招商先锋混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110997347.37元 |
| 本期利润 |
-110774844.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-338229547.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3194元 |
| 期末基金资产净值 |
720808379.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
381.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16244814.46元 |
| 本期利润 |
12899232.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-224938711.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2057元 |
| 期末基金资产净值 |
868565254.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
461.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-196333986.12元 |
| 本期利润 |
-189408497.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-243843427.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2171元 |
| 期末基金资产净值 |
879493434.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
453.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124511319.09元 |
| 本期利润 |
-106164921.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-161779643.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.143元 |
| 期末基金资产净值 |
969891540.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
505.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182490860.57元 |
| 本期利润 |
-237577098.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58581148.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
1092015745.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
570.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203300814.43元 |
| 本期利润 |
-22328312.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181397391.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.122元 |
| 期末基金资产净值 |
1668077696.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
693.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
732521700.86元 |
| 本期利润 |
788166606.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194414293.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1039元 |
| 期末基金资产净值 |
2145233724.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
710.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
332214881.02元 |
| 本期利润 |
356275263.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
350239699.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2747元 |
| 期末基金资产净值 |
1719067748.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
556.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
320661366.6元 |
| 本期利润 |
719159289.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
263185454.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1807元 |
| 期末基金资产净值 |
1808942192.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
428.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215448158.09元 |
| 本期利润 |
496089039.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136664440.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0904元 |
| 期末基金资产净值 |
1648488866.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
363.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105300163.6元 |
| 本期利润 |
-391021138.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-350056589.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2113元 |
| 期末基金资产净值 |
1306309108.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4440461.18元 |
| 本期利润 |
-229016285.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-193562567.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1146元 |
| 期末基金资产净值 |
1496024646.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177144501.67元 |
| 本期利润 |
465325612.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42470127.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
1899935406.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
335.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47324451.29元 |
| 本期利润 |
207537987.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-209048738.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0975元 |
| 期末基金资产净值 |
1935908080.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
281.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-285765522.43元 |
| 本期利润 |
-299780032.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-470412049.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1917元 |
| 期末基金资产净值 |
1983618849.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-281784711.87元 |
| 本期利润 |
-139546374.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-389090041.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.128元 |
| 期末基金资产净值 |
2650102331.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1467838138.74元 |
| 本期利润 |
1228797038.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-134928504.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0572元 |
| 期末基金资产净值 |
2223137211.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
298.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1233115755.22元 |
| 本期利润 |
1243222748.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-146963680.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
2431335785.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
298.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
356812287.22元 |
| 本期利润 |
471307904.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1753680568.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3576元 |
| 期末基金资产净值 |
3388921658.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9059719.96元 |
| 本期利润 |
-188648524.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2510742093.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.434元 |
| 期末基金资产净值 |
3274393149.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-150335957.35元 |
| 本期利润 |
-50344533.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2811795847.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4263元 |
| 期末基金资产净值 |
3927817584.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94215223.97元 |
| 本期利润 |
-211305269.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2967627899.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4263元 |
| 期末基金资产净值 |
3994354783.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110662523.27元 |
| 本期利润 |
311092533.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3122447724.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4027元 |
| 期末基金资产净值 |
4701921639.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51412519.75元 |
| 本期利润 |
191975023.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3184413891.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4093元 |
| 期末基金资产净值 |
4596243071.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-853215085.16元 |
| 本期利润 |
-1781774597.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3553242367.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.431元 |
| 期末基金资产净值 |
4690839848.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104107526.82元 |
| 本期利润 |
-1034347716.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2945415953.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.341元 |
| 期末基金资产净值 |
5691088143.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-270710072.52元 |
| 本期利润 |
-189483652.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2717211917.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2867元 |
| 期末基金资产净值 |
7332363056.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-446676915.79元 |
| 本期利润 |
-1733636441.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3747834491.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3934元 |
| 期末基金资产净值 |
5780048917.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
893025533.35元 |
| 本期利润 |
2680908213.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2620095715.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2603元 |
| 期末基金资产净值 |
7897634216.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
232.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-264858761.41元 |
| 本期利润 |
2207756249.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4076703533.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3697元 |
| 期末基金资产净值 |
8181685223.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4814703725.23元 |
| 本期利润 |
-6313475679.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-67.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-47.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5371252046.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.448元 |
| 期末基金资产净值 |
6617840182.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1143699406.7元 |
| 本期利润 |
-4586452286.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3897770193.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3087元 |
| 期末基金资产净值 |
8729849331.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2779984534.67元 |
| 本期利润 |
2649675210.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
111.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
514837567.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
13444820503.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
341.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1143722125.48元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.1868% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
675314929.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.261元 |
| 期末基金资产净值 |
3767395993.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
519042664.2元 |
| 本期利润 |
744243128.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
78.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
113.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60408929.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0584元 |
| 期末基金资产净值 |
1303068066.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
264740433.39元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119249074.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1803元 |
| 期末基金资产净值 |
904577658.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84413045.55元 |
| 本期利润 |
-345873.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71415580.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
1473969576.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97309370.14元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101431908.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0539元 |
| 期末基金资产净值 |
1784879970.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5601618.53元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25925604.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
1715624356.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.49% |
