| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -82067898.74 |
| 1.利息收入 | 376936.69 |
| 存款利息收入 | 303957.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41141354.25 |
| 股票投资收益 | -51513590.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168402.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10203833.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41306370.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2889.12 |
| 减：二、费用 | 11789677.22 |
| 1.管理人报酬 | 9933905.43 |
| 2.托管费 | 1655651.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197624.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93857575.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93857575.96 |
| 一、收入： | -42536702.11 |
| 1.利息收入 | 172046.72 |
| 存款利息收入 | 159261.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24919026.55 |
| 股票投资收益 | -32728146.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311207.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7497912.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17791480.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1758.58 |
| 减：二、费用 | 6829432.67 |
| 1.管理人报酬 | 5767369.34 |
| 2.托管费 | 961228.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99714.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49366134.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49366134.78 |
| 一、收入： | -183356696.09 |
| 1.利息收入 | 877595.68 |
| 存款利息收入 | 252981.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21522880.06 |
| 股票投资收益 | -33770000.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2063129.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10183990.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-162719930.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8518.35 |
| 减：二、费用 | 14948265.72 |
| 1.管理人报酬 | 12619915.12 |
| 2.托管费 | 2103319.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222206.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198304961.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198304961.81 |
| 一、收入： | -98006359.36 |
| 1.利息收入 | 635639.95 |
| 存款利息收入 | 84984.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24274041.82 |
| 股票投资收益 | -33188403.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1154254.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7760107.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74372879.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4922.2 |
| 减：二、费用 | 7673552.63 |
| 1.管理人报酬 | 6477606.65 |
| 2.托管费 | 1079601.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115223.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105679911.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105679911.99 |
| 一、收入： | -27201471.15 |
| 1.利息收入 | 1894655.92 |
| 存款利息收入 | 418549.11 |
| 债券利息收入 | 1096627.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
298330803.52 |
| 股票投资收益 | 288035482.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1347877.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8947443.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-327496265.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69334.68 |
| 减：二、费用 | 25843670.57 |
| 1.管理人报酬 | 17121507.16 |
| 2.托管费 | 2853584.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5622241.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245019.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53045141.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53045141.72 |
| 一、收入： | 64628133.87 |
| 1.利息收入 | 1048056.82 |
| 存款利息收入 | 143990.88 |
| 债券利息收入 | 626622.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254094184.97 |
| 股票投资收益 | 245584872.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 593540.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7915772.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190565846.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51738.35 |
| 减：二、费用 | 13487011.46 |
| 1.管理人报酬 | 9151787.07 |
| 2.托管费 | 1525297.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2687635.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122289.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51141122.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51141122.41 |
| 一、收入： | 690099303.32 |
| 1.利息收入 | 2456886.56 |
| 存款利息收入 | 193461.46 |
| 债券利息收入 | 1687965.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
432318670.56 |
| 股票投资收益 | 424408491.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 913617.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6996561.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
254989247.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334499.03 |
| 减：二、费用 | 25906246.61 |
| 1.管理人报酬 | 17356152.82 |
| 2.托管费 | 2892692.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5402062.94 |
| 5.利息支出 | 6300.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6300.0 |
| 6.其他费用 | 249033.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
664193056.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
664193056.71 |
| 一、收入： | 365285712.73 |
| 1.利息收入 | 1470978.19 |
| 存款利息收入 | 124528.41 |
| 债券利息收入 | 981661.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192109010.39 |
| 股票投资收益 | 186232436.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 558261.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5318312.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171448609.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257114.63 |
| 减：二、费用 | 13111451.7 |
| 1.管理人报酬 | 8248648.37 |
| 2.托管费 | 1374774.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3365100.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122927.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352174261.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352174261.03 |
| 一、收入： | 441739056.87 |
| 1.利息收入 | 3740622.44 |
| 存款利息收入 | 320060.31 |
| 债券利息收入 | 1519246.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182306376.03 |
| 股票投资收益 | 171485611.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 721014.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10099749.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
255608147.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83910.44 |
| 减：二、费用 | 25414480.58 |
