| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 招商核心价值混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 95118.06 | -- | -- | -- | 86.92 |
| 2016年报 | 82372.54 | -- | -- | -- | 74.99 |
| 2016年报 | 75138.55 | -- | 64000.00 | -- | 69.07 |
| 2016年报 | 35826.36 | -- | 52000.00 | -- | 33.00 |
| 2016年报 | 35373.74 | -- | -- | -- | 32.94 |
| 2016年报 | 27810.26 | -- | -- | -- | 25.90 |
| 2016年报 | 25590.01 | -- | -- | -- | 23.30 |
| 2016年报 | 25459.72 | -- | -- | -- | 23.71 |
| 2016年报 | 24767.01 | -- | -- | -- | 22.55 |
| 2016年报 | 21415.65 | -- | -- | -- | 19.50 |
| 2016年报 | 20243.38 | -- | -- | -- | 18.48 |
| 2016年报 | 20045.37 | -- | -- | -- | 18.25 |
| 2016年报 | 16854.89 | -- | -- | -- | 15.34 |
| 2016年报 | 16729.13 | -- | -- | -- | 15.23 |
| 2016年报 | 15671.31 | -- | -- | -- | 14.27 |
| 2016年报 | 15313.73 | -- | 13000.00 | -- | 13.94 |
| 2016年报 | 14423.48 | -- | 10000.00 | -- | 13.43 |
| 2016年报 | 13475.23 | -- | 19500.00 | -- | 12.27 |
| 2016年报 | 34358.65 | -- | -- | -- | 31.54 |
| 2016年报 | 9888.49 | -- | 120000.00 | -- | 9.00 |
| 2016年报 | 7622.16 | -- | -- | -- | 6.94 |
| 2016年报 | 4094.16 | -- | -- | -- | 3.81 |
| 2016年报 | 3128.55 | -- | -- | -- | 2.91 |
| 2016年报 | 3055.03 | -- | -- | -- | 2.85 |
| 2016年报 | 1896.77 | -- | -- | -- | 1.77 |
| 2015中报 | 82372.54 | -- | -- | -- | 74.99 |
| 2015中报 | 74388.65 | -- | -- | -- | 67.72 |
| 2015中报 | 43604.21 | -- | -- | -- | 39.70 |
| 2015中报 | 25590.01 | -- | -- | -- | 23.30 |
| 2015中报 | 24767.01 | -- | -- | -- | 22.55 |
| 2015中报 | 21808.67 | -- | -- | -- | 19.85 |
| 2015中报 | 21415.65 | -- | -- | -- | 19.50 |
| 2015中报 | 20045.37 | -- | -- | -- | 18.25 |
| 2015中报 | 17706.15 | -- | 52000.00 | -- | 16.12 |
| 2015中报 | 16854.89 | -- | -- | -- | 15.34 |
| 2015中报 | 15313.73 | -- | 13000.00 | -- | 13.94 |
| 2015中报 | 14782.70 | -- | -- | -- | 13.46 |
| 2015中报 | 13475.23 | -- | 19500.00 | -- | 12.27 |
| 2015中报 | 9888.49 | -- | 120000.00 | -- | 9.00 |
| 2015中报 | 7659.29 | -- | -- | -- | 6.97 |
| 2015年报 | 279810.73 | -- | 60000.00 | -- | 254.74 |
| 2015年报 | 206628.50 | -- | -- | -- | 188.11 |
| 2015年报 | 159971.18 | -- | -- | -- | 145.64 |
| 2015年报 | 103360.39 | -- | -- | -- | 94.10 |
| 2015年报 | 102988.30 | 14504.61 | -- | -- | 93.76 |
| 2015年报 | 93410.86 | -- | 180000.00 | -- | 85.04 |
| 2015年报 | 82402.08 | -- | -- | -- | 75.02 |
| 2015年报 | 67584.31 | -- | -- | -- | 61.53 |
| 2015年报 | 65099.71 | -- | -- | -- | 59.27 |
| 2015年报 | 42306.53 | -- | -- | -- | 38.52 |
| 2015年报 | 38913.80 | -- | -- | -- | 35.43 |
