招商核心价值混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
158592.09 |
| 存出保证金 |
85798.22 |
| 交易性金融资产 |
561904076.44 |
| 股票投资 |
561904076.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3416.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646101539.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
553919.17 |
| 应付管理人报酬 |
656018.73 |
| 应付托管费 |
109336.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397555.89 |
| 负债合计 |
1716830.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455296955.99 |
| 所有者权益合计 |
644384708.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
646101539.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55472743.68 |
| 结算备付金 |
1364034.66 |
| 存出保证金 |
132164.55 |
| 交易性金融资产 |
611024812.23 |
| 股票投资 |
590504407.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20520404.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-25570.95 |
| 应收证券清算款 |
50047056.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11315.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
718026556.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9864831.28 |
| 应付赎回款 |
158884.69 |
| 应付管理人报酬 |
883050.95 |
| 应付托管费 |
147175.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1733.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
749664.96 |
| 负债合计 |
11805340.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467052940.44 |
| 所有者权益合计 |
706221216.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
718026556.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82037921.22 |
| 结算备付金 |
768928.93 |
| 存出保证金 |
105319.82 |
| 交易性金融资产 |
676571216.64 |
| 股票投资 |
656311355.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20259860.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17952110.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4303.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
777439800.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127428.03 |
| 应付管理人报酬 |
1012902.74 |
| 应付托管费 |
168817.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1790.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
534223.52 |
| 负债合计 |
1845162.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479183143.02 |
| 所有者权益合计 |
775594638.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
777439800.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92908402.72 |
| 结算备付金 |
6044676.89 |
| 存出保证金 |
132461.53 |
| 交易性金融资产 |
798452372.54 |
| 股票投资 |
725149304.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73303068.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65623.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
897603537.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8873564.56 |
| 应付赎回款 |
732030.7 |
| 应付管理人报酬 |
1052298.24 |
| 应付托管费 |
175383.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1733.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352828.8 |
| 负债合计 |
11187838.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489903322.81 |
| 所有者权益合计 |
886415699.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
897603537.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12429786.22 |
| 结算备付金 |
890483.77 |
| 存出保证金 |
241570.99 |
| 交易性金融资产 |
893751388.4 |
| 股票投资 |
821721491.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72029897.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4794844.11 |
| 应收利息 |
224459.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36432.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1012368964.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
635496.18 |
| 应付管理人报酬 |
1266613.24 |
| 应付托管费 |
211102.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1803.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200271.66 |
| 负债合计 |
2912230.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499658086.56 |
| 所有者权益合计 |
1009456734.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1012368964.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35057311.2 |
| 结算备付金 |
6975707.26 |
| 存出保证金 |
253255.24 |
| 交易性金融资产 |
1058078269.76 |
| 股票投资 |
996356283.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61721986.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
264184.19 |
| 应收利息 |
1242536.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176925.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1182048188.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3074819.44 |
| 应付管理人报酬 |
1447153.0 |
| 应付托管费 |
241192.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101482.82 |
| 负债合计 |
5581424.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529933667.23 |
| 所有者权益合计 |
1176466764.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1182048188.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36049871.99 |
| 结算备付金 |
894915.36 |
| 存出保证金 |
156580.79 |
| 交易性金融资产 |
1191952438.15 |
| 股票投资 |
1132141419.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59811018.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30773462.41 |
| 应收利息 |
1318386.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224524.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1261370179.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4185972.37 |
| 应付管理人报酬 |
1531016.86 |
| 应付托管费 |
255169.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201918.13 |
| 负债合计 |
6475950.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
586999756.67 |
| 所有者权益合计 |
1254894228.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1261370179.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14624601.69 |
| 结算备付金 |
7198511.73 |
| 存出保证金 |
356779.79 |
| 交易性金融资产 |
1129484588.22 |
| 股票投资 |
1069918372.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59566215.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
21832969.61 |
| 应收利息 |
1903449.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
471956.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1220872856.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23279676.67 |
| 应付赎回款 |
3885744.97 |
| 应付管理人报酬 |
1385820.05 |
| 应付托管费 |
230970.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320408.18 |
| 负债合计 |
29819333.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
718811862.68 |
| 所有者权益合计 |
1191053522.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1220872856.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30471032.73 |
| 结算备付金 |
7484775.5 |
| 存出保证金 |
343700.5 |
| 交易性金融资产 |
1082892323.3 |
| 股票投资 |
1016573416.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66318906.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2477056.97 |