| 1.管理人报酬 | 15477918.85 |
| 2.托管费 | 2579653.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7132159.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224745.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
416324576.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
416324576.29 |
| 一、收入： | 272638333.85 |
| 1.利息收入 | 1899111.19 |
| 存款利息收入 | 148862.93 |
| 债券利息收入 | 790485.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58986335.78 |
| 股票投资收益 | 51774773.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220257.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6991305.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211739600.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13286.02 |
| 减：二、费用 | 11371541.79 |
| 1.管理人报酬 | 6847922.04 |
| 2.托管费 | 1141320.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3270374.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111922.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261266792.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261266792.06 |
| 一、收入： | -220389081.53 |
| 1.利息收入 | 4567307.77 |
| 存款利息收入 | 391385.0 |
| 债券利息收入 | 2102870.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97364994.58 |
| 股票投资收益 | -106281792.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1163234.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7753563.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127605323.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13928.32 |
| 减：二、费用 | 29545487.19 |
| 1.管理人报酬 | 14646990.87 |
| 2.托管费 | 2441165.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12119566.2 |
| 5.利息支出 | 2497.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2497.81 |
| 6.其他费用 | 334110.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-249934568.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-249934568.72 |
| 一、收入： | -79936418.3 |
| 1.利息收入 | 2251227.56 |
| 存款利息收入 | 232256.15 |
| 债券利息收入 | 1010716.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40769367.46 |
| 股票投资收益 | 35865817.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 415064.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4488485.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122968400.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11386.9 |
| 减：二、费用 | 17360000.98 |
| 1.管理人报酬 | 8153355.1 |
| 2.托管费 | 1358892.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7677894.49 |
| 5.利息支出 | 2497.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2497.81 |
| 6.其他费用 | 166704.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97296419.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97296419.28 |
| 一、收入： | 139845988.08 |
| 1.利息收入 | 6481401.24 |
| 存款利息收入 | 633290.31 |
| 债券利息收入 | 4078634.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23691729.88 |
| 股票投资收益 | 12638577.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3393348.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7659803.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109661205.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11651.5 |
| 减：二、费用 | 32277655.98 |
| 1.管理人报酬 | 17692555.38 |
| 2.托管费 | 2948759.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11225811.36 |
| 5.利息支出 | 64425.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64425.37 |
| 6.其他费用 | 346104.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107568332.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107568332.1 |
| 一、收入： | 31202209.94 |
| 1.利息收入 | 3698919.27 |
| 存款利息收入 | 465003.65 |
| 债券利息收入 | 1801635.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12122765.61 |
| 股票投资收益 | -18555311.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2380822.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4051722.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39620631.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5424.29 |
| 减：二、费用 | 14831374.84 |
| 1.管理人报酬 | 8907465.19 |
| 2.托管费 | 1484577.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4245042.1 |
| 5.利息支出 | 22766.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22766.87 |
| 6.其他费用 | 171523.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16370835.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16370835.1 |
| 一、收入： | -246272568.67 |
| 1.利息收入 | 5235440.57 |
| 存款利息收入 | 1479529.88 |
| 债券利息收入 | 1886933.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90880950.81 |
| 股票投资收益 | -101667860.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10786909.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160762638.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135579.8 |
| 减：二、费用 | 35747460.02 |
| 1.管理人报酬 | 20829902.11 |
| 2.托管费 | 3471650.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11101398.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344509.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282020028.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282020028.69 |
| 一、收入： | -249976444.55 |
| 1.利息收入 | 1748887.11 |
| 存款利息收入 | 732184.4 |
| 债券利息收入 | 937190.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133249030.19 |
| 股票投资收益 | -140279879.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7030849.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118486167.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9865.9 |
| 减：二、费用 | 17325485.76 |
| 1.管理人报酬 | 10366043.55 |
| 2.托管费 | 1727673.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5065421.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166346.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-267301930.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-267301930.31 |
| 一、收入： | 1076408972.57 |
| 1.利息收入 | 4167556.57 |
| 存款利息收入 | 1838318.0 |
| 债券利息收入 | 1881066.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1046359217.37 |
| 股票投资收益 | 1030362172.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15997045.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25783392.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98805.84 |
| 减：二、费用 | 47474873.08 |
| 1.管理人报酬 | 31147967.7 |
| 2.托管费 | 5191327.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10772597.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362979.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1028934099.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1028934099.49 |
