| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17904017.85 |
| 1.利息收入 | 58811.87 |
| 存款利息收入 | 51481.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8530156.56 |
| 股票投资收益 | -5416195.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4236663.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9709688.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9041606.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273443.34 |
| 减：二、费用 | 6245142.97 |
| 1.管理人报酬 | 4589854.49 |
| 2.托管费 | 764975.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 787682.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 787682.22 |
| 6.其他费用 | 99865.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11658874.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11658874.88 |
| 一、收入： | 4044424.65 |
| 1.利息收入 | 33181.69 |
| 存款利息收入 | 25851.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10318299.01 |
| 股票投资收益 | 4104186.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2326521.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3887590.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6522457.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215401.84 |
| 减：二、费用 | 4065273.28 |
| 1.管理人报酬 | 3058587.08 |
| 2.托管费 | 509764.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 439425.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 439425.53 |
| 6.其他费用 | 56096.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20848.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20848.63 |
| 一、收入： | -12961454.43 |
| 1.利息收入 | 251669.19 |
| 存款利息收入 | 123701.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5155032.43 |
| 股票投资收益 | -28166421.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13782887.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19538566.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18883858.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
515702.53 |
| 减：二、费用 | 14306690.52 |
| 1.管理人报酬 | 11282367.53 |
| 2.托管费 | 1880394.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 999436.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 999436.98 |
| 6.其他费用 | 141950.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27268144.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27268144.95 |
| 一、收入： | 72803349.1 |
| 1.利息收入 | 171996.05 |
| 存款利息收入 | 58921.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4409456.3 |
| 股票投资收益 | -2432858.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2163780.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4678534.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68089281.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132615.14 |
| 减：二、费用 | 6666209.89 |
| 1.管理人报酬 | 5238833.04 |
| 2.托管费 | 873138.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 484113.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 484113.93 |
| 6.其他费用 | 68893.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66137139.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66137139.21 |
| 一、收入： | 50068418.59 |
| 1.利息收入 | 6112211.79 |
| 存款利息收入 | 100963.47 |
| 债券利息收入 | 5930864.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71810702.04 |
| 股票投资收益 | 47503088.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13052389.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11255223.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28217423.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362928.56 |
| 减：二、费用 | 12879023.93 |
| 1.管理人报酬 | 8390692.48 |
| 2.托管费 | 1398448.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1982176.75 |
| 5.利息支出 | 958712.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 958712.69 |
| 6.其他费用 | 145902.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37189394.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37189394.66 |
| 一、收入： | 30487307.55 |
| 1.利息收入 | 2886125.0 |
| 存款利息收入 | 44111.76 |
| 债券利息收入 | 2804768.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51060488.88 |
| 股票投资收益 | 46413870.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 639234.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4007383.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23667175.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207869.48 |
| 减：二、费用 | 5609759.08 |
| 1.管理人报酬 | 3816578.53 |
| 2.托管费 | 636096.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 734500.96 |
| 5.利息支出 | 351307.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 351307.8 |
| 6.其他费用 | 69593.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24877548.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24877548.47 |
| 一、收入： | 97185048.56 |
| 1.利息收入 | 3933158.67 |
| 存款利息收入 | 42933.31 |
| 债券利息收入 | 3839270.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81713759.99 |
| 股票投资收益 | 75392148.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3991659.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2329951.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11366372.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171757.2 |
| 减：二、费用 | 6780193.1 |
| 1.管理人报酬 | 4723744.73 |
| 2.托管费 | 787290.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 901576.41 |
| 5.利息支出 | 234951.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234951.33 |
| 6.其他费用 | 127988.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90404855.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90404855.46 |
| 一、收入： | 33342133.45 |
| 1.利息收入 | 1514942.98 |
| 存款利息收入 | 22930.07 |
| 债券利息收入 | 1483001.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14595207.32 |
| 股票投资收益 | 11571499.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1644535.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1379172.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17187670.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44312.39 |
| 减：二、费用 | 2374192.07 |
| 1.管理人报酬 | 1653916.53 |
| 2.托管费 | 275652.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 283316.01 |
| 5.利息支出 | 96285.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96285.64 |
| 6.其他费用 | 62603.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30967941.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30967941.38 |
| 一、收入： | 19981568.81 |
| 1.利息收入 | 1500056.19 |
| 存款利息收入 | 36145.17 |
| 债券利息收入 | 1440969.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6565838.29 |
