| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 176954672.44 |
| 1.利息收入 | 1210949.16 |
| 存款利息收入 | 447031.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217372321.92 |
| 股票投资收益 | -1505473.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200620836.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 991719.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17265239.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41984877.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356279.18 |
| 减：二、费用 | 84552704.95 |
| 1.管理人报酬 | 53042952.21 |
| 2.托管费 | 11366346.8 |
| 3.销售服务费 | 9516056.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10074052.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10074052.75 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92401967.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92401967.49 |
| 一、收入： | 199981632.28 |
| 1.利息收入 | 629168.18 |
| 存款利息收入 | 173335.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141735158.59 |
| 股票投资收益 | 47312822.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82829841.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 412653.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11179841.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57578216.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39089.25 |
| 减：二、费用 | 35989861.83 |
| 1.管理人报酬 | 23781855.45 |
| 2.托管费 | 5096111.86 |
| 3.销售服务费 | 4128012.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2741106.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2741106.97 |
| 6.其他费用 | 128107.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163991770.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163991770.45 |
| 一、收入： | -154828166.83 |
| 1.利息收入 | 1213497.14 |
| 存款利息收入 | 469400.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72536930.35 |
| 股票投资收益 | -58232762.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123103560.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 569442.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7096688.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229633843.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1055249.62 |
| 减：二、费用 | 51396449.38 |
| 1.管理人报酬 | 30898591.01 |
| 2.托管费 | 6621126.69 |
| 3.销售服务费 | 8935204.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4539235.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4539235.47 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206224616.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206224616.21 |
| 一、收入： | -59184822.16 |
| 1.利息收入 | 302051.57 |
| 存款利息收入 | 185537.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1020865.95 |
| 股票投资收益 | -59937998.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55348367.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 265758.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5344738.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61284070.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
776330.92 |
| 减：二、费用 | 20512307.72 |
| 1.管理人报酬 | 11850436.18 |
| 2.托管费 | 2539379.21 |
| 3.销售服务费 | 3927410.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2015045.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2015045.05 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79697129.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79697129.88 |
| 一、收入： | 57192923.3 |
| 1.利息收入 | 15556598.56 |
| 存款利息收入 | 144208.61 |
| 债券利息收入 | 15260618.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 13214.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22811972.49 |
| 股票投资收益 | 19822670.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2471808.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 517493.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18762976.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61375.81 |
| 减：二、费用 | 7500078.86 |
| 1.管理人报酬 | 3216539.18 |
| 2.托管费 | 689258.42 |
| 3.销售服务费 | 1378516.72 |
| 4.交易费用 | 1374439.67 |
| 5.利息支出 | 580847.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 580847.6 |
| 6.其他费用 | 217050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49692844.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49692844.44 |
| 一、收入： | 15892744.97 |
| 1.利息收入 | 6033720.93 |
| 存款利息收入 | 60745.31 |
| 债券利息收入 | 5898135.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4635828.31 |
| 股票投资收益 | 4137747.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59652.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438427.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5219525.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3669.92 |
| 减：二、费用 | 2943046.29 |
| 1.管理人报酬 | 1270902.99 |
| 2.托管费 | 272336.38 |
| 3.销售服务费 | 544672.63 |
| 4.交易费用 | 569901.87 |
| 5.利息支出 | 158884.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158884.45 |
| 6.其他费用 | 107710.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12949698.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12949698.68 |
| 一、收入： | 36052780.12 |
| 1.利息收入 | 17868659.55 |
| 存款利息收入 | 117756.74 |
| 债券利息收入 | 17683861.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29892948.47 |
| 股票投资收益 | 27164869.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1383969.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1344109.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11739311.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30483.6 |