| 2015年报 | 35447.83 | -- | -- | -- | 32.27 |
| 2015年报 | 34902.32 | -- | -- | -- | 31.78 |
| 2015年报 | 30499.47 | -- | -- | -- | 27.77 |
| 2015年报 | 28251.26 | -- | -- | -- | 25.72 |
| 2015年报 | 24820.92 | -- | -- | -- | 22.60 |
| 2015年报 | 10531.49 | -- | 20000.00 | -- | 9.59 |
| 2015年报 | 9216.87 | -- | -- | -- | 8.39 |
| 2015年报 | 9061.65 | -- | -- | -- | 8.25 |
| 2015年报 | 4043.08 | -- | -- | -- | 3.68 |
| 2015年报 | 1298.47 | -- | -- | -- | 1.18 |
| 2015年报 | 1063.12 | -- | -- | -- | 0.97 |
| 2014中报 | 177310.57 | -- | 60000.00 | -- | 161.42 |
| 2014中报 | 68748.39 | -- | -- | -- | 62.59 |
| 2014中报 | 67584.31 | -- | -- | -- | 61.53 |
| 2014中报 | 56512.60 | 14504.61 | -- | -- | 51.45 |
| 2014中报 | 49288.53 | -- | 180000.00 | -- | 44.87 |
| 2014中报 | 46259.99 | -- | -- | -- | 42.12 |
| 2014中报 | 34902.32 | -- | -- | -- | 31.78 |
| 2014中报 | 33216.34 | -- | -- | -- | 30.24 |
| 2014中报 | 28251.26 | -- | -- | -- | 25.72 |
| 2014中报 | 26277.24 | -- | -- | -- | 23.92 |
| 2014中报 | 15354.12 | -- | -- | -- | 13.98 |
| 2014中报 | 10531.49 | -- | 20000.00 | -- | 9.59 |
| 2014中报 | 2879.44 | -- | -- | -- | 2.62 |
| 2014中报 | 1298.47 | -- | -- | -- | 1.18 |
| 2014None | 129161.44 | -- | -- | -- | 117.59 |
| 2014年报 | 121597.13 | 1262.21 | -- | -- | 110.70 |
| 2014年报 | 120103.89 | -- | -- | -- | 109.34 |
| 2014年报 | 117427.59 | -- | -- | -- | 105.96 |
| 2014年报 | 105547.12 | -- | -- | -- | 96.09 |
| 2014年报 | 87867.87 | -- | -- | -- | 79.99 |
| 2014年报 | 68586.90 | -- | -- | -- | 60.87 |
| 2014年报 | 52065.21 | -- | -- | -- | 47.40 |
| 2014年报 | 47296.90 | -- | -- | -- | 43.06 |
| 2014年报 | 46426.92 | -- | -- | -- | 42.27 |
| 2014年报 | 44244.70 | -- | -- | -- | 40.28 |
| 2014年报 | 40646.91 | -- | -- | -- | 37.01 |
| 2014年报 | 32345.87 | -- | -- | -- | 29.45 |
| 2014年报 | 29348.52 | -- | -- | -- | 26.72 |
| 2014年报 | 28912.62 | -- | -- | -- | 26.32 |
| 2014年报 | 23651.67 | -- | -- | -- | 21.53 |
| 2014年报 | 20554.84 | -- | -- | -- | 18.71 |
| 2014None | 12287.73 | -- | -- | -- | 11.19 |
| 2014年报 | 9268.87 | -- | -- | -- | 8.44 |
| 2014年报 | 5546.72 | -- | -- | -- | 5.05 |
| 2014年报 | 5142.83 | -- | -- | -- | 4.68 |
| 2014年报 | 4019.82 | -- | -- | -- | 3.66 |
| 2014年报 | 343192.35 | -- | -- | -- | 311.53 |
| 2014年报 | 242064.13 | 100.99 | -- | -- | 220.37 |
| 2014None | 159215.44 | -- | -- | -- | 143.73 |
| 2013中报 | 131986.92 | 100.99 | -- | -- | 120.16 |
| 2013中报 | 120103.89 | -- | -- | -- | 109.34 |
| 2013中报 | 117427.59 | -- | -- | -- | 105.96 |
| 2013中报 | 89695.53 | 1262.21 | -- | -- | 81.66 |
