| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.67% | -1.34% | -3.81% | -3.84% | 4.99% | -13.02% | -23.29% | -35.80% |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -4.99% | 0.88% | -2.64% | 0.54% | 0.47% | -16.21% | -26.19% | -35.77% |
| 同类排名[混合型] |
1830|4122 | 3512|4333 | 2262|4335 | 2502|4268 | 1530|4136 | 1299|3807 | 1139|3098 | 872|2001 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 2.651 | 2.651 | -1.30% | |
| 2024-07-16 | 2.686 | 2.686 | 0.30% | |
| 2024-07-15 | 2.678 | 2.678 | -0.30% | |
| 2024-07-12 | 2.686 | 2.686 | -0.44% | |
| 2024-07-11 | 2.698 | 2.698 | 0.41% |
截至2024-03-31 招商中小盘混合期末总份额为0.70亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 4.00 | 1010.22 | 5.36% |
| 600872 | 中炬高新 | 30.00 | 810.96 | 4.30% |
| 002179 | 中航光电 | 21.00 | 746.75 | 3.96% |
| 002126 | 银轮股份 | 36.00 | 666.45 | 3.53% |
| 000921 | 海信家电 | 21.00 | 664.37 | 3.52% |
| 002463 | 沪电股份 | 21.00 | 654.00 | 3.47% |
| 688012 | 中微公司 | 4.00 | 649.26 | 3.44% |
| 600941 | 中国移动 | 6.00 | 648.31 | 3.44% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.00 | 628.78 | 3.33% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 6.00 | 450.65 | 2.39% |