| 减：二、费用 | 7779864.03 |
| 1.管理人报酬 | 3261117.28 |
| 2.托管费 | 698810.85 |
| 3.销售服务费 | 1397621.63 |
| 4.交易费用 | 1125683.27 |
| 5.利息支出 | 1034579.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1034579.76 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28272916.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28272916.09 |
| 一、收入： | 16859958.11 |
| 1.利息收入 | 8373540.04 |
| 存款利息收入 | 65647.96 |
| 债券利息收入 | 8241635.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15591216.03 |
| 股票投资收益 | 12615489.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2250075.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 725650.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7124475.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19677.22 |
| 减：二、费用 | 3778756.74 |
| 1.管理人报酬 | 1655596.29 |
| 2.托管费 | 354770.65 |
| 3.销售服务费 | 709541.22 |
| 4.交易费用 | 581260.84 |
| 5.利息支出 | 346796.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346796.03 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13081201.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13081201.37 |
| 一、收入： | 29257532.87 |
| 1.利息收入 | 7302893.11 |
| 存款利息收入 | 74880.67 |
| 债券利息收入 | 7193398.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1807740.36 |
| 股票投资收益 | 4317660.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2570015.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60094.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20135634.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11265.36 |
| 减：二、费用 | 2859850.31 |
| 1.管理人报酬 | 1328276.7 |
| 2.托管费 | 284630.71 |
| 3.销售服务费 | 569261.46 |
| 4.交易费用 | 196246.07 |
| 5.利息支出 | 251810.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 251810.97 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26397682.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26397682.56 |
| 一、收入： | 12830928.79 |
| 1.利息收入 | 3566993.64 |
| 存款利息收入 | 43160.93 |
| 债券利息收入 | 3489635.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2678133.84 |
| 股票投资收益 | 465437.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3188788.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45217.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11937641.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4427.25 |
| 减：二、费用 | 1244873.75 |
| 1.管理人报酬 | 636827.0 |
| 2.托管费 | 136462.94 |
| 3.销售服务费 | 272925.84 |
| 4.交易费用 | 71375.24 |
| 5.利息支出 | 13055.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13055.99 |
| 6.其他费用 | 103600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11586055.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11586055.04 |
| 一、收入： | -17126549.21 |
| 1.利息收入 | 6780143.96 |
| 存款利息收入 | 100832.41 |
| 债券利息收入 | 6662054.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15056875.65 |
| 股票投资收益 | -11190921.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3950848.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84894.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8875202.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25384.48 |
| 减：二、费用 | 4579993.92 |
| 1.管理人报酬 | 1572945.0 |
| 2.托管费 | 337059.71 |
| 3.销售服务费 | 674119.33 |
| 4.交易费用 | 650075.69 |
| 5.利息支出 | 1121870.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1121870.39 |
| 6.其他费用 | 202557.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21706543.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21706543.13 |
| 一、收入： | -13839835.55 |
| 1.利息收入 | 5009380.7 |
| 存款利息收入 | 64485.4 |
| 债券利息收入 | 4939781.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9216861.76 |
| 股票投资收益 | -4723542.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4585413.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92094.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9639909.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7555.23 |
| 减：二、费用 | 3047880.1 |
| 1.管理人报酬 | 920433.01 |
| 2.托管费 | 197235.75 |
| 3.销售服务费 | 394471.28 |
| 4.交易费用 | 508654.84 |
| 5.利息支出 | 912327.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 912327.69 |
| 6.其他费用 | 97941.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16887715.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16887715.65 |
| 一、收入： | 8251847.16 |
| 1.利息收入 | 24295317.88 |
| 存款利息收入 | 188276.29 |
| 债券利息收入 | 23927582.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14165293.82 |
| 股票投资收益 | -7541438.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6708097.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84243.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1878176.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9030987.53 |
| 1.管理人报酬 | 3078876.58 |
| 2.托管费 | 659759.27 |
| 3.销售服务费 | 1319518.5 |
| 4.交易费用 | 1552619.41 |
| 5.利息支出 | 2221813.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2221813.77 |
| 6.其他费用 | 198400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-779140.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-779140.37 |
| 一、收入： | -7093769.73 |
| 1.利息收入 | 13745696.44 |
| 存款利息收入 | 137446.42 |
| 债券利息收入 | 13497653.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17418032.64 |
