| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商保证金快线D | 0.4778 | 2.47% |
| 招商保证金快线B | 0.4774 | 2.44% |
| 招商保证金快线A | 0.4117 | 2.20% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4638 | 2.07% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4879 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57369917.97 |
| 1.利息收入 | 345914.71 |
| 存款利息收入 | 82815.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47339602.72 |
| 股票投资收益 | -55077698.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3427502.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4310593.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10393406.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17177.02 |
| 减：二、费用 | 6161146.55 |
| 1.管理人报酬 | 5193705.97 |
| 2.托管费 | 865617.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3192.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3192.2 |
| 6.其他费用 | 98630.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63531064.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63531064.52 |
| 一、收入： | -9994899.01 |
| 1.利息收入 | 167473.13 |
| 存款利息收入 | 45977.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1677738.18 |
| 股票投资收益 | -5185508.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1097903.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2409866.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8496514.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11880.71 |
| 减：二、费用 | 3606157.7 |
| 1.管理人报酬 | 3044369.72 |
| 2.托管费 | 507394.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54393.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13601056.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13601056.71 |
| 一、收入： | -59998141.73 |
| 1.利息收入 | 327967.32 |
| 存款利息收入 | 82234.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47662978.29 |
| 股票投资收益 | -51475562.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2448928.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1363655.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12719861.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56730.31 |
| 减：二、费用 | 7693758.3 |
| 1.管理人报酬 | 6483425.49 |
| 2.托管费 | 1080570.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1041.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1041.41 |
| 6.其他费用 | 128720.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67691900.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67691900.03 |
| 一、收入： | -5234217.47 |
| 1.利息收入 | 175426.63 |
| 存款利息收入 | 46904.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48059957.25 |
| 股票投资收益 | -50367297.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1281847.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1025493.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42619912.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30400.44 |
| 减：二、费用 | 3766157.84 |
| 1.管理人报酬 | 3172461.8 |
| 2.托管费 | 528743.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1041.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1041.41 |
| 6.其他费用 | 63910.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9000375.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9000375.31 |
| 一、收入： | -9008101.35 |
| 1.利息收入 | 3626270.49 |
| 存款利息收入 | 121768.93 |
| 债券利息收入 | 3460395.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72299099.41 |
| 股票投资收益 | 71284496.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -953483.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1968086.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85123331.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189860.67 |
| 减：二、费用 | 14863525.35 |
| 1.管理人报酬 | 7582717.82 |
| 2.托管费 | 1263786.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5865885.26 |
| 5.利息支出 | 10739.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10739.54 |
| 6.其他费用 | 140395.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23871626.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23871626.7 |
| 一、收入： | 5392408.28 |
| 1.利息收入 | 2029186.2 |
| 存款利息收入 | 68960.14 |
| 债券利息收入 | 1927816.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36728459.79 |
| 股票投资收益 | 34981865.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51220.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1695373.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33478747.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113510.26 |
| 减：二、费用 | 6434085.92 |
| 1.管理人报酬 | 3806960.31 |
| 2.托管费 | 634493.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1922628.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70003.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1041677.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1041677.64 |
| 一、收入： | 226454995.8 |
| 1.利息收入 | 3586596.14 |
| 存款利息收入 | 172569.44 |
| 债券利息收入 | 3409230.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170048720.77 |
| 股票投资收益 | 163623026.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3407956.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3017737.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52509783.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309895.12 |
| 减：二、费用 | 14233425.03 |
| 1.管理人报酬 | 7524280.59 |
| 2.托管费 | 1254046.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5219770.24 |
| 5.利息支出 | 94780.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94780.78 |
| 6.其他费用 | 140481.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212221570.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212221570.77 |
| 一、收入： | 114260128.86 |
| 1.利息收入 | 1610479.07 |
| 存款利息收入 | 93297.37 |
| 债券利息收入 | 1512385.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83582810.85 |