| 一、收入： | 1176565175.5 |
| 1.利息收入 | 2200816.31 |
| 存款利息收入 | 871121.6 |
| 债券利息收入 | 933919.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
887557177.31 |
| 股票投资收益 | 879774291.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7782885.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
286743605.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63576.39 |
| 减：二、费用 | 30167156.56 |
| 1.管理人报酬 | 19619081.06 |
| 2.托管费 | 3269846.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7090339.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187889.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1146398018.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1146398018.94 |
| 一、收入： | 344996773.9 |
| 1.利息收入 | 9391555.2 |
| 存款利息收入 | 4507937.31 |
| 债券利息收入 | 1885534.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
497109099.01 |
| 股票投资收益 | 485167538.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2800879.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14742439.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161896144.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392264.11 |
| 减：二、费用 | 73391048.64 |
| 1.管理人报酬 | 43619527.71 |
| 2.托管费 | 7269921.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22156189.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345410.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
271605725.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
271605725.26 |
| 一、收入： | -81078450.65 |
| 1.利息收入 | 5541795.5 |
| 存款利息收入 | 2961836.59 |
| 债券利息收入 | 935791.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47904948.61 |
| 股票投资收益 | 38617478.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2800879.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12088349.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134897962.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372767.35 |
| 减：二、费用 | 36873130.0 |
| 1.管理人报酬 | 23011913.01 |
| 2.托管费 | 3835318.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9857856.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168042.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117951580.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117951580.65 |
| 一、收入： | 201383396.08 |
| 1.利息收入 | 7948600.75 |
| 存款利息收入 | 2465057.83 |
| 债券利息收入 | 515517.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114199405.63 |
| 股票投资收益 | 67407970.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 741819.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46049615.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79060666.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174723.12 |
| 减：二、费用 | 84961075.83 |
| 1.管理人报酬 | 47382396.1 |
| 2.托管费 | 7897066.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29348799.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332814.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116422320.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116422320.25 |
| 一、收入： | -128869351.5 |
| 1.利息收入 | 2728144.53 |
| 存款利息收入 | 1092569.44 |
| 债券利息收入 | 365830.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226330413.84 |
| 股票投资收益 | 189498107.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 741819.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36090486.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-357939764.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11854.65 |
| 减：二、费用 | 42845298.14 |
| 1.管理人报酬 | 24361741.75 |
| 2.托管费 | 4060290.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14248301.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174964.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171714649.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171714649.64 |
| 一、收入： | 192689806.64 |
| 1.利息收入 | 7007410.23 |
| 存款利息收入 | 1242642.73 |
| 债券利息收入 | 4510012.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279715166.8 |
| 股票投资收益 | -316803886.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 395150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36693569.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
465254531.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143031.94 |
| 减：二、费用 | 75607049.5 |
| 1.管理人报酬 | 50519367.02 |
| 2.托管费 | 8419894.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16126035.54 |
| 5.利息支出 | 187207.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187207.56 |
| 6.其他费用 | 354544.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117082757.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117082757.14 |
| 一、收入： | 270290454.92 |
| 1.利息收入 | 4267153.83 |
| 存款利息收入 | 793355.52 |
| 债券利息收入 | 2219043.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132753783.12 |
| 股票投资收益 | -153348290.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20594507.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
398641224.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135859.27 |
| 减：二、费用 | 40769127.96 |
| 1.管理人报酬 | 26257758.84 |
| 2.托管费 | 4376293.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9791284.71 |
| 5.利息支出 | 163894.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179896.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229521326.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229521326.96 |
| 一、收入： | -1246215645.56 |
| 1.利息收入 | 6370654.85 |
| 存款利息收入 | 4551862.91 |
| 债券利息收入 | 144986.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-511464938.86 |
| 股票投资收益 | -531965088.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20368949.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-741296965.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175603.55 |
| 减：二、费用 | 113018177.16 |
| 1.管理人报酬 | 67961508.44 |
| 2.托管费 | 11326918.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33369767.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359982.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1359233822.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1359233822.72 |
| 一、收入： | -545187077.76 |
| 1.利息收入 | 4147994.38 |
| 存款利息收入 | 2531509.96 |
| 债券利息收入 | 144986.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113273035.82 |