| 股票投资收益 | -10453872.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7057763.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93603.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3421433.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5463930.68 |
| 1.管理人报酬 | 1859604.99 |
| 2.托管费 | 398486.76 |
| 3.销售服务费 | 796973.58 |
| 4.交易费用 | 838965.05 |
| 5.利息支出 | 1463319.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1463319.85 |
| 6.其他费用 | 106580.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12557700.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12557700.41 |
| 一、收入： | -9600031.27 |
| 1.利息收入 | 38435181.35 |
| 存款利息收入 | 523448.55 |
| 债券利息收入 | 37765586.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20842886.91 |
| 股票投资收益 | -24492586.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2423805.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1225894.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27192325.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18743833.87 |
| 1.管理人报酬 | 6108314.38 |
| 2.托管费 | 1308924.56 |
| 3.销售服务费 | 2617849.0 |
| 4.交易费用 | 3025730.85 |
| 5.利息支出 | 5470615.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5470615.08 |
| 6.其他费用 | 212400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28343865.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28343865.14 |
| 一、收入： | -686550.49 |
| 1.利息收入 | 21779039.63 |
| 存款利息收入 | 332620.1 |
| 债券利息收入 | 21446419.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31389758.09 |
| 股票投资收益 | -33600546.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1139094.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1071693.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8924167.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11527399.59 |
| 1.管理人报酬 | 3085952.01 |
| 2.托管费 | 661275.41 |
| 3.销售服务费 | 1322550.84 |
| 4.交易费用 | 1865346.68 |
| 5.利息支出 | 4486453.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4486453.17 |
| 6.其他费用 | 105821.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12213950.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12213950.08 |
| 一、收入： | 104949353.04 |
| 1.利息收入 | 57565099.62 |
| 存款利息收入 | 482391.28 |
| 债券利息收入 | 57082708.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120860796.8 |
| 股票投资收益 | 21271524.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98549479.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1039792.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73490178.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13634.75 |
| 减：二、费用 | 24554899.23 |
| 1.管理人报酬 | 7359660.71 |
| 2.托管费 | 1577070.09 |
| 3.销售服务费 | 3154140.27 |
| 4.交易费用 | 2804321.24 |
| 5.利息支出 | 9448056.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9448056.92 |
| 6.其他费用 | 211650.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80394453.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80394453.81 |
| 一、收入： | 139287320.86 |
| 1.利息收入 | 29065632.45 |
| 存款利息收入 | 213210.45 |
| 债券利息收入 | 28852422.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151827454.74 |
| 股票投资收益 | 58720251.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92166358.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 940844.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41605766.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13013199.48 |
| 1.管理人报酬 | 4049351.77 |
| 2.托管费 | 867718.17 |
| 3.销售服务费 | 1735436.49 |
| 4.交易费用 | 1148192.26 |
| 5.利息支出 | 5107520.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5107520.34 |
| 6.其他费用 | 104980.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126274121.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126274121.38 |
| 一、收入： | 235448374.45 |
| 1.利息收入 | 40075796.1 |
| 存款利息收入 | 299226.24 |
| 债券利息收入 | 39740286.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63842221.93 |
| 股票投资收益 | 40840594.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21831936.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1169691.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131530356.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21357764.75 |
| 1.管理人报酬 | 4012090.53 |
| 2.托管费 | 859733.7 |
| 3.销售服务费 | 1719467.43 |
| 4.交易费用 | 1222440.94 |
| 5.利息支出 | 13355132.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13355132.15 |
| 6.其他费用 | 188900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214090609.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214090609.7 |
| 一、收入： | 42477895.79 |
| 1.利息收入 | 21150439.9 |
| 存款利息收入 | 117661.63 |
| 债券利息收入 | 21024694.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14511887.74 |
| 股票投资收益 | -4318338.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10876216.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 682667.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35839343.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10411468.02 |
| 1.管理人报酬 | 1731785.36 |
| 2.托管费 | 371096.89 |
| 3.销售服务费 | 742193.75 |
| 4.交易费用 | 313303.86 |
| 5.利息支出 | 7158928.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7158928.01 |
| 6.其他费用 | 94160.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32066427.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32066427.77 |
| 一、收入： | 87292810.08 |
| 1.利息收入 | 51792042.94 |
| 存款利息收入 | 416627.28 |