| 应收利息 |
1441609.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14577.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1170125076.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5284947.42 |
| 应付赎回款 |
2803317.55 |
| 应付管理人报酬 |
1477218.3 |
| 应付托管费 |
246203.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281896.1 |
| 负债合计 |
11468373.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
951152115.34 |
| 所有者权益合计 |
1158656703.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1170125076.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13397292.88 |
| 结算备付金 |
8894252.01 |
| 存出保证金 |
335119.09 |
| 交易性金融资产 |
891945875.7 |
| 股票投资 |
834824388.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57121487.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3019910.96 |
| 应收利息 |
600328.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47082.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
990239861.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
582969.83 |
| 应付管理人报酬 |
1156617.93 |
| 应付托管费 |
192769.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190515.26 |
| 负债合计 |
3005534.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
837921817.99 |
| 所有者权益合计 |
987234327.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
990239861.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9291195.77 |
| 结算备付金 |
13186091.83 |
| 存出保证金 |
546662.93 |
| 交易性金融资产 |
652261430.04 |
| 股票投资 |
601928314.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50333115.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7745549.15 |
| 应收利息 |
1382038.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10106.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
784423074.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8426100.45 |
| 应付赎回款 |
49563.4 |
| 应付管理人报酬 |
1018246.67 |
| 应付托管费 |
169707.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
11332207.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
880199281.29 |
| 所有者权益合计 |
773090866.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
784423074.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132614049.36 |
| 结算备付金 |
10982180.84 |
| 存出保证金 |
724270.41 |
| 交易性金融资产 |
854450511.53 |
| 股票投资 |
784385271.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70065240.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
811740.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101447.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1079684199.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
116474445.0 |
| 应付赎回款 |
312181.39 |
| 应付管理人报酬 |
1248051.99 |
| 应付托管费 |
208008.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1012.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143840.07 |
| 负债合计 |
121184213.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
912006560.21 |
| 所有者权益合计 |
958499986.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1079684199.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29851732.53 |
| 结算备付金 |
5663459.2 |
| 存出保证金 |
693841.22 |
| 交易性金融资产 |
1099421400.04 |
| 股票投资 |
1039504540.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59916860.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
20063027.23 |
| 应收利息 |
1310999.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11116.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1167015576.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22546784.38 |
| 应付赎回款 |
561464.38 |
| 应付管理人报酬 |
1465281.0 |
| 应付托管费 |
244213.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200059.75 |
| 负债合计 |
26935814.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
982626650.0 |
| 所有者权益合计 |
1140079761.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1167015576.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11342334.18 |
| 结算备付金 |
17886053.91 |
| 存出保证金 |
445098.39 |
| 交易性金融资产 |
1140285900.79 |
| 股票投资 |
983860290.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156425610.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1966248.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11272.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1171936908.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3232649.29 |
| 应付赎回款 |
811763.11 |
| 应付管理人报酬 |
1426505.76 |
| 应付托管费 |
237750.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148946.7 |
| 负债合计 |
7438124.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085091982.21 |
| 所有者权益合计 |
1164498783.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1171936908.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
276231039.42 |
| 结算备付金 |
13708509.36 |
| 存出保证金 |
641204.67 |
| 交易性金融资产 |
902495027.65 |
| 股票投资 |
841943027.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60552000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25491752.13 |
| 应收利息 |
1107232.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13241.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1219688007.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
699526.4 |
| 应付管理人报酬 |
1591486.25 |
| 应付托管费 |
265247.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300172.92 |
| 负债合计 |
4554609.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1146970418.85 |
| 所有者权益合计 |
1215133397.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1219688007.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84052524.99 |
| 结算备付金 |
4014801.32 |
| 存出保证金 |
604369.54 |
| 交易性金融资产 |
1302656674.39 |
| 股票投资 |
1241654674.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61002000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5939993.36 |
| 应收利息 |
143250.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102419.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1397514034.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
623653.59 |
| 应付管理人报酬 |
1687001.68 |
| 应付托管费 |
281166.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250076.68 |
| 负债合计 |
4895447.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1291888360.09 |
| 所有者权益合计 |
1392618586.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1397514034.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213952310.35 |
| 结算备付金 |
2470635.53 |
| 存出保证金 |
702756.59 |
| 交易性金融资产 |
1436851620.77 |
| 股票投资 |
1375771620.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61080000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19596922.35 |
| 应收利息 |
