招商现金增值货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6668651890.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6668651890.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5309260784.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3381594.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13992048457.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53063.86 |
| 应付管理人报酬 |
4067711.17 |
| 应付托管费 |
1232639.73 |
| 应付销售服务费 |
2692119.47 |
| 应付税费 |
3229930.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447863.2 |
| 负债合计 |
11723327.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13980325129.4 |
| 所有者权益合计 |
13980325129.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13992048457.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27354.75 |
| 交易性金融资产 |
3757262745.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3757262745.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4489083242.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14058335.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14730299987.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30004897.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15701.0 |
| 应付管理人报酬 |
4077304.04 |
| 应付托管费 |
1235546.67 |
| 应付销售服务费 |
2725965.68 |
| 应付税费 |
3138467.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432546.99 |
| 负债合计 |
41630429.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14688669557.6 |
| 所有者权益合计 |
14688669557.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14730299987.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5408786477.85 |
| 结算备付金 |
13500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5356388762.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5356388762.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4955283883.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30597056.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15751069680.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1785180507.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61630.3 |
| 应付管理人报酬 |
3791524.37 |
| 应付托管费 |
1148946.81 |
| 应付销售服务费 |
2596323.44 |
| 应付税费 |
3077490.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462137.27 |
| 负债合计 |
1796318560.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13954751119.5 |
| 所有者权益合计 |
13954751119.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15751069680.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3013989014.51 |
| 结算备付金 |
19048708.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7484788435.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7484788435.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3222927702.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
230390.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13740984252.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42940.0 |
| 应付管理人报酬 |
3716932.78 |
| 应付托管费 |
1126343.28 |
| 应付销售服务费 |
2539498.43 |
| 应付税费 |
3076787.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359167.71 |
| 负债合计 |
10861669.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13730122582.3 |
| 所有者权益合计 |
13730122582.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13740984252.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4220736994.16 |
| 结算备付金 |
16849684.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7748832614.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7748832614.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2335855157.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6418242.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14328692692.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45232.84 |
| 应付管理人报酬 |
4038277.36 |
| 应付托管费 |
1223720.41 |
| 应付销售服务费 |
2746839.35 |
| 应付税费 |
3076787.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404723.06 |
| 负债合计 |
11535580.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14317157111.8 |
| 所有者权益合计 |
14317157111.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14328692692.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6244903380.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8545940576.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8545940576.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1330062915.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33498808.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57409106.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16211814787.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1029998355.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60050.0 |
| 应付管理人报酬 |
4229564.79 |
| 应付托管费 |
1281686.3 |
| 应付销售服务费 |
2863040.14 |
| 应付税费 |
3076787.66 |
| 应付利息 |
67685.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349000.0 |
| 负债合计 |
1042005240.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15169809546.7 |
| 所有者权益合计 |
15169809546.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16211814787.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7580992265.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5133434415.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5133434415.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2905180637.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49469740.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4239824.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15673316884.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319999640.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
135808.2 |
| 应付管理人报酬 |
4105844.1 |
| 应付托管费 |
1244195.17 |
| 应付销售服务费 |
2735626.09 |
| 应付税费 |
3079550.01 |
| 应付利息 |
32798.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238095.94 |
| 负债合计 |
331668041.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15341648842.2 |
| 所有者权益合计 |
15341648842.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
15673316884.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2013184919.07 |
| 结算备付金 |
9975238.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7224723140.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7224723140.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5790233628.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34305015.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11812845.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15084234788.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38000000.0 |
| 应付赎回款 |
3310.0 |
| 应付管理人报酬 |
3877686.26 |
| 应付托管费 |
1175056.44 |
| 应付销售服务费 |
2312648.98 |
| 应付税费 |
3114779.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
48875925.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15035358863.1 |
| 所有者权益合计 |
15035358863.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15084234788.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5245708867.36 |
| 结算备付金 |
52994444.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5376729021.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5326729021.97 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4032431128.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19991269.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4336965.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14732191697.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
785199407.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
190781.56 |
| 应付管理人报酬 |
3752608.51 |
| 应付托管费 |
1137154.09 |
| 应付销售服务费 |
2054467.9 |
| 应付税费 |
3135543.37 |
| 应付利息 |
44692.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238398.38 |
| 负债合计 |
795929771.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13936261925.6 |
| 所有者权益合计 |
13936261925.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14732191697.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6835888054.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4500581131.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4500581131.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1737195805.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38324044.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14322015.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13126311050.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
186297.23 |
| 应付管理人报酬 |
3812829.64 |
| 应付托管费 |
1155402.92 |
| 应付销售服务费 |
2034530.86 |
| 应付税费 |
3144159.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
10730948.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13115580102.4 |
| 所有者权益合计 |
13115580102.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13126311050.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4342868057.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5420084389.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5420084389.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6558962478.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37676287.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13286078.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16372877291.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
226759.15 |
| 应付管理人报酬 |
4924696.38 |
| 应付托管费 |
1492332.2 |
| 应付销售服务费 |
2099624.0 |
| 应付税费 |
3076787.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
12223288.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16360654002.2 |
| 所有者权益合计 |
