| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.45% | 1.22% | -2.51% | -5.32% | 3.97% | -8.81% | -20.28% | -36.01% |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
1502|4122 | 1309|4333 | 1588|4335 | 3068|4268 | 1700|4136 | 785|3807 | 891|3098 | 886|2001 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.3806 | 1.6253 | -0.04% | |
| 2024-07-16 | 1.3812 | 1.6259 | 0.43% | |
| 2024-07-15 | 1.3753 | 1.62 | 0.14% | |
| 2024-07-12 | 1.3734 | 1.6181 | -0.86% | |
| 2024-07-11 | 1.3853 | 1.63 | 1.56% |
截至2024-03-31 招商核心价值混合期末总份额为4.52亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603338 | 浙江鼎力 | 101.00 | 5791.54 | 9.11% |
| 002714 | 牧原股份 | 72.00 | 3130.19 | 4.93% |
| 688658 | 悦康药业 | 181.00 | 3085.65 | 4.86% |
| 600547 | 山东黄金 | 88.00 | 2503.75 | 3.94% |
| 002271 | 东方雨虹 | 128.00 | 2025.97 | 3.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 119.00 | 2011.92 | 3.17% |
| 000975 | 银泰黄金 | 108.00 | 1954.08 | 3.07% |
| 300498 | 温氏股份 | 94.00 | 1802.53 | 2.84% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 62.00 | 1636.37 | 2.57% |
| 600489 | 中金黄金 | 123.00 | 1629.85 | 2.56% |
