招商安泰偏股混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2301231.02 |
| 存出保证金 |
162175.8 |
| 交易性金融资产 |
324537448.54 |
| 股票投资 |
251243423.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73294024.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1315.06 |
| 应收证券清算款 |
5948868.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81228.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
334907717.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5100765.71 |
| 应付赎回款 |
200523.98 |
| 应付管理人报酬 |
334416.64 |
| 应付托管费 |
55736.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
638244.12 |
| 负债合计 |
6329688.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332762105.05 |
| 所有者权益合计 |
328578029.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
334907717.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5833334.5 |
| 结算备付金 |
3025458.59 |
| 存出保证金 |
243773.1 |
| 交易性金融资产 |
369936422.2 |
| 股票投资 |
288939029.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80997392.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6998283.83 |
| 应收证券清算款 |
2556960.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131528.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388725761.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2370420.36 |
| 应付赎回款 |
64984.47 |
| 应付管理人报酬 |
482559.73 |
| 应付托管费 |
80426.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1512396.91 |
| 负债合计 |
4510788.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338432537.86 |
| 所有者权益合计 |
384214973.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
388725761.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12833703.95 |
| 结算备付金 |
3698291.86 |
| 存出保证金 |
184291.93 |
| 交易性金融资产 |
391653921.4 |
| 股票投资 |
303770308.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87883613.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4499102.47 |
| 应收证券清算款 |
7410939.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109903.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420390155.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14973449.84 |
| 应付赎回款 |
191953.9 |
| 应付管理人报酬 |
516228.47 |
| 应付托管费 |
86038.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1345484.86 |
| 负债合计 |
17113155.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342795009.83 |
| 所有者权益合计 |
403276999.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
420390155.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13864965.99 |
| 结算备付金 |
2939145.64 |
| 存出保证金 |
267723.78 |
| 交易性金融资产 |
455510729.29 |
| 股票投资 |
359980890.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95529838.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1239403.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
704872.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
478026840.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8137389.96 |
| 应付赎回款 |
1998566.67 |
| 应付管理人报酬 |
542603.66 |
| 应付托管费 |
90433.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1066871.03 |
| 负债合计 |
11835865.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345405339.07 |
| 所有者权益合计 |
466190975.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
478026840.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16615558.38 |
| 结算备付金 |
1711720.96 |
| 存出保证金 |
187948.37 |
| 交易性金融资产 |
453070164.9 |
| 股票投资 |
351533511.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101536653.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1016412.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231110.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491832915.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9816269.71 |
| 应付赎回款 |
292390.29 |
| 应付管理人报酬 |
614378.41 |
| 应付托管费 |
102396.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
12546135.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348499954.45 |
| 所有者权益合计 |
479286779.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
491832915.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16547047.72 |
| 结算备付金 |
527344.93 |
| 存出保证金 |
195508.12 |
| 交易性金融资产 |
503982078.41 |
| 股票投资 |
394712321.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109269757.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
490001.95 |
| 应收利息 |
1237403.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
365757.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
523345142.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7637314.8 |
| 应付赎回款 |
2243153.25 |
| 应付管理人报酬 |
622315.37 |
| 应付托管费 |
103719.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49588.57 |
| 负债合计 |
11264667.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354437008.94 |
| 所有者权益合计 |
512080475.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
523345142.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33372574.7 |
| 结算备付金 |
726583.35 |
| 存出保证金 |
205157.33 |
| 交易性金融资产 |
523763925.48 |
| 股票投资 |
406184254.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117579671.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1509397.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227049.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559804687.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2752243.78 |
| 应付赎回款 |
2104046.18 |
| 应付管理人报酬 |
675584.23 |
| 应付托管费 |
112597.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
6330351.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340297130.44 |
| 所有者权益合计 |
553474335.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
559804687.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11697498.9 |
| 结算备付金 |
1053764.19 |
| 存出保证金 |
335606.94 |
| 交易性金融资产 |
459320813.73 |
| 股票投资 |
354791517.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104529296.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000135.0 |
| 应收证券清算款 |
9357570.0 |
| 应收利息 |
956752.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1570569.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514292711.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1249431.96 |
| 应付赎回款 |
3758506.48 |
| 应付管理人报酬 |
593059.97 |
| 应付托管费 |
98843.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129726.04 |
| 负债合计 |
6601688.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380390066.13 |
| 所有者权益合计 |
507691022.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
514292711.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41262330.81 |
| 结算备付金 |
1071731.44 |
| 存出保证金 |
226701.3 |
| 交易性金融资产 |
446052018.53 |
| 股票投资 |
348989941.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97062076.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1771048.21 |
