招商安泰平衡混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1605746.07 |
| 存出保证金 |
16699.57 |
| 交易性金融资产 |
237957424.74 |
| 股票投资 |
107930701.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130026723.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12994641.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104593.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254752906.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23998660.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13449604.2 |
| 应付管理人报酬 |
232375.26 |
| 应付托管费 |
38729.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6651.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86162.65 |
| 负债合计 |
37812182.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152829518.07 |
| 所有者权益合计 |
216940724.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
254752906.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1272038.54 |
| 结算备付金 |
3029594.52 |
| 存出保证金 |
42815.85 |
| 交易性金融资产 |
295700308.16 |
| 股票投资 |
134050060.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161650247.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
147471.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88110.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300280338.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29991419.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122766.3 |
| 应付管理人报酬 |
337573.39 |
| 应付托管费 |
56262.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7351.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96895.05 |
| 负债合计 |
30612267.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198119323.1 |
| 所有者权益合计 |
269668070.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
300280338.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2135989.1 |
| 结算备付金 |
2910177.25 |
| 存出保证金 |
148154.84 |
| 交易性金融资产 |
590856880.63 |
| 股票投资 |
272584035.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
318272845.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4277430.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
667776.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
600996408.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44015127.09 |
| 应付证券清算款 |
1727395.25 |
| 应付赎回款 |
3667476.03 |
| 应付管理人报酬 |
801188.38 |
| 应付托管费 |
133531.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7421.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365190.14 |
| 负债合计 |
50717330.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388853615.13 |
| 所有者权益合计 |
550279078.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
600996408.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13346043.29 |
| 结算备付金 |
8269591.53 |
| 存出保证金 |
160552.52 |
| 交易性金融资产 |
898424800.04 |
| 股票投资 |
403707248.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494717551.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1248111.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
921449098.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64531000.0 |
| 应付证券清算款 |
9072047.49 |
| 应付赎回款 |
1597458.28 |
| 应付管理人报酬 |
1017611.31 |
| 应付托管费 |
169601.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6908.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350023.72 |
| 负债合计 |
76744651.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
524973465.46 |
| 所有者权益合计 |
844704447.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
921449098.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2417660.6 |
| 结算备付金 |
5293202.02 |
| 存出保证金 |
147908.6 |
| 交易性金融资产 |
552084452.55 |
| 股票投资 |
246735482.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305348969.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1099264.83 |
| 应收利息 |
2011358.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65173.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
563119021.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
433932.62 |
| 应付管理人报酬 |
653476.19 |
| 应付托管费 |
108912.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7416.99 |
| 应付利息 |
-18209.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
43588146.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342426411.17 |
| 所有者权益合计 |
519530874.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
563119021.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5654612.78 |
| 结算备付金 |
4560108.09 |
| 存出保证金 |
87605.65 |
| 交易性金融资产 |
652845389.29 |
| 股票投资 |
276708729.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
376136659.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
27169002.85 |
| 应收利息 |
3825505.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
472640.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
719614864.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27630072.02 |
| 应付赎回款 |
2701925.15 |
| 应付管理人报酬 |
808399.75 |
| 应付托管费 |
134733.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9257.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49588.57 |
| 负债合计 |
31591462.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
471044937.41 |
| 所有者权益合计 |
688023401.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
719614864.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1774042.2 |
| 结算备付金 |
1225383.48 |
| 存出保证金 |
74846.36 |
| 交易性金融资产 |
435309546.86 |
| 股票投资 |
193532117.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241777429.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
209988.39 |
| 应收利息 |
2088588.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171983.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442854378.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
| 应付证券清算款 |
584420.61 |
| 应付赎回款 |
795221.17 |
| 应付管理人报酬 |
526271.92 |
| 应付托管费 |
87711.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8245.08 |
| 应付利息 |
5164.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
31223238.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281486236.95 |
| 所有者权益合计 |
411631140.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
442854378.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2507084.24 |
| 结算备付金 |
1042752.48 |
| 存出保证金 |
42550.73 |
| 交易性金融资产 |
340732394.52 |
| 股票投资 |
164064931.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176667463.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1382491.01 |
| 应收利息 |
2449681.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103337.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353260292.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1744240.93 |
| 应付赎回款 |
411770.82 |
| 应付管理人报酬 |
390994.95 |
| 应付托管费 |
65165.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8950.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59753.8 |
| 负债合计 |
2786779.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280578308.35 |
| 所有者权益合计 |
350473513.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
353260292.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2915831.1 |
| 结算备付金 |