| 股票投资收益 | 77921351.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2923085.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2738373.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28953187.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113651.0 |
| 减：二、费用 | 7295204.86 |
| 1.管理人报酬 | 3470789.8 |
| 2.托管费 | 578464.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3081275.04 |
| 5.利息支出 | 94780.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94780.78 |
| 6.其他费用 | 69831.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106964924.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106964924.0 |
| 一、收入： | 166820321.49 |
| 1.利息收入 | 3372511.38 |
| 存款利息收入 | 230005.86 |
| 债券利息收入 | 3135129.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105697062.04 |
| 股票投资收益 | 101976621.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1031881.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2688559.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57655344.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95403.91 |
| 减：二、费用 | 13334723.55 |
| 1.管理人报酬 | 6835300.91 |
| 2.托管费 | 1139216.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5202641.99 |
| 5.利息支出 | 17625.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17625.81 |
| 6.其他费用 | 139902.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153485597.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153485597.94 |
| 一、收入： | 99230647.76 |
| 1.利息收入 | 1644962.42 |
| 存款利息收入 | 116716.21 |
| 债券利息收入 | 1520870.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37831865.0 |
| 股票投资收益 | 35119796.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 824099.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1887969.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59695257.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58562.9 |
| 减：二、费用 | 6934845.38 |
| 1.管理人报酬 | 3347441.27 |
| 2.托管费 | 557906.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2942673.81 |
| 5.利息支出 | 17161.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17161.43 |
| 6.其他费用 | 69633.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92295802.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92295802.38 |
| 一、收入： | -123518357.09 |
| 1.利息收入 | 4004722.96 |
| 存款利息收入 | 306285.88 |
| 债券利息收入 | 3641020.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23837822.38 |
| 股票投资收益 | -25837934.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2188605.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4188717.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103884502.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199244.87 |
| 减：二、费用 | 11372428.51 |
| 1.管理人报酬 | 7332958.48 |
| 2.托管费 | 1222159.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2636595.28 |
| 5.利息支出 | 2040.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2040.42 |
| 6.其他费用 | 178669.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134890785.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134890785.6 |
| 一、收入： | -66555785.52 |
| 1.利息收入 | 2219068.99 |
| 存款利息收入 | 139497.85 |
| 债券利息收入 | 2066409.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13211245.51 |
| 股票投资收益 | 11770415.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1461672.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2902502.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82146849.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160749.27 |
| 减：二、费用 | 6791313.53 |
| 1.管理人报酬 | 4113358.06 |
| 2.托管费 | 685559.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1901335.3 |
| 5.利息支出 | 2040.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2040.42 |
| 6.其他费用 | 89019.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73347099.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73347099.05 |
| 一、收入： | 94709512.58 |
| 1.利息收入 | 5300984.53 |
| 存款利息收入 | 176700.41 |
| 债券利息收入 | 4977725.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7807326.53 |
| 股票投资收益 | 8627197.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3478492.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2658621.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81337194.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264007.28 |
| 减：二、费用 | 16775084.17 |
| 1.管理人报酬 | 8806130.11 |
| 2.托管费 | 1467688.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5432429.57 |
| 5.利息支出 | 888226.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 888226.27 |
| 6.其他费用 | 180610.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77934428.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77934428.41 |
| 一、收入： | 9386077.94 |
| 1.利息收入 | 2711215.57 |
| 存款利息收入 | 91583.66 |
| 债券利息收入 | 2610120.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32229483.67 |
| 股票投资收益 | -34525858.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 392475.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1903899.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38819398.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84947.95 |
| 减：二、费用 | 9118217.94 |
| 1.管理人报酬 | 4355400.03 |
| 2.托管费 | 725899.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3534514.72 |
| 5.利息支出 | 412373.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 412373.92 |
| 6.其他费用 | 90029.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267860.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267860.0 |
| 一、收入： | -32632280.97 |
| 1.利息收入 | 5215509.21 |
| 存款利息收入 | 499291.42 |
| 债券利息收入 | 4566770.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1055530.25 |
| 股票投资收益 | -2635298.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1096244.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2594584.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39493444.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
590123.96 |
| 减：二、费用 | 18873603.87 |
| 1.管理人报酬 | 9939560.7 |