| 应收利息 |
1185602.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
604460.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
492173893.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18747967.02 |
| 应付赎回款 |
2922759.33 |
| 应付管理人报酬 |
586643.43 |
| 应付托管费 |
97773.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
23287580.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
406456362.46 |
| 所有者权益合计 |
468886313.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
492173893.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7467393.28 |
| 结算备付金 |
1136916.13 |
| 存出保证金 |
312381.04 |
| 交易性金融资产 |
425561375.61 |
| 股票投资 |
326677185.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98884189.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27689287.85 |
| 应收利息 |
861780.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153975.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463183109.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1001675.4 |
| 应付管理人报酬 |
553262.09 |
| 应付托管费 |
92210.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
2350968.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455501525.05 |
| 所有者权益合计 |
460832141.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
463183109.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22675142.32 |
| 结算备付金 |
380219.85 |
| 存出保证金 |
112408.49 |
| 交易性金融资产 |
359023076.1 |
| 股票投资 |
271771996.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87251079.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
831040.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135067.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403157104.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
719390.12 |
| 应付管理人报酬 |
519405.95 |
| 应付托管费 |
86567.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
1715956.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488145087.69 |
| 所有者权益合计 |
401441147.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
403157104.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34105509.35 |
| 结算备付金 |
1953957.63 |
| 存出保证金 |
209134.38 |
| 交易性金融资产 |
405027867.73 |
| 股票投资 |
305098918.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99928948.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8728815.68 |
| 应收利息 |
1530633.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
443708.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451999626.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
556080.04 |
| 应付管理人报酬 |
572119.13 |
| 应付托管费 |
95353.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
1957829.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474329956.87 |
| 所有者权益合计 |
450041796.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
451999626.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6676885.66 |
| 结算备付金 |
953779.41 |
| 存出保证金 |
199858.64 |
| 交易性金融资产 |
586979106.55 |
| 股票投资 |
453915584.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133063521.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40230260.35 |
| 应收证券清算款 |
20101174.93 |
| 应收利息 |
2377394.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
525066.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
658043526.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1461491.11 |
| 应付管理人报酬 |
799936.55 |
| 应付托管费 |
133322.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
2999504.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
598610024.53 |
| 所有者权益合计 |
655044021.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
658043526.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6271581.9 |
| 结算备付金 |
4047948.49 |
| 存出保证金 |
388294.37 |
| 交易性金融资产 |
641208725.99 |
| 股票投资 |
466988224.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174220501.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5849117.14 |
| 应收利息 |
2168922.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203690.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
660138280.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1489414.11 |
| 应付管理人报酬 |
707672.67 |
| 应付托管费 |
117945.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
43072.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
73679301.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588324299.24 |
| 所有者权益合计 |
586458979.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
660138280.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20996271.1 |
| 结算备付金 |
2973342.24 |
| 存出保证金 |
365159.74 |
| 交易性金融资产 |
561764020.65 |
| 股票投资 |
391586947.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170177072.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1997843.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
343641.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
588440278.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1019822.63 |
| 应付管理人报酬 |
767227.56 |
| 应付托管费 |
127871.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
3208072.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587169325.86 |
| 所有者权益合计 |
585232205.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
588440278.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55349196.76 |
| 结算备付金 |
2001272.02 |
| 存出保证金 |
347769.03 |
| 交易性金融资产 |
613457378.57 |
| 股票投资 |
479842853.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133614525.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2724365.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
267212.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
674147194.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9109178.69 |
| 应付赎回款 |
10398028.6 |
| 应付管理人报酬 |
803466.02 |
| 应付托管费 |
133911.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109616.82 |
| 负债合计 |
21686168.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515454812.98 |
| 所有者权益合计 |
652461026.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
674147194.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51185402.19 |
| 结算备付金 |
5943405.93 |
| 存出保证金 |
466923.78 |
| 交易性金融资产 |
714847592.22 |
| 股票投资 |
537498272.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177349319.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2082741.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
387698.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
774913764.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9044354.84 |
| 应付赎回款 |
2181856.61 |
| 应付管理人报酬 |
957524.42 |
| 应付托管费 |
159587.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
