| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 招商安泰平衡混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.0171 |
| 2022 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 0.0544 |
| 2021 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 0.126 |
| 2020 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 0.051 |
| 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 0.0547 |
| 2016 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-01-03 | 0.018 |
| 2015 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 0.215 |
| 2014 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 0.17 |
| 2014 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 0.054 |
| 2011 | 2011-01-06 | 2011-01-06 | 2011-01-07 | 0.27 |
| 2010 | 2010-01-05 | 2010-01-05 | 2010-01-06 | 0.53 |
| 2007 | 2007-04-09 | 2007-04-10 | 2007-04-11 | 0.42 |
| 2006 | 2006-06-05 | 2006-06-06 | 2006-06-07 | 0.06 |
| 2006 | 2006-04-17 | 2006-04-18 | 2006-04-19 | 0.025 |
| 2004 | 2004-04-19 | 2004-04-20 | 2004-04-21 | 0.1 |
| 2003 | 2003-12-23 | 2003-12-24 | 2003-12-25 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
