| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 招商安泰平衡混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 7277.38 | -113.38 | 0.02% |
| 年报 | 7390.76 | -13356.72 | 0.64% |
| 第四季度报 | 7390.76 | -188.16 | 0.02% |
| 第三季度报 | 7578.92 | -527.91 | 0.07% |
| 中报 | 8106.82 | -12640.66 | 0.61% |
| 第二季度报 | 8106.82 | -6881.10 | 0.46% |
| 第一季度报 | 14987.92 | -5759.56 | 0.28% |
| 年报 | 20747.48 | 11321.21 | 1.20% |
| 第四季度报 | 20747.48 | 12858.96 | 1.63% |
| 第三季度报 | 7888.52 | -964.55 | 0.11% |
| 中报 | 8853.07 | -573.20 | 0.06% |
| 第二季度报 | 8853.07 | -506.06 | 0.05% |
| 第一季度报 | 9359.13 | -67.14 | 0.01% |
| 年报 | 9426.27 | -1181.67 | 0.11% |
| 第四季度报 | 9426.27 | -387.54 | 0.04% |
| 第三季度报 | 9813.81 | -491.44 | 0.05% |
| 中报 | 10305.24 | -302.69 | 0.03% |
| 2013-07-17第二季度报 | 10305.24 | 80.04 | 0.01% |
| 2013-04-20第一季度报 | 10225.21 | -382.73 | 0.04% |
| 2013-03-30年报 | 10607.94 | -475.51 | 0.04% |
| 2013-01-22第四季度报 | 10607.94 | -129.13 | 0.01% |
| 2012-10-24第三季度报 | 10737.06 | -183.53 | 0.02% |
| 2012-08-24中报 | 10920.59 | -162.85 | 0.01% |
| 2012-07-19第二季度报 | 10920.59 | -63.90 | 0.01% |
| 2012-04-24第一季度报 | 10984.49 | -98.96 | 0.01% |
| 2012-03-27年报 | 11083.44 | 1126.43 | 0.11% |
| 2012-01-18第四季度报 | 11083.44 | -209.22 | 0.02% |
| 2011-10-25第三季度报 | 11292.66 | -129.81 | 0.01% |
| 2011-08-26中报 | 11422.47 | 1465.46 | 0.15% |
| 2011-07-21第二季度报 | 11422.47 | -836.73 | 0.07% |
| 2011-04-22第一季度报 | 12259.21 | 2302.20 | 0.23% |
| 2011-03-30年报 | 9957.01 | 2254.05 | 0.29% |
| 2011-01-22第四季度报 | 9957.01 | -1628.29 | 0.14% |
| 2010-10-28第三季度报 | 11585.30 | 1860.52 | 0.19% |
| 2010-08-28中报 | 9724.78 | 2021.82 | 0.26% |
| 2010-07-19第二季度报 | 9724.78 | 629.95 | 0.07% |
| 2010-04-21第一季度报 | 9094.83 | 1391.87 | 0.18% |
| 2010-03-26年报 | 7702.96 | -2214.59 | 0.22% |
| 2010-01-22第四季度报 | 7702.96 | -963.34 | 0.11% |
| 2009-10-27第三季度报 | 8666.30 | -907.37 | 0.09% |
| 2009-08-26中报 | 9573.67 | -343.88 | 0.03% |
| 2009-07-20第二季度报 | 9573.67 | -299.06 | 0.03% |
| 2009-04-22第一季度报 | 9872.74 | -44.81 | 0.00% |
| 2009-03-28年报 | 9917.55 | -4237.82 | 0.30% |
| 2009-01-21第四季度报 | 9917.55 | -4382.10 | 0.31% |
| 2008-10-23第三季度报 | 14299.65 | -1129.31 | 0.07% |
| 2008-08-28中报 | 15428.96 | 1273.59 | 0.09% |
| 2008-07-21第二季度报 | 15428.96 | 1146.48 | 0.08% |
| 2008-04-19第一季度报 | 14282.48 | 127.11 | 0.01% |
| 2008-03-29年报 | 14155.37 | -3550.47 | 0.20% |
| 2008-01-21第四季度报 | 14155.37 | -1072.36 | 0.07% |
| 2007-10-26第三季度报 | 15227.73 | -2751.28 | 0.15% |
| 2007-08-25中报 | 17979.01 | 273.17 | 0.02% |
| 2007-07-18第二季度报 | 17979.01 | 2804.13 | 0.18% |
| 2007-04-19第一季度报 | 15174.88 | -2530.96 | 0.14% |
| 2007-03-31年报 | 17705.84 | -11618.29 | 0.40% |
| 2007-01-22第四季度报 | 17705.84 | -3545.35 | 0.17% |
| 2006-10-25第三季度报 | 21251.19 | -741.47 | 0.03% |
| 2006-08-26中报 | 21992.65 | -7331.47 | 0.25% |
| 2006-07-20第二季度报 | 21992.65 | -3616.44 | 0.14% |
| 2006-04-21第一季度报 | 25609.09 | -3715.03 | 0.13% |
| 2006-03-30年报 | 29324.13 | -6358.83 | 0.18% |
| 2006-01-20第四季度报 | 29324.13 | -2772.76 | 0.09% |
| 2005-10-27第三季度报 | 32096.88 | -5139.32 | 0.14% |
| 2005-08-29中报 | 37236.21 | 1553.25 | 0.04% |
| 2005-07-21第二季度报 | 37236.21 | -1184.61 | 0.03% |
| 2005-04-21第一季度报 | 38420.82 | 2737.87 | 0.08% |
| 2005-03-30年报 | 35682.95 | -16823.26 | 0.32% |
| 2005-01-24第四季度报 | 35682.95 | -4060.64 | 0.10% |
| 2004-10-26第三季度报 | 39743.59 | -922.11 | 0.02% |
| 2004-08-28中报 | 40665.70 | -11840.50 | 0.23% |
| 2004-07-21第二季度报 | 40665.70 | 2691.23 | 0.07% |
| 2004-04-19第一季度报 | 37974.48 | -14531.73 | 0.28% |
| 2004-03-29年报 | 52506.21 | -37433.65 | 0.42% |
| 2003-10-25第三季度报 | 75941.14 | -10992.04 | 0.13% |
| 2003-07-16中报 | 86933.18 | -3006.67 | 0.03% |
| 2003-04-29基金合同生效公告书 | 89939.86 | -- | --% |