15153805.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
408528076.22 |
| 所有者权益合计 |
759759958.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
774913764.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43978632.74 |
| 结算备付金 |
3247528.15 |
| 存出保证金 |
767309.57 |
| 交易性金融资产 |
662138526.72 |
| 股票投资 |
480749908.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181388618.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3200003.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3217589.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716549589.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39104151.81 |
| 应付管理人报酬 |
1040237.71 |
| 应付托管费 |
173372.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109424.36 |
| 负债合计 |
42541740.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370563268.72 |
| 所有者权益合计 |
674007849.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
716549589.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7451662.97 |
| 结算备付金 |
2702257.22 |
| 存出保证金 |
270274.62 |
| 交易性金融资产 |
577703183.07 |
| 股票投资 |
450267121.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127436061.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10416514.72 |
| 应收利息 |
2170050.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2521635.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
603235578.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2307813.64 |
| 应付管理人报酬 |
725978.7 |
| 应付托管费 |
120996.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
4233195.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472801839.89 |
| 所有者权益合计 |
599002382.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
603235578.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8056645.43 |
| 结算备付金 |
1341293.41 |
| 存出保证金 |
255146.8 |
| 交易性金融资产 |
436914037.86 |
| 股票投资 |
312676143.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124237893.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1569941.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51181.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
448188246.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
703.6 |
| 应付赎回款 |
923790.95 |
| 应付管理人报酬 |
538324.49 |
| 应付托管费 |
89720.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1785.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109424.36 |
| 负债合计 |
7187432.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417510114.68 |
| 所有者权益合计 |
441000814.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
448188246.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44201057.31 |
| 结算备付金 |
1323591.42 |
| 存出保证金 |
175671.54 |
| 交易性金融资产 |
393283412.84 |
| 股票投资 |
288539922.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104743490.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2211195.78 |
| 应收利息 |
2226184.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112767.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443533881.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
892407.6 |
| 应付管理人报酬 |
558587.19 |
| 应付托管费 |
93097.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74500.0 |
| 负债合计 |
2511528.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425622879.72 |
| 所有者权益合计 |
441022353.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
443533881.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51623862.7 |
| 结算备付金 |
960118.51 |
| 存出保证金 |
255522.95 |
| 交易性金融资产 |
373826422.56 |
| 股票投资 |
280386700.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93439721.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1536064.42 |
| 应收股利 |
754727.88 |
| 应收申购款 |
95631.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429052350.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1696625.29 |
| 应付赎回款 |
400948.88 |
| 应付管理人报酬 |
541206.32 |
| 应付托管费 |
90201.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73851.28 |
| 负债合计 |
3485550.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458414951.99 |
| 所有者权益合计 |
425566800.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
429052350.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16538247.01 |
| 结算备付金 |
729155.45 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
389315154.97 |
| 股票投资 |
297789755.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91525399.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56655300.22 |
| 应收利息 |
1265447.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198557.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465451862.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6284093.47 |
| 应付管理人报酬 |
546928.2 |
| 应付托管费 |
91154.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3909.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374500.0 |
| 负债合计 |
12814914.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488584529.75 |
| 所有者权益合计 |
452636947.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
465451862.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6341548.19 |
| 结算备付金 |
2373271.57 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
439847579.62 |
| 股票投资 |
337859559.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101988020.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29116908.52 |
| 应收利息 |
2798200.73 |
| 应收股利 |
31801.95 |
| 应收申购款 |
123749.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481633059.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
714482.26 |
| 应付管理人报酬 |
581723.24 |
| 应付托管费 |
96953.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2616.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
584013.88 |
| 负债合计 |
10051945.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504015211.29 |
| 所有者权益合计 |
471581114.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
481633059.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9806033.29 |
| 结算备付金 |
2080548.97 |
| 存出保证金 |
1260000.0 |
| 交易性金融资产 |
439833295.33 |
| 股票投资 |
330780295.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109053000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1558185.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53803.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454591866.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
396795.22 |
| 应付管理人报酬 |
593341.32 |
| 应付托管费 |
98890.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
544535.64 |
| 负债合计 |
2308472.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501501245.98 |
| 所有者权益合计 |
452283393.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
454591866.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35401179.71 |
| 结算备付金 |
