招商安泰偏股混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53137657.54元 |
| 本期利润 |
-63531064.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4184075.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
328578029.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
655.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5104542.04元 |
| 本期利润 |
-13601056.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45782435.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
384214973.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
768.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54972038.96元 |
| 本期利润 |
-67691900.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60481990.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
403276999.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
799.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51620288.02元 |
| 本期利润 |
-9000375.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120785636.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1254元 |
| 期末基金资产净值 |
466190975.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
932.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61251705.22元 |
| 本期利润 |
-23871626.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130786825.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1346元 |
| 期末基金资产净值 |
479286779.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
951.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32437070.33元 |
| 本期利润 |
-1041677.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157643466.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1595元 |
| 期末基金资产净值 |
512080475.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1005.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159711787.0元 |
| 本期利润 |
212221570.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213177204.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2246元 |
| 期末基金资产净值 |
553474335.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1014.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78011736.06元 |
| 本期利润 |
106964924.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127300956.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12元 |
| 期末基金资产净值 |
507691022.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
814.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95830253.78元 |
| 本期利润 |
153485597.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62429950.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
468886313.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
626.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32600544.94元 |
| 本期利润 |
92295802.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5330616.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
460832141.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
537.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31006283.06元 |
| 本期利润 |
-134890785.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86703940.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0637元 |
| 期末基金资产净值 |
401441147.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.2949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
418.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8799750.24元 |
| 本期利润 |
-73347099.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24288160.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
450041796.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
497.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3402765.83元 |
| 本期利润 |
77934428.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56433997.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
655044021.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
589.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38551538.09元 |
| 本期利润 |
267860.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1865319.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
586458979.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
503.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12012440.45元 |
| 本期利润 |
-51505884.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1937120.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
585232205.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
503.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46038979.29元 |
| 本期利润 |
-56478857.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137006213.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0953元 |
| 期末基金资产净值 |
652461026.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
500.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
304661727.36元 |
| 本期利润 |
295830899.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
351231882.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3083元 |
| 期末基金资产净值 |
759759958.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
554.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
336353885.39元 |
| 本期利润 |
263578581.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
303444580.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2936元 |
| 期末基金资产净值 |
674007849.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
540.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157321316.42元 |
| 本期利润 |
190616895.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126200542.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0957元 |
| 期末基金资产净值 |
599002382.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
345.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22718152.83元 |
| 本期利润 |
20500368.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23490699.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
441000814.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
215.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51580732.89元 |
| 本期利润 |
51115024.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15399473.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
441022353.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8943207.04元 |
| 本期利润 |
1997811.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32848151.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
425566800.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35997699.79元 |
| 本期利润 |
12421357.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35947581.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
452636947.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18824506.16元 |
| 本期利润 |
17260652.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32434096.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
471581114.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161537478.54元 |
| 本期利润 |
-228075223.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49217852.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
452283393.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26043702.04元 |
| 本期利润 |
-95731508.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92072568.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
655627343.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41125927.14元 |
| 本期利润 |
-2093683.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356145290.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2467元 |
| 期末基金资产净值 |
873678792.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
286.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31257067.5元 |
| 本期利润 |
-165461728.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212516656.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1394元 |
| 期末基金资产净值 |
759123112.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
327522886.77元 |
| 本期利润 |
427316634.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
614644121.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5081元 |
| 期末基金资产净值 |
1048415197.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228361115.64元 |
| 本期利润 |
341508803.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
580401153.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4409元 |
| 期末基金资产净值 |
1052456969.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
257.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-662091836.74元 |
| 本期利润 |
-901009017.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-61.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
420297194.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2378元 |
| 期末基金资产净值 |
1054109691.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-260727865.58元 |
| 本期利润 |
-629081807.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
705929297.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3915元 |
| 期末基金资产净值 |
1352388974.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1209772732.67元 |
| 本期利润 |
1055168734.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
70.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
105.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1348328860.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7117元 |
| 期末基金资产净值 |
2027577307.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
378.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
851523843.92元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
709656159.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.286元 |
| 期末基金资产净值 |
1261467381.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
825194630.31元 |
| 本期利润 |
1087168890.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
72.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
108.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
485635291.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6835元 |
| 期末基金资产净值 |
1382407053.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
351550791.14元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149326742.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1361元 |
| 期末基金资产净值 |
1566229926.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167514759.44元 |
| 本期利润 |
-25583838.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-132493621.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0675元 |
| 期末基金资产净值 |
1984147546.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-169013538.8元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-152540529.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.069元 |
| 期末基金资产净值 |
2134029072.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143106492.87元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2447747.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
2315496170.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125391717.83元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20667107.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
2001450361.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26286226.03元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6906831.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
1433643159.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.2% |