| 股票投资收益 | 5959056.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167938.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438843.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11901852.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13821.75 |
| 减：二、费用 | 1745067.01 |
| 1.管理人报酬 | 1169451.34 |
| 2.托管费 | 194908.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199600.76 |
| 5.利息支出 | 89172.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89172.81 |
| 6.其他费用 | 89222.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18236501.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18236501.8 |
| 一、收入： | 8061185.77 |
| 1.利息收入 | 396921.78 |
| 存款利息收入 | 6520.84 |
| 债券利息收入 | 386297.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1648916.75 |
| 股票投资收益 | 1166391.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148794.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333731.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6008531.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6815.67 |
| 减：二、费用 | 456179.4 |
| 1.管理人报酬 | 297620.49 |
| 2.托管费 | 49603.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28298.95 |
| 5.利息支出 | 39475.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39475.28 |
| 6.其他费用 | 40490.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7605006.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7605006.37 |
| 一、收入： | -6401462.82 |
| 1.利息收入 | 559653.64 |
| 存款利息收入 | 23556.64 |
| 债券利息收入 | 525637.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6294563.58 |
| 股票投资收益 | -5817995.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -848976.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372408.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-678185.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11633.03 |
| 减：二、费用 | 1224016.07 |
| 1.管理人报酬 | 650008.24 |
| 2.托管费 | 108334.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 375414.42 |
| 5.利息支出 | 11731.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11731.48 |
| 6.其他费用 | 78265.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7625478.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7625478.89 |
| 一、收入： | -4000980.65 |
| 1.利息收入 | 318401.2 |
| 存款利息收入 | 14291.54 |
| 债券利息收入 | 295610.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4107288.88 |
| 股票投资收益 | -3811964.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -597932.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302608.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222469.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10376.56 |
| 减：二、费用 | 772238.52 |
| 1.管理人报酬 | 355338.68 |
| 2.托管费 | 59223.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 288057.46 |
| 5.利息支出 | 5690.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5690.33 |
| 6.其他费用 | 63687.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4773219.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4773219.17 |
| 一、收入： | 5931930.74 |
| 1.利息收入 | 1072973.57 |
| 存款利息收入 | 35424.43 |
| 债券利息收入 | 971167.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1555703.98 |
| 股票投资收益 | 1546324.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -500891.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510270.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3277090.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26162.75 |
| 减：二、费用 | 1649308.16 |
| 1.管理人报酬 | 823896.02 |
| 2.托管费 | 137316.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 558767.89 |
| 5.利息支出 | 863.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 863.24 |
| 6.其他费用 | 128465.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4282622.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4282622.58 |
| 一、收入： | 696742.92 |
| 1.利息收入 | 587402.46 |
| 存款利息收入 | 18819.98 |
| 债券利息收入 | 541904.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5514746.15 |
| 股票投资收益 | -5528543.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -311541.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325338.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5614004.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10082.2 |
| 减：二、费用 | 753884.43 |
| 1.管理人报酬 | 410239.87 |
| 2.托管费 | 68373.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 205562.44 |
| 5.利息支出 | 863.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 863.24 |
| 6.其他费用 | 68845.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57141.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57141.51 |
| 一、收入： | -9043907.8 |
| 1.利息收入 | 1577132.25 |
| 存款利息收入 | 50505.98 |
| 债券利息收入 | 1500624.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1022762.47 |
| 股票投资收益 | -2554199.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1351648.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179788.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9617084.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18807.02 |
| 减：二、费用 | 2241316.42 |
| 1.管理人报酬 | 1147340.52 |
| 2.托管费 | 191223.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 732891.28 |
| 5.利息支出 | 31326.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31326.26 |
| 6.其他费用 | 138535.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11285224.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11285224.22 |
| 一、收入： | -7087900.42 |
| 1.利息收入 | 946502.86 |
| 存款利息收入 | 26000.89 |
| 债券利息收入 | 913382.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1778202.69 |
| 股票投资收益 | -2912498.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1023511.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110784.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6266954.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10753.98 |
| 减：二、费用 | 977825.08 |
| 1.管理人报酬 | 571256.15 |
| 2.托管费 | 95209.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 234500.17 |
| 5.利息支出 | 7777.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7777.1 |
| 6.其他费用 | 69082.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8065725.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8065725.5 |
| 一、收入： | 36754996.91 |
| 1.利息收入 | 3467878.11 |
| 存款利息收入 | 95029.71 |
| 债券利息收入 | 3352159.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38646070.23 |
| 股票投资收益 | 36771418.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1674311.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200340.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5631959.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273008.24 |
| 减：二、费用 | 5096755.02 |
| 1.管理人报酬 | 2149204.06 |