1116346.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80613.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1774771205.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85281232.63 |
| 应付赎回款 |
2155512.69 |
| 应付管理人报酬 |
2033305.28 |
| 应付托管费 |
338884.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300081.05 |
| 负债合计 |
91540194.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1313278546.45 |
| 所有者权益合计 |
1683231011.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1774771205.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220684310.0 |
| 结算备付金 |
852681.44 |
| 存出保证金 |
866474.16 |
| 交易性金融资产 |
1731984850.09 |
| 股票投资 |
1671924850.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60060000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
161633.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
392895.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1954942845.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20091529.86 |
| 应付赎回款 |
42888578.05 |
| 应付管理人报酬 |
2938148.34 |
| 应付托管费 |
489691.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257583.5 |
| 负债合计 |
68982231.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1393086916.95 |
| 所有者权益合计 |
1885960613.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1954942845.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
359673044.9 |
| 结算备付金 |
7550310.05 |
| 存出保证金 |
1683939.86 |
| 交易性金融资产 |
2265679778.88 |
| 股票投资 |
2206483778.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59196000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1034205.34 |
| 应收利息 |
1150992.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50575.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2636822847.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17583084.08 |
| 应付赎回款 |
9740359.44 |
| 应付管理人报酬 |
3469533.56 |
| 应付托管费 |
578255.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150088.6 |
| 负债合计 |
34872358.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2827768507.68 |
| 所有者权益合计 |
2601950488.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2636822847.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
458136464.56 |
| 结算备付金 |
3386426.57 |
| 存出保证金 |
1923792.27 |
| 交易性金融资产 |
1538665029.64 |
| 股票投资 |
1480531029.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58134000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
932302298.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
655751.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8295.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2935078058.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
240433085.04 |
| 应付赎回款 |
3132834.53 |
| 应付管理人报酬 |
3263378.58 |
| 应付托管费 |
543896.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248853.24 |
| 负债合计 |
249317343.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3363421281.29 |
| 所有者权益合计 |
2685760715.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2935078058.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1076184030.47 |
| 结算备付金 |
4873627.2 |
| 存出保证金 |
2128633.9 |
| 交易性金融资产 |
2462149236.04 |
| 股票投资 |
2406145236.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56004000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1276601.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24453.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3546636582.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
241919121.1 |
| 应付赎回款 |
3877188.64 |
| 应付管理人报酬 |
3888623.53 |
| 应付托管费 |
648103.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150246.93 |
| 负债合计 |
254708540.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3967761034.07 |
| 所有者权益合计 |
3291928041.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3546636582.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349395757.88 |
| 结算备付金 |
6181123.86 |
| 存出保证金 |
1822897.41 |
| 交易性金融资产 |
2363915801.56 |
| 股票投资 |
2363915801.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000420.0 |
| 应收证券清算款 |
5843150.96 |
| 应收利息 |
803000.33 |
| 应收股利 |
10779444.43 |
| 应收申购款 |
124349.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2938865945.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5851139.42 |
| 应付赎回款 |
1012844.86 |
| 应付管理人报酬 |
3772147.67 |
| 应付托管费 |
628691.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159465.9 |
| 负债合计 |
14914100.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3862446527.78 |
| 所有者权益合计 |
2923951845.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2938865945.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72753881.59 |
| 结算备付金 |
4588083.01 |
| 存出保证金 |
1677194.74 |
| 交易性金融资产 |
3256035017.82 |
| 股票投资 |
3077554203.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178480814.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1792624.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30919.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3336877721.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29648839.37 |
| 应付赎回款 |
1653481.3 |
| 应付管理人报酬 |
3863998.76 |
| 应付托管费 |
643999.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1722331.65 |
| 负债合计 |
39357569.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4109405349.19 |
| 所有者权益合计 |
3297520152.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3336877721.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113441726.33 |
| 结算备付金 |
3357783.74 |
| 存出保证金 |
2030397.36 |
| 交易性金融资产 |
3396068001.43 |
| 股票投资 |
3221580001.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174488000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3603614.78 |
| 应收股利 |
232922.12 |
| 应收申购款 |
287041.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3519021487.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17068251.39 |
| 应付赎回款 |
1025473.64 |
| 应付管理人报酬 |
4317180.95 |
| 应付托管费 |
719530.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1159225.38 |
| 负债合计 |
27467822.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4214725294.42 |
| 所有者权益合计 |
3491553665.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3519021487.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
613560816.74 |
| 结算备付金 |
9926495.84 |
| 存出保证金 |
3912127.79 |
| 交易性金融资产 |
2949496097.99 |
| 股票投资 |
2949496097.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
125839.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141295.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3577162673.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14144517.6 |
| 应付赎回款 |
685719.72 |
| 应付管理人报酬 |
4675213.7 |
| 应付托管费 |
779202.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1060335.14 |
