| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.30% | 0.23% | -0.55% | -0.09% | 3.86% | -0.87% | 0.66% | 4.44% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
780|1094 | 106|1180 | 858|1180 | 710|1158 | 322|1101 | 665|1013 | 313|817 | 167|648 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.5169 | 2.2809 | -0.03% | |
| 2024-07-19 | 1.5174 | 2.2814 | 0.19% | |
| 2024-07-18 | 1.5145 | 2.2785 | 0.09% | |
| 2024-07-17 | 1.5131 | 2.2771 | -0.16% | |
| 2024-07-16 | 1.5156 | 2.2796 | 0.15% |
截至2024-06-30 招商安本增利债券C期末总份额为8.22亿份，相比减少1.85亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为1.89亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601111 | 中国国航 | 331.00 | 2448.97 | 1.10% |
| 603613 | 国联股份 | 118.00 | 2316.68 | 1.04% |
| 688269 | 凯立新材 | 86.00 | 2213.54 | 0.99% |
| 300699 | 光威复材 | 88.00 | 2189.61 | 0.98% |
| 600764 | 中国海防 | 102.00 | 2009.33 | 0.90% |
| 603236 | 移远通信 | 41.00 | 1961.73 | 0.88% |
| 300122 | 智飞生物 | 66.00 | 1864.00 | 0.83% |
| 600531 | 豫光金铅 | 286.00 | 1845.70 | 0.83% |
| 000738 | 航发控制 | 87.00 | 1758.13 | 0.79% |
| 002716 | 湖南白银 | 551.00 | 1716.19 | 0.77% |