| 2.托管费 | 358200.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2321917.92 |
| 5.利息支出 | 128302.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128302.35 |
| 6.其他费用 | 139130.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31658241.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31658241.89 |
| 一、收入： | 39270326.05 |
| 1.利息收入 | 2369861.46 |
| 存款利息收入 | 64464.18 |
| 债券利息收入 | 2284708.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46286059.2 |
| 股票投资收益 | 45588162.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 570838.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127058.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9609230.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223635.93 |
| 减：二、费用 | 3367620.92 |
| 1.管理人报酬 | 1415331.91 |
| 2.托管费 | 235888.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1565244.52 |
| 5.利息支出 | 86170.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86170.26 |
| 6.其他费用 | 64985.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35902705.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35902705.13 |
| 一、收入： | 32654476.41 |
| 1.利息收入 | 2244880.6 |
| 存款利息收入 | 70622.32 |
| 债券利息收入 | 2168133.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19952087.95 |
| 股票投资收益 | 14563344.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4949510.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 439233.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10443184.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14323.59 |
| 减：二、费用 | 3138609.95 |
| 1.管理人报酬 | 1600206.01 |
| 2.托管费 | 266700.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1035186.01 |
| 5.利息支出 | 101389.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101389.41 |
| 6.其他费用 | 135127.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29515866.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29515866.46 |
| 一、收入： | 5422827.62 |
| 1.利息收入 | 897545.7 |
| 存款利息收入 | 32711.46 |
| 债券利息收入 | 860334.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2878858.1 |
| 股票投资收益 | 381612.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2138721.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 358523.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1636647.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9776.66 |
| 减：二、费用 | 1405109.58 |
| 1.管理人报酬 | 753543.2 |
| 2.托管费 | 125590.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 436396.95 |
| 5.利息支出 | 24337.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24337.02 |
| 6.其他费用 | 65241.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4017718.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4017718.04 |
| 一、收入： | 13320317.13 |
| 1.利息收入 | 1334753.13 |
| 存款利息收入 | 55125.69 |
| 债券利息收入 | 1275536.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15042659.98 |
| 股票投资收益 | 13457989.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1003127.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 581543.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3113058.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55962.22 |
| 减：二、费用 | 3543813.96 |
| 1.管理人报酬 | 1638304.74 |
| 2.托管费 | 273050.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1187479.7 |
| 5.利息支出 | 305419.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305419.47 |
| 6.其他费用 | 139559.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9776503.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9776503.17 |
| 一、收入： | 3966301.47 |
| 1.利息收入 | 757933.82 |
| 存款利息收入 | 29719.3 |
| 债券利息收入 | 728214.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7819181.67 |
| 股票投资收益 | 4732273.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2576171.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510737.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4644847.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34033.12 |
| 减：二、费用 | 1845494.47 |
| 1.管理人报酬 | 831017.67 |
| 2.托管费 | 138502.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 664860.08 |
| 5.利息支出 | 141762.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141762.46 |
| 6.其他费用 | 69351.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2120807.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2120807.0 |
| 一、收入： | 8237019.55 |
| 1.利息收入 | 1791453.71 |
| 存款利息收入 | 66680.61 |
| 债券利息收入 | 1724773.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-342325.25 |
| 股票投资收益 | -3271909.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2318667.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 610916.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6750433.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37457.15 |
| 减：二、费用 | 3527191.93 |
| 1.管理人报酬 | 1621533.15 |
| 2.托管费 | 270255.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1298242.75 |
| 5.利息支出 | 196827.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196827.25 |
| 6.其他费用 | 140333.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4709827.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4709827.62 |
| 一、收入： | 7194289.39 |
| 1.利息收入 | 918421.07 |
| 存款利息收入 | 39309.63 |
| 债券利息收入 | 879111.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2409169.35 |
| 股票投资收益 | -248810.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2257554.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 400425.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3838259.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28439.63 |
| 减：二、费用 | 1915777.33 |
| 1.管理人报酬 | 829261.22 |
| 2.托管费 | 138210.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 774293.93 |
| 5.利息支出 | 103873.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103873.37 |
| 6.其他费用 | 70138.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5278512.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5278512.06 |
| 一、收入： | -27536614.82 |
| 1.利息收入 | 1440703.66 |
| 存款利息收入 | 116701.7 |
| 债券利息收入 | 1324001.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24462937.35 |
| 股票投资收益 | -23161169.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2104968.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 803200.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4571390.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57009.35 |
| 减：二、费用 | 3377923.72 |
| 1.管理人报酬 | 1960184.2 |
| 2.托管费 | 326697.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 860614.77 |
| 5.利息支出 | 90487.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90487.3 |