| 债券利息收入 | 51375415.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64210863.65 |
| 股票投资收益 | 25523921.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37572792.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1114149.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28759291.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49195.47 |
| 减：二、费用 | 32797079.82 |
| 1.管理人报酬 | 6350049.62 |
| 2.托管费 | 1360724.93 |
| 3.销售服务费 | 2721449.86 |
| 4.交易费用 | 1022582.96 |
| 5.利息支出 | 21108421.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21108421.52 |
| 6.其他费用 | 233850.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54495730.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54495730.26 |
| 一、收入： | 96515723.96 |
| 1.利息收入 | 28696797.14 |
| 存款利息收入 | 260679.33 |
| 债券利息收入 | 28436117.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66600191.67 |
| 股票投资收益 | 14222564.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51551106.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 826520.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1218735.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18187507.84 |
| 1.管理人报酬 | 3484394.91 |
| 2.托管费 | 746656.09 |
| 3.销售服务费 | 1493312.13 |
| 4.交易费用 | 803014.18 |
| 5.利息支出 | 11556584.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11556584.06 |
| 6.其他费用 | 103546.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78328216.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78328216.12 |
| 一、收入： | 131617970.26 |
| 1.利息收入 | 71084307.55 |
| 存款利息收入 | 1291988.52 |
| 债券利息收入 | 69768529.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47121943.55 |
| 股票投资收益 | 23955.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43107529.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3990458.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13410620.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1099.02 |
| 减：二、费用 | 45632479.42 |
| 1.管理人报酬 | 11261700.55 |
| 2.托管费 | 2413221.51 |
| 3.销售服务费 | 4826443.07 |
| 4.交易费用 | 3240625.56 |
| 5.利息支出 | 23651737.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23651737.44 |
| 6.其他费用 | 238751.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85985490.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85985490.84 |
| 一、收入： | 150494383.3 |
| 1.利息收入 | 34102255.94 |
| 存款利息收入 | 505594.17 |
| 债券利息收入 | 33596661.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60583507.73 |
| 股票投资收益 | 21488441.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36033953.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3061113.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55807520.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1099.02 |
| 减：二、费用 | 20632984.89 |
| 1.管理人报酬 | 5928086.7 |
| 2.托管费 | 1270304.27 |
| 3.销售服务费 | 2540608.58 |
| 4.交易费用 | 2227181.81 |
| 5.利息支出 | 8537649.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8537649.4 |
| 6.其他费用 | 129154.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129861398.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129861398.41 |
| 一、收入： | -42872649.45 |
| 1.利息收入 | 100714439.69 |
| 存款利息收入 | 1790600.78 |
| 债券利息收入 | 98923838.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126553996.19 |
| 股票投资收益 | -16317944.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113724096.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3488045.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17033092.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68282714.77 |
| 1.管理人报酬 | 16285539.65 |
| 2.托管费 | 3489758.46 |
| 3.销售服务费 | 6979516.92 |
| 4.交易费用 | 8946813.74 |
| 5.利息支出 | 32318568.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32318568.05 |
| 6.其他费用 | 262517.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111155364.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111155364.22 |
| 一、收入： | 43024219.93 |
| 1.利息收入 | 46944937.46 |
| 存款利息收入 | 870053.58 |
| 债券利息收入 | 46074883.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28732228.11 |
| 股票投资收益 | 30491741.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4456461.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2696947.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32652945.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32216912.24 |
| 1.管理人报酬 | 9029598.12 |
| 2.托管费 | 1934913.9 |
| 3.销售服务费 | 3869827.73 |
| 4.交易费用 | 5216320.55 |
| 5.利息支出 | 12058147.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12058147.88 |
| 6.其他费用 | 108104.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10807307.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10807307.69 |
| 一、收入： | 139697630.35 |
| 1.利息收入 | 55076734.81 |
| 存款利息收入 | 1773518.76 |
| 债券利息收入 | 53303216.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104028271.41 |
| 股票投资收益 | 69532897.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33344742.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1150631.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19409208.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1832.82 |
| 减：二、费用 | 33183540.49 |
| 1.管理人报酬 | 9568227.89 |
| 2.托管费 | 2050334.62 |
| 3.销售服务费 | 4100669.16 |
| 4.交易费用 | 6568551.87 |
| 5.利息支出 | 10653917.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10653917.36 |