| 股票投资收益 | 100647425.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12494409.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-662657955.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49847.11 |
| 减：二、费用 | 57331820.75 |
| 1.管理人报酬 | 36605250.21 |
| 2.托管费 | 6100875.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14443204.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182491.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-602518898.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-602518898.51 |
| 一、收入： | 48885905.55 |
| 1.利息收入 | 7781010.3 |
| 存款利息收入 | 5331381.51 |
| 债券利息收入 | 1856017.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24852052.13 |
| 股票投资收益 | 3031761.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -459701.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22279992.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16014581.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238261.42 |
| 减：二、费用 | 146760429.77 |
| 1.管理人报酬 | 78042540.79 |
| 2.托管费 | 13007090.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55227160.91 |
| 5.利息支出 | 114030.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114030.17 |
| 6.其他费用 | 369607.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97874524.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97874524.22 |
| 一、收入： | -1391926442.4 |
| 1.利息收入 | 4026698.6 |
| 存款利息收入 | 2777193.31 |
| 债券利息收入 | 889683.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-364382463.93 |
| 股票投资收益 | -382581450.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18198986.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1031677513.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106836.0 |
| 减：二、费用 | 79231705.55 |
| 1.管理人报酬 | 40052509.71 |
| 2.托管费 | 6675418.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32321655.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182122.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1471158147.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1471158147.95 |
| 一、收入： | 2923313180.48 |
| 1.利息收入 | 18086541.34 |
| 存款利息收入 | 3786904.07 |
| 债券利息收入 | 14299637.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2150304734.32 |
| 股票投资收益 | 2088556507.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7687508.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54060718.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
754323535.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598369.56 |
| 减：二、费用 | 198177674.01 |
| 1.管理人报酬 | 97328800.61 |
| 2.托管费 | 16221466.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84216363.83 |
| 5.利息支出 | 30479.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30479.0 |
| 6.其他费用 | 380563.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2725135506.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2725135506.47 |
| 一、收入： | 2112674887.66 |
| 1.利息收入 | 13981353.73 |
| 存款利息收入 | 1811589.66 |
| 债券利息收入 | 12169764.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
772746884.85 |
| 股票投资收益 | 714920378.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9018239.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48808266.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1325605632.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341016.59 |
| 减：二、费用 | 94769805.35 |
| 1.管理人报酬 | 47186196.03 |
| 2.托管费 | 7864366.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39503647.64 |
| 5.利息支出 | 30479.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30479.0 |
| 6.其他费用 | 185116.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2017905082.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2017905082.31 |
| 一、收入： | -7540485025.66 |
| 1.利息收入 | 60932172.03 |
| 存款利息收入 | 6330683.15 |
| 债券利息收入 | 52979862.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2930820157.09 |
| 股票投资收益 | -3012560084.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20391047.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4328484.51 |
| 股利收益 | 57020394.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4674869535.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4272495.15 |
| 减：二、费用 | 261754786.83 |
| 1.管理人报酬 | 140682016.17 |
| 2.托管费 | 23447002.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91718139.31 |
| 5.利息支出 | 5563569.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5563569.99 |
| 6.其他费用 | 344058.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7802239812.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7802239812.49 |
| 一、收入： | -5538946141.84 |
| 1.利息收入 | 28681606.48 |
| 存款利息收入 | 3765468.66 |
| 债券利息收入 | 24067458.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242936165.36 |
| 股票投资收益 | 196327904.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4156916.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4328484.51 |
| 股利收益 | 38122859.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5814240228.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3676314.68 |
| 减：二、费用 | 175734003.37 |
| 1.管理人报酬 | 90624483.63 |
| 2.托管费 | 15104080.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64771228.19 |
| 5.利息支出 | 5038911.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5038911.69 |
| 6.其他费用 | 195299.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5714680145.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5714680145.21 |
| 一、收入： | 7626764530.3 |
| 1.利息收入 | 37695322.01 |
| 存款利息收入 | 7627292.04 |
| 债券利息收入 | 23513120.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3194286230.73 |
| 股票投资收益 | 3113639992.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 941245.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2411869.44 |
| 股利收益 | 77293123.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4382712904.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12070072.95 |
| 减：二、费用 | 304408858.71 |
| 1.管理人报酬 | 165971347.83 |
| 2.托管费 | 27661891.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99991344.73 |
| 5.利息支出 | 10422118.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10422118.59 |
| 6.其他费用 | 362156.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7322355671.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7322355671.59 |
