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基金买卖网 > 基金净值 > 招商安本增利债券C (217008)
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招商安本增利债券C（217008）
基金类型：债券型     成立日期：2006-07-11     基金规模：8.22亿份     基金经理： 滕越 王娟娟 
基金全称：招商安本增利债券型证券投资基金     基金管理人：招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    -1.03%
  • 近一月增长率
    -2.02%
  • 近一季增长率
    -3.99%
  • 近半年增长率
    -1.21%

购买状态：申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率：0.0% 服务保障：

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招商安本增利债券C费用分析

（单位：万元）

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 8455.27 5304.30 62.73% 1136.63 13.44% -- -- 951.61 11.25%
2023-06-30 3598.99 2378.19 66.08% 509.61 14.16% -- -- 412.80 11.47%
2022-12-31 5139.64 3089.86 60.12% 662.11 12.88% -- -- 893.52 17.38%
2022-06-30 2051.23 1185.04 57.77% 253.94 12.38% -- -- 392.74 19.15%
2021-12-31 750.01 321.65 42.89% 68.93 9.19% 137.44 18.33% 137.85 18.38%
2021-06-30 294.30 127.09 43.18% 27.23 9.25% 56.99 19.36% 54.47 18.51%
2020-12-31 777.99 326.11 41.92% 69.88 8.98% 112.57 14.47% 139.76 17.96%
2020-06-30 377.88 165.56 43.81% 35.48 9.39% 58.13 15.38% 70.95 18.78%
2019-12-31 285.99 132.83 46.45% 28.46 9.95% 19.62 6.86% 56.93 19.91%
2019-06-30 124.49 63.68 51.16% 13.65 10.96% 7.14 5.73% 27.29 21.92%
2018-12-31 458.00 157.29 34.34% 33.71 7.36% 65.01 14.19% 67.41 14.72%
2018-06-30 304.79 92.04 30.20% 19.72 6.47% 50.87 16.69% 39.45 12.94%
2017-12-31 903.10 307.89 34.09% 65.98 7.31% 155.26 17.19% 131.95 14.61%
2017-06-30 546.39 185.96 34.03% 39.85 7.29% 83.90 15.35% 79.70 14.59%
2016-12-31 1874.38 610.83 32.59% 130.89 6.98% 302.57 16.14% 261.78 13.97%
2016-06-30 1152.74 308.60 26.77% 66.13 5.74% 186.53 16.18% 132.26 11.47%
2015-12-31 2455.49 735.97 29.97% 157.71 6.42% 280.43 11.42% 315.41 12.85%
2015-06-30 1301.32 404.94 31.12% 86.77 6.67% 114.82 8.82% 173.54 13.34%
2014-12-31 2135.78 401.21 18.79% 85.97 4.03% 122.24 5.72% 171.95 8.05%
2014-06-30 1041.15 173.18 16.63% 37.11 3.56% 31.33 3.01% 74.22 7.13%
2013-12-31 3279.71 635.00 19.36% 136.07 4.15% 102.26 3.12% 272.14 8.30%
2013-06-30 1818.75 348.44 19.16% 74.67 4.11% 80.30 4.42% 149.33 8.21%
2012-12-31 4563.25 1126.17 24.68% 241.32 5.29% 324.06 7.10% 482.64 10.58%
2012-06-30 2063.30 592.81 28.73% 127.03 6.16% 222.72 10.79% 254.06 12.31%
2011-12-31 6828.27 1628.55 23.85% 348.98 5.11% 894.68 13.10% 697.95 10.22%
2011-06-30 3221.69 902.96 28.03% 193.49 6.01% 521.63 16.19% 386.98 12.01%
2010-12-31 3318.35 956.82 28.83% 205.03 6.18% 656.86 19.79% 410.07 12.36%
2010-06-30 1105.07 349.16 31.60% 74.82 6.77% 196.09 17.74% 149.64 13.54%
2009-12-31 2249.73 849.54 37.76% 182.05 8.09% 485.42 21.58% 364.09 16.18%
2009-06-30 1176.83 500.97 42.57% 107.35 9.12% 213.97 18.18% 214.70 18.24%
2008-12-31 5801.58 2476.36 42.68% 530.65 9.15% 221.16 3.81% 1061.30 18.29%
2008-06-30 3697.27 1516.62 41.02% 324.99 8.79% 180.55 4.88% 649.98 17.58%
2007-12-31 7378.79 2974.67 40.31% 637.43 8.64% 178.48 2.42% 1274.86 17.28%
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