299172.61 |
| 存出保证金 |
32450.81 |
| 交易性金融资产 |
178953323.69 |
| 股票投资 |
86065160.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92888162.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1531315.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27397.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183759491.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1780012.14 |
| 应付赎回款 |
78341.11 |
| 应付管理人报酬 |
224024.65 |
| 应付托管费 |
37337.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11546.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.0 |
| 负债合计 |
2251078.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158306439.03 |
| 所有者权益合计 |
181508412.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
183759491.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1206718.11 |
| 结算备付金 |
155488.42 |
| 存出保证金 |
7594.79 |
| 交易性金融资产 |
43663530.86 |
| 股票投资 |
20857792.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22805738.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000.0 |
| 应收证券清算款 |
417134.32 |
| 应收利息 |
435165.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6559.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46292192.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3800000.0 |
| 应付证券清算款 |
400000.0 |
| 应付赎回款 |
23947.14 |
| 应付管理人报酬 |
50354.48 |
| 应付托管费 |
8392.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6768.06 |
| 应付利息 |
1550.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46250.0 |
| 负债合计 |
4343685.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39623172.27 |
| 所有者权益合计 |
41948506.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
46292192.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2545686.88 |
| 结算备付金 |
138948.17 |
| 存出保证金 |
11488.67 |
| 交易性金融资产 |
34329070.99 |
| 股票投资 |
18754506.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15574564.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88746.85 |
| 应收利息 |
242468.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5020.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37361430.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
455691.37 |
| 应付赎回款 |
47750.36 |
| 应付管理人报酬 |
48040.13 |
| 应付托管费 |
8006.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5514.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
652572.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42044344.07 |
| 所有者权益合计 |
36708857.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
37361430.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1466877.65 |
| 结算备付金 |
234949.61 |
| 存出保证金 |
30849.72 |
| 交易性金融资产 |
37407790.02 |
| 股票投资 |
17025289.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20382500.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7251141.3 |
| 应收利息 |
217153.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17999.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46626761.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4500000.0 |
| 应付证券清算款 |
439825.02 |
| 应付赎回款 |
302696.98 |
| 应付管理人报酬 |
54093.4 |
| 应付托管费 |
9015.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5488.89 |
| 应付利息 |
2416.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54547.97 |
| 负债合计 |
5449911.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43822660.32 |
| 所有者权益合计 |
41176850.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
46626761.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4593908.3 |
| 结算备付金 |
515615.2 |
| 存出保证金 |
38925.57 |
| 交易性金融资产 |
44512065.36 |
| 股票投资 |
19818563.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24693501.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2400000.0 |
| 应收证券清算款 |
519012.36 |
| 应收利息 |
542527.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23220.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53145274.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1498244.83 |
| 应付赎回款 |
1979078.38 |
| 应付管理人报酬 |
66533.19 |
| 应付托管费 |
11088.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5466.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
3782137.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47688037.87 |
| 所有者权益合计 |
49363137.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
53145274.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2229607.58 |
| 结算备付金 |
421245.61 |
| 存出保证金 |
32135.83 |
| 交易性金融资产 |
46130944.6 |
| 股票投资 |
25182568.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20948376.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
474477.27 |
| 应收利息 |
300561.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29512.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50618485.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60709.4 |
| 应付管理人报酬 |
60920.31 |
| 应付托管费 |
10153.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5466.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59505.56 |
| 负债合计 |
250231.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49822547.81 |
| 所有者权益合计 |
50368253.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
50618485.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3253003.08 |
| 结算备付金 |
527604.71 |
| 存出保证金 |
79475.84 |
| 交易性金融资产 |
64683137.96 |
| 股票投资 |
36769150.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27913987.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
555140.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3389.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69101751.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1565543.73 |
| 应付管理人报酬 |
91322.39 |
| 应付托管费 |
15220.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5466.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1175468.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
3105046.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65305112.18 |
| 所有者权益合计 |
65996704.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
69101751.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2952428.41 |
| 结算备付金 |
232156.39 |
| 存出保证金 |
30826.41 |
| 交易性金融资产 |
71368313.38 |
| 股票投资 |
39927105.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31441207.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2200000.0 |
| 应收证券清算款 |
4396061.71 |
| 应收利息 |
347793.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13002.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81540581.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3823906.74 |
| 应付赎回款 |
1107850.22 |
| 应付管理人报酬 |
94936.18 |
| 应付托管费 |
15822.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5466.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89672.34 |
| 负债合计 |
5219360.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70947368.06 |
| 所有者权益合计 |
76321220.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
81540581.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6707820.12 |
| 结算备付金 |
483722.88 |
| 存出保证金 |
96752.4 |
| 交易性金融资产 |
78377955.21 |
| 股票投资 |