16360654002.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16372877291.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6392965101.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6556986656.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6556986656.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7809316354.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50027663.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31853251.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20841149027.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1738773.71 |
| 应付管理人报酬 |
8050090.43 |
| 应付托管费 |
2439421.35 |
| 应付销售服务费 |
2397035.9 |
| 应付税费 |
3076787.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
18395732.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20822753294.8 |
| 所有者权益合计 |
20822753294.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
20841149027.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18048072483.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13593649140.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13593649140.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
209330714.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104298051.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1580995.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31956931385.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1169738687.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
257335.48 |
| 应付管理人报酬 |
12472912.0 |
| 应付托管费 |
3779670.29 |
| 应付销售服务费 |
2871065.33 |
| 应付税费 |
3076787.66 |
| 应付利息 |
210331.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108177.14 |
| 负债合计 |
1193040034.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30763891351.4 |
| 所有者权益合计 |
30763891351.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
31956931385.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27238060904.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14669950850.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14669950850.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000268.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
133895623.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
586434501.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42727342148.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3972093390.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2153565.97 |
| 应付管理人报酬 |
14851492.53 |
| 应付托管费 |
4500452.28 |
| 应付销售服务费 |
3066739.4 |
| 应付税费 |
3076787.66 |
| 应付利息 |
3196863.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
4003336810.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38724005337.8 |
| 所有者权益合计 |
38724005337.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
42727342148.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24422474461.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16403519468.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16403519468.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4115180694.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116047199.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12660962.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45069882786.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1447073.07 |
| 应付管理人报酬 |
13531167.08 |
| 应付托管费 |
4100353.66 |
| 应付销售服务费 |
2559032.32 |
| 应付税费 |
3076787.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132972.33 |
| 负债合计 |
25080076.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45044802709.6 |
| 所有者权益合计 |
45044802709.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
45069882786.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41801686093.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10212023369.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10212023369.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19124056676.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
201993955.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2516914761.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73856674854.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13487800.97 |
| 应付管理人报酬 |
13188965.26 |
| 应付托管费 |
3996656.14 |
| 应付销售服务费 |
2313051.73 |
| 应付税费 |
3076787.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
37040667.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73819634187.7 |
| 所有者权益合计 |
73819634187.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
73856674854.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25704637107.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19347058137.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19347058137.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12498693877.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
184451025.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19317798.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57754157946.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
224159567.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1671534.1 |
| 应付管理人报酬 |
15385980.97 |
| 应付托管费 |
4662418.48 |
| 应付销售服务费 |
2618442.82 |
| 应付税费 |
3076787.66 |
| 应付利息 |
13316.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133218.44 |
| 负债合计 |
252429581.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57501728364.4 |
| 所有者权益合计 |
57501728364.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
57754157946.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33020021196.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19252792330.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19252792330.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31484162581.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
363343846.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1374340767.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85494660721.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
597798903.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1069697.89 |
| 应付管理人报酬 |
17666456.54 |
| 应付托管费 |
5353471.71 |
| 应付销售服务费 |
3415199.47 |
| 应付税费 |
3076787.66 |
| 应付利息 |
76432.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
629053293.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84865607428.0 |
| 所有者权益合计 |
84865607428.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
85494660721.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10766743420.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10273208040.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10273208040.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21655015368.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
306073926.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25852792.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43026893547.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
702299448.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4460729.28 |
| 应付管理人报酬 |
10116659.32 |
| 应付托管费 |
3065654.35 |
| 应付销售服务费 |
4173980.52 |
| 应付税费 |
3076787.66 |
| 应付利息 |
21331.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132366.77 |
| 负债合计 |
727818452.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42299075094.9 |
| 所有者权益合计 |
42299075094.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
43026893547.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11343904625.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6767123369.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6767123369.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15859808614.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124069016.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
402796581.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34497702207.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37134035.09 |
| 应付管理人报酬 |
9290121.66 |
| 应付托管费 |
2815188.38 |
| 应付销售服务费 |
4234134.44 |
| 应付税费 |
3076787.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
56846353.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34440855853.8 |
| 所有者权益合计 |
34440855853.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
34497702207.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18086709878.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8141040295.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8114019106.26 |
| 资产支持证券投资 |
27021188.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8234010670.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
287778614.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82718324.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34832257783.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5389389464.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63125095.32 |
| 应付管理人报酬 |
12222281.53 |
| 应付托管费 |
3703721.67 |
| 应付销售服务费 |
4164620.84 |
| 应付税费 |
3076787.66 |
| 应付利息 |
1730130.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127866.77 |
| 负债合计 |
5477893045.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29354364737.5 |
| 所有者权益合计 |
29354364737.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
34832257783.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11936980582.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9210151910.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9210151910.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
835302852.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
178737203.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24627393.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22185799942.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1837197253.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134269.46 |
| 应付管理人报酬 |
9450469.94 |
| 应付托管费 |
2863778.75 |
| 应付销售服务费 |
4248777.3 |
| 应付税费 |