| 2013中报 | 85602.83 | -- | -- | -- | 76.72 |
| 2013中报 | 68586.90 | -- | -- | -- | 60.87 |
| 2013中报 | 62414.88 | -- | -- | -- | 55.91 |
| 2013中报 | 46204.20 | -- | -- | -- | 42.06 |
| 2013中报 | 32833.01 | -- | -- | -- | 29.89 |
| 2013中报 | 32345.87 | -- | -- | -- | 29.45 |
| 2013中报 | 29348.52 | -- | -- | -- | 26.72 |
| 2013中报 | 28912.62 | -- | -- | -- | 26.32 |
| 2013中报 | 27243.60 | -- | -- | -- | 24.80 |
| 2013中报 | 25603.67 | -- | -- | -- | 23.31 |
| 2013中报 | 7195.92 | -- | -- | -- | 6.55 |
| 2013中报 | 6635.74 | -- | -- | -- | 6.04 |
| 2013中报 | 4019.82 | -- | -- | -- | 3.66 |
| 2013年报 | 265245.51 | -- | -- | -- | 229.05 |
| 2013年报 | 213797.12 | -- | 4000.00 | -- | 189.80 |
| 2013年报 | 191116.98 | -- | -- | -- | 158.54 |
| 2013年报 | 64950.61 | -- | -- | -- | 55.21 |
| 2013年报 | 63172.07 | -- | -- | -- | 55.19 |
| 2013年报 | 45322.00 | -- | -- | -- | 38.71 |
| 2013年报 | 44393.30 | -- | -- | -- | 36.07 |
| 2013年报 | 41229.62 | -- | -- | -- | 37.54 |
| 2013年报 | 33254.99 | -- | -- | -- | 29.03 |
| 2013年报 | 32378.73 | -- | -- | -- | 26.31 |
| 2013年报 | 24057.15 | -- | -- | -- | 19.55 |
| 2013年报 | 21568.89 | -- | -- | -- | 19.09 |
| 2013年报 | 7133.45 | -- | -- | -- | 6.23 |
| 2013年报 | 6206.89 | -- | -- | -- | 5.65 |
| 2013年报 | 2700.21 | -- | -- | -- | 2.46 |
| 2013年报 | 1608.73 | -- | -- | -- | 1.42 |
| 2012中报 | 224283.32 | -- | -- | -- | 192.22 |
| 2012中报 | 168786.02 | -- | -- | -- | 139.04 |
| 2012中报 | 69774.60 | -- | -- | -- | 59.31 |
| 2012中报 | 64950.61 | -- | -- | -- | 55.21 |
| 2012中报 | 44393.30 | -- | -- | -- | 36.07 |
| 2012中报 | 32378.73 | -- | -- | -- | 26.31 |
| 2012中报 | 24057.15 | -- | -- | -- | 19.55 |
| 2012中报 | 14902.22 | -- | -- | -- | 13.01 |
| 2012年报 | 357494.76 | -- | -- | -- | 290.47 |
| 2012年报 | 327406.26 | -- | -- | -- | 272.27 |
| 2012年报 | 246558.65 | -- | 10000.00 | -- | 209.57 |
| 2012年报 | 243112.71 | -- | -- | -- | 206.64 |
| 2012年报 | 210119.59 | -- | -- | -- | 178.60 |
| 2012年报 | 203526.60 | -- | -- | -- | 173.00 |
| 2012年报 | 160455.81 | -- | -- | -- | 130.37 |
| 2012年报 | 122841.10 | -- | -- | -- | 104.41 |
| 2012年报 | 82913.64 | -- | -- | -- | 70.48 |
| 2012年报 | 69681.55 | -- | -- | -- | 56.62 |
| 2012年报 | 50805.48 | -- | -- | -- | 41.28 |
| 2012年报 | 40085.42 | -- | -- | -- | 32.57 |
| 2012年报 | 27129.09 | -- | -- | -- | 23.06 |
| 2012年报 | 17514.91 | -- | -- | -- | 14.89 |
| 2012年报 | 10547.38 | -- | -- | -- | 8.57 |
| 2012年报 | 3879.64 | -- | -- | -- | 3.30 |
| 2012年报 | 2103.80 | -- | -- | -- | 1.71 |
| 2011中报 | 248632.53 | -- | -- | -- | 202.02 |