| 6.其他费用 | 139940.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30914538.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30914538.54 |
| 一、收入： | -10020819.52 |
| 1.利息收入 | 723538.15 |
| 存款利息收入 | 65072.34 |
| 债券利息收入 | 658465.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3965828.8 |
| 股票投资收益 | -4436021.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -235311.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 705504.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6832411.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53882.47 |
| 减：二、费用 | 1862546.74 |
| 1.管理人报酬 | 1051176.91 |
| 2.托管费 | 175196.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 505337.42 |
| 5.利息支出 | 56391.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56391.92 |
| 6.其他费用 | 74444.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11883366.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11883366.26 |
| 一、收入： | 7049271.52 |
| 1.利息收入 | 1817463.74 |
| 存款利息收入 | 114256.21 |
| 债券利息收入 | 1703207.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11625294.67 |
| 股票投资收益 | 11913694.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -504469.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216069.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6576771.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183284.35 |
| 减：二、费用 | 5039588.7 |
| 1.管理人报酬 | 2185239.25 |
| 2.托管费 | 364206.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2213834.95 |
| 5.利息支出 | 127381.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127381.53 |
| 6.其他费用 | 148926.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2009682.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2009682.82 |
| 一、收入： | -15677154.74 |
| 1.利息收入 | 891968.99 |
| 存款利息收入 | 44243.6 |
| 债券利息收入 | 847725.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6006287.13 |
| 股票投资收益 | 6613361.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -777320.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170246.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22606511.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31100.27 |
| 减：二、费用 | 2522920.95 |
| 1.管理人报酬 | 1009059.73 |
| 2.托管费 | 168176.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1220413.63 |
| 5.利息支出 | 51611.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51611.66 |
| 6.其他费用 | 73659.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18200075.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18200075.69 |
| 一、收入： | 48458197.31 |
| 1.利息收入 | 2288055.82 |
| 存款利息收入 | 94883.88 |
| 债券利息收入 | 2193171.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37657319.91 |
| 股票投资收益 | 40127517.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3330614.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 860416.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8494779.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18041.71 |
| 减：二、费用 | 4975295.72 |
| 1.管理人报酬 | 2534682.34 |
| 2.托管费 | 422446.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1808862.23 |
| 5.利息支出 | 60168.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60168.32 |
| 6.其他费用 | 149135.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43482901.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43482901.59 |
| 一、收入： | 39406801.52 |
| 1.利息收入 | 1336212.01 |
| 存款利息收入 | 55895.44 |
| 债券利息收入 | 1280316.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27765083.61 |
| 股票投资收益 | 26942313.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87034.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 735735.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10298710.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6795.71 |
| 减：二、费用 | 2681221.79 |
| 1.管理人报酬 | 1278533.98 |
| 2.托管费 | 213088.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1115678.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73920.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36725579.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36725579.73 |
| 一、收入： | -77027594.91 |
| 1.利息收入 | 4874726.22 |
| 存款利息收入 | 359905.39 |
| 债券利息收入 | 4512050.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61926549.75 |
| 股票投资收益 | -64806827.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1415464.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 320301.24 |
| 股利收益 | 1144511.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20151581.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175810.28 |
| 减：二、费用 | 8473475.88 |
| 1.管理人报酬 | 3883542.09 |
| 2.托管费 | 647256.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3030671.26 |
| 5.利息支出 | 797170.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 797170.09 |
| 6.其他费用 | 114835.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85501070.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85501070.79 |
| 一、收入： | -56890986.1 |
| 1.利息收入 | 2692311.65 |
| 存款利息收入 | 218571.53 |
| 债券利息收入 | 2470969.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27087301.48 |
| 股票投资收益 | -28147112.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9058.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 320301.24 |
| 股利收益 | 730451.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32603878.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107882.19 |
| 减：二、费用 | 5230816.9 |
| 1.管理人报酬 | 2227673.97 |
| 2.托管费 | 371279.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1827223.88 |
| 5.利息支出 | 743294.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 743294.25 |
| 6.其他费用 | 61345.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62121803.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62121803.0 |
| 一、收入： | 178933656.07 |
| 1.利息收入 | 4461463.57 |
| 存款利息收入 | 373398.81 |
| 债券利息收入 | 4065773.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217493203.67 |
| 股票投资收益 | 202460594.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4549949.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9613271.99 |
| 股利收益 | 869387.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43156092.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135081.69 |
| 减：二、费用 | 13777528.19 |
| 1.管理人报酬 | 4743625.89 |
| 2.托管费 | 790604.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5716199.0 |
| 5.利息支出 | 2292439.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2292439.69 |
| 6.其他费用 | 234659.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165156127.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165156127.88 |