32005766.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46372188.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3000002.22 |
| 应收利息 |
1139479.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27728.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89833460.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1752797.82 |
| 应付赎回款 |
58515.98 |
| 应付管理人报酬 |
115405.39 |
| 应付托管费 |
19234.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5466.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
2328245.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73907607.38 |
| 所有者权益合计 |
87505215.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
89833460.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3159547.98 |
| 结算备付金 |
501148.86 |
| 存出保证金 |
225907.22 |
| 交易性金融资产 |
130808961.71 |
| 股票投资 |
63379973.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67428987.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2196716.93 |
| 应收利息 |
941522.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80560.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137914365.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
914714.18 |
| 应付赎回款 |
7722749.09 |
| 应付管理人报酬 |
174344.04 |
| 应付托管费 |
29057.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5466.4 |
| 应付利息 |
7221.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89505.56 |
| 负债合计 |
21306984.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81068217.64 |
| 所有者权益合计 |
116607381.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
137914365.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28512757.6 |
| 结算备付金 |
667418.08 |
| 存出保证金 |
74668.13 |
| 交易性金融资产 |
205398493.88 |
| 股票投资 |
87437294.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117961199.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3285627.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10271313.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248210278.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2432519.94 |
| 应付赎回款 |
163220.62 |
| 应付管理人报酬 |
196518.93 |
| 应付托管费 |
32753.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5466.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
3089182.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207474778.91 |
| 所有者权益合计 |
245121095.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
248210278.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2281057.7 |
| 结算备付金 |
244022.59 |
| 存出保证金 |
66748.92 |
| 交易性金融资产 |
89790129.84 |
| 股票投资 |
36702600.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53087529.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5003819.44 |
| 应收利息 |
653458.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11298.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98050535.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
662216.82 |
| 应付赎回款 |
54930.03 |
| 应付管理人报酬 |
119183.24 |
| 应付托管费 |
19863.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5466.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89505.56 |
| 负债合计 |
1048806.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88530687.02 |
| 所有者权益合计 |
97001728.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
98050535.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5477405.15 |
| 结算备付金 |
551417.31 |
| 存出保证金 |
101046.78 |
| 交易性金融资产 |
95170676.39 |
| 股票投资 |
42535063.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52635613.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8987432.76 |
| 应收利息 |
564868.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13571.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110866417.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41993.2 |
| 应付管理人报酬 |
132460.23 |
| 应付托管费 |
22076.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5466.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64500.0 |
| 负债合计 |
6422756.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94262699.33 |
| 所有者权益合计 |
104443661.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
110866417.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7219481.81 |
| 结算备付金 |
668184.95 |
| 存出保证金 |
136423.79 |
| 交易性金融资产 |
107356583.19 |
| 股票投资 |
45828603.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61527979.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1797940.13 |
| 应收利息 |
749247.88 |
| 应收股利 |
62274.4 |
| 应收申购款 |
11491.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118001627.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
995821.73 |
| 应付赎回款 |
222578.59 |
| 应付管理人报酬 |
134427.8 |
| 应付托管费 |
22404.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5466.4 |
| 应付利息 |
5833.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63932.48 |
| 负债合计 |
11626211.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103052432.73 |
| 所有者权益合计 |
106375416.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
118001627.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4181854.86 |
| 结算备付金 |
189673.48 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
115043545.64 |
| 股票投资 |
54707656.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60335888.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4756369.01 |
| 应收利息 |
530667.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103163.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125055274.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68141.24 |
| 应付管理人报酬 |
130794.89 |
| 应付托管费 |
21799.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5466.4 |
| 应付利息 |
10338.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94500.0 |
| 负债合计 |
17483587.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106079352.44 |
| 所有者权益合计 |
107571686.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
125055274.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2898907.6 |
| 结算备付金 |
875351.94 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
117797420.62 |
| 股票投资 |
51961571.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65835849.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
877594.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135879.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122835154.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
199416.31 |
| 应付管理人报酬 |
138281.36 |
| 应付托管费 |
23046.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5466.4 |
| 应付利息 |
5170.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64123.1 |
| 负债合计 |
11605250.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109205908.08 |
| 所有者权益合计 |
111229903.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
122835154.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6461286.5 |
| 结算备付金 |
313446.97 |
| 存出保证金 |
510000.0 |
| 交易性金融资产 |
102071811.58 |
| 股票投资 |
39675739.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62396072.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