| 2.托管费 | 1656593.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7096610.79 |
| 5.利息支出 | 1488.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1488.89 |
| 6.其他费用 | 179350.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51505884.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51505884.84 |
| 一、收入： | -47224848.46 |
| 1.利息收入 | 2442479.96 |
| 存款利息收入 | 240823.28 |
| 债券利息收入 | 2200115.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39528321.05 |
| 股票投资收益 | -43287743.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1417857.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2341565.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10439878.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300871.08 |
| 减：二、费用 | 9254009.28 |
| 1.管理人报酬 | 4715746.34 |
| 2.托管费 | 785957.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3662573.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89731.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56478857.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56478857.74 |
| 一、收入： | 319829287.27 |
| 1.利息收入 | 6081941.33 |
| 存款利息收入 | 410274.12 |
| 债券利息收入 | 5659084.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321523568.27 |
| 股票投资收益 | 311712881.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6916341.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2894344.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8830827.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1054605.6 |
| 减：二、费用 | 23998387.84 |
| 1.管理人报酬 | 10472276.37 |
| 2.托管费 | 1745379.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11348359.25 |
| 5.利息支出 | 262127.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 262127.78 |
| 6.其他费用 | 170245.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
295830899.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
295830899.43 |
| 一、收入： | 276886948.81 |
| 1.利息收入 | 3162749.36 |
| 存款利息收入 | 219575.05 |
| 债券利息收入 | 2930591.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345845548.49 |
| 股票投资收益 | 338366633.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5106003.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2372910.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72775304.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
653955.13 |
| 减：二、费用 | 13308367.59 |
| 1.管理人报酬 | 5580827.31 |
| 2.托管费 | 930137.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6510796.74 |
| 5.利息支出 | 210026.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210026.29 |
| 6.其他费用 | 76579.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263578581.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263578581.22 |
| 一、收入： | 205496900.72 |
| 1.利息收入 | 3878855.39 |
| 存款利息收入 | 193256.7 |
| 债券利息收入 | 3671282.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168222957.28 |
| 股票投资收益 | 148443640.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15893914.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3885402.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33295579.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99508.99 |
| 减：二、费用 | 14880005.24 |
| 1.管理人报酬 | 6937755.37 |
| 2.托管费 | 1156292.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5444667.26 |
| 5.利息支出 | 1186460.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1186460.74 |
| 6.其他费用 | 154829.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190616895.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190616895.48 |
| 一、收入： | 27172488.65 |
| 1.利息收入 | 1923215.98 |
| 存款利息收入 | 101777.33 |
| 债券利息收入 | 1821438.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27441637.66 |
| 股票投资收益 | 22523355.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1461046.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3457235.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2217784.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25419.68 |
| 减：二、费用 | 6672120.49 |
| 1.管理人报酬 | 3317677.05 |
| 2.托管费 | 552946.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2380477.37 |
| 5.利息支出 | 346165.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346165.78 |
| 6.其他费用 | 74854.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20500368.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20500368.16 |
| 一、收入： | 64099023.88 |
| 1.利息收入 | 3540794.92 |
| 存款利息收入 | 277687.35 |
| 债券利息收入 | 3263107.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60956348.28 |
| 股票投资收益 | 56861990.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 460808.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3633548.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-465707.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67588.6 |
| 减：二、费用 | 12983998.91 |
| 1.管理人报酬 | 6769512.2 |
| 2.托管费 | 1128252.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4917339.73 |
| 5.利息支出 | 9647.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9647.97 |
| 6.其他费用 | 159247.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51115024.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51115024.97 |
| 一、收入： | 8260288.42 |
| 1.利息收入 | 1739052.07 |
| 存款利息收入 | 112161.17 |
| 债券利息收入 | 1626890.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13448899.96 |
| 股票投资收益 | 9805756.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 645180.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2997963.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6945395.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17731.54 |
| 减：二、费用 | 6262476.53 |
| 1.管理人报酬 | 3362710.85 |
| 2.托管费 | 560451.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2250586.18 |
| 5.利息支出 | 9647.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9647.97 |
| 6.其他费用 | 79079.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1997811.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1997811.89 |