1023313.14 |
| 存出保证金 |
1260000.0 |
| 交易性金融资产 |
650424486.24 |
| 股票投资 |
517699639.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132724847.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2522730.05 |
| 应收股利 |
201600.0 |
| 应收申购款 |
396940.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
691230249.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13225258.25 |
| 应付赎回款 |
334731.81 |
| 应付管理人报酬 |
789241.88 |
| 应付托管费 |
131540.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23741.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
583831.28 |
| 负债合计 |
35602906.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563554774.31 |
| 所有者权益合计 |
655627343.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
691230249.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56380057.19 |
| 结算备付金 |
1728775.72 |
| 存出保证金 |
1282887.39 |
| 交易性金融资产 |
871240442.9 |
| 股票投资 |
684393142.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
186847300.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8673315.99 |
| 应收利息 |
1721767.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88918.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
941116164.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
14224543.76 |
| 应付赎回款 |
169246.17 |
| 应付管理人报酬 |
1122655.66 |
| 应付托管费 |
187109.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9046.8 |
| 应付利息 |
39116.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554535.64 |
| 负债合计 |
67437372.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
517533502.2 |
| 所有者权益合计 |
873678792.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
941116164.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13093780.0 |
| 结算备付金 |
5532757.49 |
| 存出保证金 |
2142645.82 |
| 交易性金融资产 |
751506094.56 |
| 股票投资 |
526582357.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
224923737.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20730986.34 |
| 应收利息 |
4282540.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
584009.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
797872814.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
213037.84 |
| 应付管理人报酬 |
1017062.05 |
| 应付托管费 |
169510.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602795.07 |
| 负债合计 |
38749701.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546606455.85 |
| 所有者权益合计 |
759123112.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
797872814.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32767332.73 |
| 结算备付金 |
4219450.77 |
| 存出保证金 |
1260000.0 |
| 交易性金融资产 |
1080160053.92 |
| 股票投资 |
814710389.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265449664.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17062392.72 |
| 应收利息 |
2921032.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79683.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1138469946.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13077662.11 |
| 应付赎回款 |
3207419.57 |
| 应付管理人报酬 |
1309390.91 |
| 应付托管费 |
218231.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11366.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
563721.65 |
| 负债合计 |
90054749.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433771075.48 |
| 所有者权益合计 |
1048415197.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1138469946.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112400018.65 |
| 结算备付金 |
5684323.19 |
| 存出保证金 |
1677590.37 |
| 交易性金融资产 |
924247615.08 |
| 股票投资 |
706848145.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217399470.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13983650.0 |
| 应收利息 |
3716597.95 |
| 应收股利 |
73052.28 |
| 应收申购款 |
602954.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1062385801.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4832922.88 |
| 应付管理人报酬 |
1478327.62 |
| 应付托管费 |
246387.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602934.28 |
| 负债合计 |
9928832.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472055815.92 |
| 所有者权益合计 |
1052456969.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1062385801.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105076883.41 |
| 结算备付金 |
4850669.35 |
| 存出保证金 |
1260000.0 |
| 交易性金融资产 |
945202692.29 |
| 股票投资 |
700565136.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
244637555.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4308553.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134751.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1060833549.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1284287.43 |
| 应付赎回款 |
325523.01 |
| 应付管理人报酬 |
1380582.81 |
| 应付托管费 |
230097.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
563710.69 |
| 负债合计 |
6723858.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
633812497.52 |
| 所有者权益合计 |
1054109691.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1060833549.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102342903.08 |
| 结算备付金 |
3560757.46 |
| 存出保证金 |
1461000.08 |
| 交易性金融资产 |
1246740261.92 |
| 股票投资 |
897573209.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349167052.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5630417.0 |
| 应收股利 |
482933.41 |
| 应收申购款 |
716796.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1360935069.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2508410.73 |
| 应付赎回款 |
1653023.84 |
| 应付管理人报酬 |
1767098.45 |
| 应付托管费 |
294516.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
139.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600649.8 |
| 负债合计 |
8546094.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
646459677.27 |
| 所有者权益合计 |
1352388974.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360935069.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89362544.46 |
| 结算备付金 |
4087138.39 |
| 存出保证金 |
1256519.6 |
| 交易性金融资产 |
1750873105.09 |
| 股票投资 |
1323659164.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
427213940.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199500419.25 |
| 应收证券清算款 |
19899299.33 |
| 应收利息 |
4845985.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19089835.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2088914846.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56750780.98 |
| 应付管理人报酬 |
2245181.95 |
| 应付托管费 |
374196.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
139.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
694535.64 |
| 负债合计 |
61337539.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
679248446.83 |
| 所有者权益合计 |
2027577307.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2088914846.62 |
