招商安泰平衡混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2617268.8元 |
| 本期利润 |
11658874.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64111205.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4195元 |
| 期末基金资产净值 |
216940724.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
526.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6501609.26元 |
| 本期利润 |
-20848.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71548747.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3611元 |
| 期末基金资产净值 |
269668070.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
500.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8384286.37元 |
| 本期利润 |
-27268144.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161425463.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4151元 |
| 期末基金资产净值 |
550279078.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
524.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1952142.4元 |
| 本期利润 |
66137139.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273739947.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5214元 |
| 期末基金资产净值 |
844704447.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
609.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65406818.46元 |
| 本期利润 |
37189394.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177104463.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5172元 |
| 期末基金资产净值 |
519530874.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
546.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48544724.28元 |
| 本期利润 |
24877548.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
216978464.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4606元 |
| 期末基金资产净值 |
688023401.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
522.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79038482.76元 |
| 本期利润 |
90404855.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130144903.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4623元 |
| 期末基金资产净值 |
411631140.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
474.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13780270.62元 |
| 本期利润 |
30967941.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69895205.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2491元 |
| 期末基金资产净值 |
350473513.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
390.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6334649.22元 |
| 本期利润 |
18236501.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23201973.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1466元 |
| 期末基金资产净值 |
181508412.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
331.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1596474.8元 |
| 本期利润 |
7605006.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2325334.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
41948506.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
298.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6947292.98元 |
| 本期利润 |
-7625478.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5335486.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1269元 |
| 期末基金资产净值 |
36708857.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4550749.64元 |
| 本期利润 |
-4773219.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2645810.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0604元 |
| 期末基金资产净值 |
41176850.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
253.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1005532.14元 |
| 本期利润 |
4282622.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1675099.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
49363137.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
289.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5671145.92元 |
| 本期利润 |
-57141.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
545705.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
50368253.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1668139.62元 |
| 本期利润 |
-11285224.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
691592.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
65996704.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1798770.93元 |
| 本期利润 |
-8065725.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5373852.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0757元 |
| 期末基金资产净值 |
76321220.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
277.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37290201.56元 |
| 本期利润 |
31658241.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13597607.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.184元 |
| 期末基金资产净值 |
87505215.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
315.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45511935.67元 |
| 本期利润 |
35902705.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35539163.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4384元 |
| 期末基金资产净值 |
116607381.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
327.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19072682.19元 |
| 本期利润 |
29515866.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37646316.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1815元 |
| 期末基金资产净值 |
245121095.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
251.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2381070.88元 |
| 本期利润 |
4017718.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8471041.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0957元 |
| 期末基金资产净值 |
97001728.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12889561.37元 |
| 本期利润 |
9776503.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10180961.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.108元 |
| 期末基金资产净值 |
104443661.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6765654.14元 |
| 本期利润 |
2120807.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3322983.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
106375416.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2040606.32元 |
| 本期利润 |
4709827.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1492334.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
107571686.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1440252.72元 |
| 本期利润 |
5278512.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2023995.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
111229903.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26343148.06元 |
| 本期利润 |
-30914538.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3294281.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
107540156.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5050954.92元 |
| 本期利润 |
-11883366.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15881459.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.139元 |
| 期末基金资产净值 |
130106202.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8586454.06元 |
| 本期利润 |
2009682.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51014182.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5123元 |
| 期末基金资产净值 |
150584282.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4406435.44元 |
| 本期利润 |
-18200075.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31679145.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3258元 |
| 期末基金资产净值 |
128926934.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34988121.72元 |
| 本期利润 |
43482901.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80599247.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0463元 |
| 期末基金资产净值 |
157628854.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26426869.54元 |
| 本期利润 |
36725579.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92146342.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9625元 |
| 期末基金资产净值 |
187883082.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65349489.13元 |
| 本期利润 |
-85501070.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58246118.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5873元 |
| 期末基金资产净值 |
157421621.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29517924.54元 |
| 本期利润 |
-62121803.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114373781.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7413元 |
| 期末基金资产净值 |
268663366.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208312220.74元 |
| 本期利润 |
165156127.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167353441.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1823元 |
| 期末基金资产净值 |
308907156.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132459316.08元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141464392.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7868元 |
| 期末基金资产净值 |
322219239.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105400285.46元 |
| 本期利润 |
153853860.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75646448.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4272元 |
| 期末基金资产净值 |
288709426.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40407485.73元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20287999.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0922元 |
| 期末基金资产净值 |
282133213.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7298058.19元 |
| 本期利润 |
7271736.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-700718.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
293228000.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8610423.26元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12465229.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
359896841.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46908634.18元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7032991.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
349796534.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47998324.99元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12656402.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
394000634.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9757590.58元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4101130.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
551352342.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