| 负债合计 |
25340630.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4568847370.49 |
| 所有者权益合计 |
3551822043.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3577162673.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
373725486.2 |
| 结算备付金 |
3298390.75 |
| 存出保证金 |
5103099.43 |
| 交易性金融资产 |
4119741691.22 |
| 股票投资 |
4119741691.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70885.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111141.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4502050694.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14019859.78 |
| 应付赎回款 |
2174546.46 |
| 应付管理人报酬 |
5410906.91 |
| 应付托管费 |
901817.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
910066.82 |
| 负债合计 |
26125959.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4754062939.74 |
| 所有者权益合计 |
4475924735.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
4502050694.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
560123155.08 |
| 结算备付金 |
12326990.7 |
| 存出保证金 |
3948090.8 |
| 交易性金融资产 |
4735485506.79 |
| 股票投资 |
4735485506.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
178126426.89 |
| 应收利息 |
94571.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
379371.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5490484114.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2055020.79 |
| 应付管理人报酬 |
6889286.44 |
| 应付托管费 |
1148214.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
810820.23 |
| 负债合计 |
18250931.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4991914503.51 |
| 所有者权益合计 |
5472233182.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
5490484114.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
566546236.15 |
| 结算备付金 |
11365078.33 |
| 存出保证金 |
7916200.68 |
| 交易性金融资产 |
3575132422.69 |
| 股票投资 |
3238830422.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336302000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000540.0 |
| 应收证券清算款 |
1110358.82 |
| 应收利息 |
6675426.78 |
| 应收股利 |
2305772.91 |
| 应收申购款 |
286097.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4371338133.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2142338.54 |
| 应付赎回款 |
1546983.96 |
| 应付管理人报酬 |
5756889.48 |
| 应付托管费 |
959481.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
909585.98 |
| 负债合计 |
18955036.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5256018277.6 |
| 所有者权益合计 |
4352383096.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
4371338133.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
664665675.17 |
| 结算备付金 |
15306839.64 |
| 存出保证金 |
6695825.56 |
| 交易性金融资产 |
5673272005.73 |
| 股票投资 |
5673272005.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
118383630.74 |
| 应收利息 |
148861.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110506.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6478583344.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
114584633.56 |
| 应付赎回款 |
14390436.68 |
| 应付管理人报酬 |
8139700.57 |
| 应付托管费 |
1356616.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
817411.02 |
| 负债合计 |
151218299.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5289549463.29 |
| 所有者权益合计 |
6327365045.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
6478583344.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
487519767.54 |
| 结算备付金 |
17773401.63 |
| 存出保证金 |
7114807.24 |
| 交易性金融资产 |
6376374685.14 |
| 股票投资 |
6081598685.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294776000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
276592048.27 |
| 应收利息 |
9658663.15 |
| 应收股利 |
672523.72 |
| 应收申购款 |
566574.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7176272470.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87912397.97 |
| 应付赎回款 |
30046071.3 |
| 应付管理人报酬 |
8549176.24 |
| 应付托管费 |
1424862.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
676239.48 |
| 负债合计 |
138636811.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6487998515.49 |
| 所有者权益合计 |
7037635659.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
7176272470.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
536634676.29 |
| 结算备付金 |
13951663.13 |
| 存出保证金 |
2922581.81 |
| 交易性金融资产 |
5079991321.62 |
| 股票投资 |
3294112977.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1785878344.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12754367.29 |
| 应收利息 |
21963345.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188742.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5668406697.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85603.15 |
| 应付赎回款 |
1649999.86 |
| 应付管理人报酬 |
7386719.21 |
| 应付托管费 |
1231119.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
563698.32 |
| 负债合计 |
18343901.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7135660706.47 |
| 所有者权益合计 |
5650062796.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
5668406697.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
550912084.83 |
| 结算备付金 |
22821141.58 |
| 存出保证金 |
6762942.56 |
| 交易性金融资产 |
7642356363.32 |
| 股票投资 |
6413882106.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1228474256.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26634556.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2779388.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8252266477.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1864286.08 |
| 应付赎回款 |
7371465.22 |
| 应付管理人报酬 |
11009391.43 |
| 应付托管费 |
1834898.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
718589.84 |
| 负债合计 |
31234081.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7675431286.32 |
| 所有者权益合计 |
8221032396.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
8252266477.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50281013.29 |
| 结算备付金 |
11864267.04 |
| 存出保证金 |
5269612.39 |
| 交易性金融资产 |
15837428784.7 |
| 股票投资 |
14705299157.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1132129626.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2292437.16 |
| 买入返售金融资产 |
344000716.0 |
| 应收证券清算款 |
28029082.58 |
| 应收利息 |
19931138.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16624018.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16315721070.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18091540.59 |
| 应付赎回款 |
74576889.24 |
| 应付管理人报酬 |
19644379.51 |
| 应付托管费 |
3274063.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1078893.37 |
| 负债合计 |
121758319.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9302466807.36 |
| 所有者权益合计 |
16193962750.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
16315721070.3 |
