | 0.11% |
| 2011-03-30年报 | 79417.59 | -183278.69 | 0.70% |
| 2011-01-22第四季度报 | 79417.59 | -92703.31 | 0.54% |
| 2010-10-28第三季度报 | 172120.91 | -21031.75 | 0.11% |
| 2010-08-28中报 | 193152.66 | -69543.62 | 0.26% |
| 2010-07-19第二季度报 | 193152.66 | -48471.11 | 0.20% |
| 2010-04-21第一季度报 | 241623.76 | -21072.52 | 0.08% |
| 2009-12-26基金合同生效公告书 | 262696.28 | -- | --% |
