| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.60% | 1.00% | -2.12% | -1.98% | 5.85% | 8.27% | -2.24% | 3.44% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 0.42% | -0.22% | -1.55% | -1.15% | 3.57% | -5.95% | -12.12% | -17.04% |
| 同类排名[混合型] |
11|61 | 8|63 | 49|63 | 42|63 | 31|61 | 5|59 | 10|56 | 1|41 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.4822 | 3.6574 | -0.01% | |
| 2024-07-19 | 1.4823 | 3.6575 | -0.18% | |
| 2024-07-18 | 1.485 | 3.6602 | 0.66% | |
| 2024-07-17 | 1.4752 | 3.6504 | -0.03% | |
| 2024-07-16 | 1.4756 | 3.6508 | 0.55% |
截至2024-06-30 招商安泰平衡混合期末总份额为1.59亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.35亿份，赎回数为0.31亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600026 | 中远海能 | 122.00 | 1911.44 | 8.05% |
| 600048 | 保利发展 | 181.00 | 1588.10 | 6.69% |
| 601975 | 招商南油 | 236.00 | 848.78 | 3.57% |
| 002439 | 启明星辰 | 46.00 | 808.46 | 3.40% |
| 600031 | 三一重工 | 46.00 | 774.18 | 3.26% |
| 600584 | 长电科技 | 19.00 | 616.13 | 2.59% |
| 600256 | 广汇能源 | 85.00 | 574.53 | 2.42% |
| 001979 | 招商蛇口 | 54.00 | 481.87 | 2.03% |
| 688016 | 心脉医疗 | 4.00 | 459.71 | 1.94% |
| 601872 | 招商轮船 | 49.00 | 418.11 | 1.76% |