508163.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6844.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109871553.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39054.85 |
| 应付管理人报酬 |
141124.08 |
| 应付托管费 |
23520.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5466.4 |
| 应付利息 |
1533.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34535.64 |
| 负债合计 |
2331396.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110834437.8 |
| 所有者权益合计 |
107540156.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
109871553.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6749858.79 |
| 结算备付金 |
474736.43 |
| 存出保证金 |
510000.0 |
| 交易性金融资产 |
124772915.23 |
| 股票投资 |
71064965.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53707949.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1607598.05 |
| 应收利息 |
750130.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34939.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134900178.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1393426.23 |
| 应付赎回款 |
32061.86 |
| 应付管理人报酬 |
156731.12 |
| 应付托管费 |
26121.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5466.4 |
| 应付利息 |
879.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68953.08 |
| 负债合计 |
4793976.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114224743.02 |
| 所有者权益合计 |
130106202.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
134900178.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9249093.23 |
| 结算备付金 |
936678.36 |
| 存出保证金 |
510000.0 |
| 交易性金融资产 |
143152467.48 |
| 股票投资 |
81068441.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62084026.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
381141.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7615.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154236995.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1041.66 |
| 应付赎回款 |
47596.55 |
| 应付管理人报酬 |
199836.27 |
| 应付托管费 |
33306.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
74169.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39535.64 |
| 负债合计 |
3652713.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99570099.49 |
| 所有者权益合计 |
150584282.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
154236995.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9014930.44 |
| 结算备付金 |
872440.06 |
| 存出保证金 |
596862.62 |
| 交易性金融资产 |
123212394.21 |
| 股票投资 |
62588466.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60623928.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11551398.19 |
| 应收利息 |
1208463.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41150.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146497639.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14539.51 |
| 应付管理人报酬 |
163473.45 |
| 应付托管费 |
27245.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143122.88 |
| 负债合计 |
17570705.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97247788.69 |
| 所有者权益合计 |
128926934.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
146497639.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13002925.71 |
| 结算备付金 |
446619.23 |
| 存出保证金 |
510000.0 |
| 交易性金融资产 |
148328947.84 |
| 股票投资 |
84514234.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63814713.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
922007.04 |
| 应收利息 |
1084902.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15051.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164310454.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6000609.67 |
| 应付赎回款 |
153758.98 |
| 应付管理人报酬 |
187668.97 |
| 应付托管费 |
31278.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108354.29 |
| 负债合计 |
6681599.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77029607.06 |
| 所有者权益合计 |
157628854.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
164310454.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1372691.89 |
| 结算备付金 |
542126.53 |
| 存出保证金 |
510000.0 |
| 交易性金融资产 |
181119979.39 |
| 股票投资 |
88045514.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93074465.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3837513.67 |
| 应收利息 |
1373767.12 |
| 应收股利 |
16184.29 |
| 应收申购款 |
80912.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188853175.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
281077.66 |
| 应付管理人报酬 |
226662.62 |
| 应付托管费 |
37777.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137771.73 |
| 负债合计 |
970093.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95736739.94 |
| 所有者权益合计 |
187883082.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
188853175.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13768221.25 |
| 结算备付金 |
553712.31 |
| 存出保证金 |
510000.0 |
| 交易性金融资产 |
143846022.24 |
| 股票投资 |
63985140.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79860882.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1246156.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8196.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159932308.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1602123.24 |
| 应付赎回款 |
184593.68 |
| 应付管理人报酬 |
210259.58 |
| 应付托管费 |
35043.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108296.93 |
| 负债合计 |
2510687.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99175503.01 |
| 所有者权益合计 |
157421621.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
159932308.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14872145.38 |
| 结算备付金 |
867021.85 |
| 存出保证金 |
583333.32 |
| 交易性金融资产 |
242643043.95 |
| 股票投资 |
108458781.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134184262.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8499442.94 |
| 应收利息 |
2149694.4 |
| 应收股利 |
47016.0 |
| 应收申购款 |
52256.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269713954.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
244814.63 |
| 应付管理人报酬 |
342330.87 |
| 应付托管费 |
57055.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
68.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154406.64 |
| 负债合计 |
1050588.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154289584.45 |
| 所有者权益合计 |
268663366.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
269713954.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21941883.94 |
| 结算备付金 |
1632745.21 |
| 存出保证金 |
668201.0 |
| 交易性金融资产 |
296331994.82 |
| 股票投资 |
148778590.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147553404.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4173129.89 |
| 应收利息 |
1159403.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
596731.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326504089.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16662637.01 |
| 应付管理人报酬 |
396454.73 |
| 应付托管费 |
66075.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
68.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237955.44 |
| 负债合计 |
17596932.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141553715.38 |
| 所有者权益合计 |
308907156.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
326504089.34 |