| 6.其他费用 | 241839.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106514089.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106514089.86 |
| 一、收入： | 24264277.2 |
| 1.利息收入 | 22925108.71 |
| 存款利息收入 | 736180.29 |
| 债券利息收入 | 22188928.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22076012.15 |
| 股票投资收益 | 6951543.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14403701.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 720767.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20738676.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1832.82 |
| 减：二、费用 | 11050650.74 |
| 1.管理人报酬 | 3491634.11 |
| 2.托管费 | 748207.36 |
| 3.销售服务费 | 1496414.62 |
| 4.交易费用 | 1960871.92 |
| 5.利息支出 | 3240459.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3240459.27 |
| 6.其他费用 | 113063.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13213626.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13213626.46 |
| 一、收入： | 67550985.96 |
| 1.利息收入 | 39254793.87 |
| 存款利息收入 | 2317777.21 |
| 债券利息收入 | 36605635.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 331380.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78432508.09 |
| 股票投资收益 | 59166804.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18821562.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 513.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 443627.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50156931.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20615.0 |
| 减：二、费用 | 22497280.49 |
| 1.管理人报酬 | 8495443.15 |
| 2.托管费 | 1820452.09 |
| 3.销售服务费 | 3640904.2 |
| 4.交易费用 | 4854183.62 |
| 5.利息支出 | 3413687.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3413687.93 |
| 6.其他费用 | 272609.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45053705.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45053705.47 |
| 一、收入： | -2631869.56 |
| 1.利息收入 | 26074087.23 |
| 存款利息收入 | 1383623.34 |
| 债券利息收入 | 24407590.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 282873.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32041257.98 |
| 股票投资收益 | 20141685.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11506307.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 393265.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60747214.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11768348.32 |
| 1.管理人报酬 | 5009728.17 |
| 2.托管费 | 1073513.16 |
| 3.销售服务费 | 2147026.37 |
| 4.交易费用 | 2139718.13 |
| 5.利息支出 | 1257612.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1257612.13 |
| 6.其他费用 | 140750.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14400217.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14400217.88 |
| 一、收入： | -73477315.97 |
| 1.利息收入 | 127460830.14 |
| 存款利息收入 | 2148465.9 |
| 债券利息收入 | 123976965.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 1066284.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256777697.65 |
| 股票投资收益 | 229200661.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25596957.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -858692.26 |
| 股利收益 | 2838770.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-457717289.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1445.44 |
| 减：二、费用 | 58015750.61 |
| 1.管理人报酬 | 24763597.33 |
| 2.托管费 | 5306485.13 |
| 3.销售服务费 | 10612970.18 |
| 4.交易费用 | 2211621.34 |
| 5.利息支出 | 14805849.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14805849.7 |
| 6.其他费用 | 315226.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131493066.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131493066.58 |
| 一、收入： | -201467399.72 |
| 1.利息收入 | 70435820.91 |
| 存款利息收入 | 1793817.75 |
| 债券利息收入 | 67865005.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 586211.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234232113.58 |
| 股票投资收益 | 216910499.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10368715.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5437080.74 |
| 股利收益 | 1515817.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-506135334.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36972653.88 |
| 1.管理人报酬 | 15166224.1 |
| 2.托管费 | 3249905.15 |
| 3.销售服务费 | 6499810.31 |
| 4.交易费用 | 1805486.44 |
| 5.利息支出 | 10122825.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10122825.04 |
| 6.其他费用 | 128402.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-238440053.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-238440053.6 |
| 一、收入： | 832224900.71 |
| 1.利息收入 | 114626596.95 |
| 存款利息收入 | 4823865.67 |
| 债券利息收入 | 107944692.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 866351.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
313842329.19 |
| 股票投资收益 | 271057908.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33149520.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 3970.86 |
| 衍生工具收益 | 5932480.18 |
| 股利收益 | 3698449.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
403314628.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441346.11 |
| 减：二、费用 | 73787938.69 |
| 1.管理人报酬 | 29746696.86 |
| 2.托管费 | 6374292.23 |
| 3.销售服务费 | 12748584.32 |
| 4.交易费用 | 1784782.48 |
| 5.利息支出 | 22819608.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22819608.89 |
| 6.其他费用 | 313973.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
758436962.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
758436962.02 |