3076787.66 |
| 应付利息 |
295987.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
1857563111.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20328236830.7 |
| 所有者权益合计 |
20328236830.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
22185799942.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5334285106.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6131719409.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6131719409.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
948002422.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80047753.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28399916.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12522454608.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1811997660.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
204093274.7 |
| 应付管理人报酬 |
4235103.4 |
| 应付托管费 |
1283364.68 |
| 应付销售服务费 |
1874350.59 |
| 应付税费 |
2502760.26 |
| 应付利息 |
996237.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132826.17 |
| 负债合计 |
2027263960.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10495190648.5 |
| 所有者权益合计 |
10495190648.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12522454608.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10027507522.7 |
| 结算备付金 |
60000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3933421898.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3933421898.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2673005799.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101340871.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31439742.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16826715835.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
204753.13 |
| 应付管理人报酬 |
6018110.96 |
| 应付托管费 |
1823670.0 |
| 应付销售服务费 |
3180503.96 |
| 应付税费 |
1900672.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
13403113.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16813312721.8 |
| 所有者权益合计 |
16813312721.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
16826715835.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16989663370.8 |
| 结算备付金 |
80000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6648129337.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6648129337.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1715253372.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
327082639.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136504430.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25896633151.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2713797107.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10680639.2 |
| 应付管理人报酬 |
7361180.52 |
| 应付托管费 |
2230660.77 |
| 应付销售服务费 |
4737427.63 |
| 应付税费 |
1900672.6 |
| 应付利息 |
751458.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118299.9 |
| 负债合计 |
2741726743.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23154906407.5 |
| 所有者权益合计 |
23154906407.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
25896633151.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7701710231.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5154313536.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5154313536.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107437642.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12963462211.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1497586733.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66917.5 |
| 应付管理人报酬 |
3960658.71 |
| 应付托管费 |
1200199.62 |
| 应付销售服务费 |
1627371.11 |
| 应付税费 |
1147170.96 |
| 应付利息 |
507330.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64535.64 |
| 负债合计 |
1506295675.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11457166535.1 |
| 所有者权益合计 |
11457166535.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12963462211.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1237936092.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3214815074.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3214815074.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99454239.13 |
| 应收利息 |
44182600.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3021787.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4599409793.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
333199713.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1228899.32 |
| 应付管理人报酬 |
1825695.97 |
| 应付托管费 |
553241.2 |
| 应付销售服务费 |
656390.18 |
| 应付税费 |
1072170.96 |
| 应付利息 |
45930.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113584.06 |
| 负债合计 |
338805979.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4260603814.25 |
| 所有者权益合计 |
4260603814.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
4599409793.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
710622775.77 |
| 结算备付金 |
42659090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2962937460.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2962937460.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3128953268.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40284925.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6885460720.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1645154.47 |
| 应付托管费 |
498531.65 |
| 应付销售服务费 |
487246.83 |
| 应付税费 |
1914490.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59535.64 |
| 负债合计 |
4709030.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6880751690.7 |
| 所有者权益合计 |
6880751690.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
6885460720.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19625893.09 |
| 结算备付金 |
206145000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2297742395.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2297742395.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1099001118.5 |
| 应收证券清算款 |
194106461.2 |
| 应收利息 |
23084583.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74446700.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3914152151.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
888901.3 |
| 应付托管费 |
269364.03 |
| 应付销售服务费 |
419206.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1165344.66 |
| 负债合计 |
2804373.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3911347778.55 |
| 所有者权益合计 |
3911347778.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3914152151.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115991734.54 |
| 结算备付金 |
11089047.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3723189968.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3723189968.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11129873.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3861405523.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1170563.02 |
| 应付托管费 |
354716.06 |
| 应付销售服务费 |
587354.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
901855.64 |
| 负债合计 |
3089027.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3858316495.94 |
| 所有者权益合计 |
3858316495.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3861405523.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13482747.62 |
| 结算备付金 |
1900000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5121589286.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5121589286.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47696474.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5051800.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7087820308.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1159398581.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1828881.41 |
| 应付托管费 |
554206.51 |
| 应付销售服务费 |
1385516.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
103763.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
950944.66 |
| 负债合计 |
1164335759.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5923484548.97 |
| 所有者权益合计 |
5923484548.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
7087820308.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3510281.45 |
| 结算备付金 |
170000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10852877230.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10852877230.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32832917.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11059242329.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2971703.43 |
| 应付托管费 |
900516.19 |
| 应付销售服务费 |
2251290.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
901844.68 |
| 负债合计 |
7165424.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11052076904.3 |
| 所有者权益合计 |
11052076904.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11059242329.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4981657.38 |
| 结算备付金 |
282530000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3255671061.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3255671061.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1713353610.03 |
| 应收证券清算款 |
300047500.0 |
| 应收利息 |
14936183.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6194568.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5577714580.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
287099736.45 |
| 应付证券清算款 |
294570536.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1241016.27 |
| 应付托管费 |
376065.53 |
| 应付销售服务费 |
940163.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22287.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
951221.52 |
| 负债合计 |
585297025.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4992417555.29 |
| 所有者权益合计 |
4992417555.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
5577714580.81 |