| 2011中报 | 246558.65 | -- | 10000.00 | -- | 209.57 |
| 2011中报 | 166700.50 | -- | -- | -- | 141.69 |
| 2011中报 | 69144.37 | -- | -- | -- | 56.18 |
| 2011中报 | 66616.02 | -- | -- | -- | 56.62 |
| 2011中报 | 63269.98 | -- | -- | -- | 53.78 |
| 2011中报 | 50805.48 | -- | -- | -- | 41.28 |
| 2011中报 | 38558.12 | -- | -- | -- | 31.33 |
| 2011年报 | 624710.32 | -- | -- | -- | 507.58 |
| 2011年报 | 516037.00 | -- | -- | -- | 438.63 |
| 2011年报 | 466688.21 | -- | -- | -- | 396.68 |
| 2011年报 | 364716.25 | -- | -- | -- | 310.01 |
| 2011年报 | 343341.08 | -- | -- | -- | 291.84 |
| 2011年报 | 310317.35 | -- | -- | -- | 252.14 |
| 2011年报 | 183181.24 | -- | -- | -- | 155.70 |
| 2011年报 | 175210.80 | -- | -- | -- | 142.36 |
| 2011年报 | 171724.69 | -- | -- | -- | 145.97 |
| 2011年报 | 157239.61 | -- | -- | -- | 133.65 |
| 2011年报 | 133073.48 | -- | -- | -- | 108.12 |
| 2011年报 | 95049.65 | -- | -- | -- | 80.79 |
| 2011年报 | 57853.59 | -- | -- | -- | 47.01 |
| 2010中报 | 516037.00 | -- | -- | -- | 438.63 |
| 2010中报 | 382469.15 | -- | -- | -- | 310.76 |
| 2010中报 | 343341.08 | -- | -- | -- | 291.84 |
| 2010中报 | 276017.69 | -- | -- | -- | 234.61 |
| 2010中报 | 234859.39 | -- | -- | -- | 199.63 |
| 2010中报 | 133073.48 | -- | -- | -- | 108.12 |
| 2010中报 | 103578.54 | -- | -- | -- | 84.16 |
| 2010中报 | 100516.17 | -- | -- | -- | 81.67 |
| 2010年报 | 614444.88 | 252.85 | -- | -- | 522.28 |
| 2010年报 | 269454.52 | 824.48 | -- | -- | 218.93 |
| 2010年报 | 288411.93 | -- | -- | -- | 245.15 |
| 2010年报 | 792807.38 | -- | -- | -- | 673.88 |
| 2010年报 | 758168.06 | -- | -- | -- | 616.02 |
| 2010年报 | 100315.55 | -- | -- | -- | 81.51 |
| 2010年报 | 125281.87 | -- | -- | -- | 106.49 |
| 2010年报 | 1443924.86 | 148.72 | -- | -- | 1227.33 |
| 2010年报 | 142610.32 | -- | -- | -- | 115.87 |
| 2010年报 | 585055.79 | -- | -- | -- | 497.29 |
| 2010年报 | 129729.28 | -- | -- | -- | 105.41 |
| 2010年报 | 256266.07 | -- | -- | -- | 208.22 |
| 2009中报 | 328666.46 | 252.85 | -- | -- | 279.37 |
| 2009中报 | 269454.52 | 824.48 | -- | -- | 218.93 |
| 2009中报 | 288411.93 | -- | -- | -- | 245.15 |
| 2009中报 | 656011.25 | -- | -- | -- | 557.61 |
| 2009中报 | 294970.90 | -- | -- | -- | 239.67 |
| 2009中报 | 125281.87 | -- | -- | -- | 106.49 |
| 2009中报 | 513238.37 | -- | -- | -- | 436.25 |
| 2009中报 | 129729.28 | -- | -- | -- | 105.41 |
| 2009年报 | 658479.67 | -- | -- | -- | 559.70 |
| 2009年报 | 539696.08 | 404.68 | -- | 254.80 | 438.51 |
| 2009年报 | 265438.21 | -- | -- | -- | 225.62 |
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