| 一、收入： | 24537119.55 |
| 1.利息收入 | 3967473.22 |
| 存款利息收入 | 218474.28 |
| 债券利息收入 | 3725318.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27964295.34 |
| 股票投资收益 | -33577651.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1337833.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4275522.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48419057.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114884.37 |
| 减：二、费用 | 12115762.04 |
| 1.管理人报酬 | 6893679.98 |
| 2.托管费 | 1148946.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3531875.42 |
| 5.利息支出 | 360579.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 360579.08 |
| 6.其他费用 | 180680.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12421357.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12421357.51 |
| 一、收入： | 23254656.26 |
| 1.利息收入 | 2017580.09 |
| 存款利息收入 | 119291.4 |
| 债券利息收入 | 1898288.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14914049.11 |
| 股票投资收益 | -18982545.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1444356.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2624140.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36085158.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65966.3 |
| 减：二、费用 | 5994003.44 |
| 1.管理人报酬 | 3520209.97 |
| 2.托管费 | 586701.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1582401.11 |
| 5.利息支出 | 214575.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214575.47 |
| 6.其他费用 | 90115.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17260652.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17260652.82 |
| 一、收入： | -211710881.97 |
| 1.利息收入 | 4721299.7 |
| 存款利息收入 | 336081.2 |
| 债券利息收入 | 4371681.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150008883.41 |
| 股票投资收益 | -153396498.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2376108.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5763724.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66537745.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114447.18 |
| 减：二、费用 | 16364342.01 |
| 1.管理人报酬 | 9673953.86 |
| 2.托管费 | 1612325.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4366459.52 |
| 5.利息支出 | 530314.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 530314.65 |
| 6.其他费用 | 181288.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-228075223.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-228075223.98 |
| 一、收入： | -86494006.93 |
| 1.利息收入 | 2474541.78 |
| 存款利息收入 | 204343.03 |
| 债券利息收入 | 2256661.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19328361.05 |
| 股票投资收益 | -23838690.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -534231.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5044560.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69687806.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47618.64 |
| 减：二、费用 | 9237501.41 |
| 1.管理人报酬 | 5553453.19 |
| 2.托管费 | 925575.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2402270.04 |
| 5.利息支出 | 265921.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 265921.71 |
| 6.其他费用 | 90280.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95731508.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95731508.34 |
| 一、收入： | 27534580.18 |
| 1.利息收入 | 5538570.8 |
| 存款利息收入 | 409042.08 |
| 债券利息收入 | 5109201.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65086939.03 |
| 股票投资收益 | 70806263.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7620468.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1901144.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43219610.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128680.62 |
| 减：二、费用 | 29628263.31 |
| 1.管理人报酬 | 12705617.37 |
| 2.托管费 | 2117602.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14070629.39 |
| 5.利息支出 | 534448.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 534448.32 |
| 6.其他费用 | 199965.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2093683.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2093683.13 |
| 一、收入： | -148825991.78 |
| 1.利息收入 | 2638832.57 |
| 存款利息收入 | 210301.54 |
| 债券利息收入 | 2428531.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45187714.73 |
| 股票投资收益 | 52055626.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8409515.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1541603.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-196718795.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66256.76 |
| 减：二、费用 | 16635736.56 |
| 1.管理人报酬 | 6282214.03 |
| 2.托管费 | 1047035.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9044794.79 |
| 5.利息支出 | 163109.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163109.55 |
| 6.其他费用 | 98582.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165461728.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165461728.34 |
| 一、收入： | 463198063.69 |
| 1.利息收入 | 8839422.88 |
| 存款利息收入 | 351435.98 |
| 债券利息收入 | 8487986.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
354412682.55 |
| 股票投资收益 | 353903971.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6968018.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7476730.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99793747.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152210.4 |
| 减：二、费用 | 35881429.06 |
| 1.管理人报酬 | 16420613.54 |
| 2.托管费 | 2736768.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15997242.72 |
| 5.利息支出 | 525461.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 525461.26 |
| 6.其他费用 | 201342.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427316634.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427316634.63 |
| 一、收入： | 362313020.5 |
| 1.利息收入 | 5303779.65 |
| 存款利息收入 | 238905.59 |
| 债券利息收入 | 5064874.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243767933.56 |
| 股票投资收益 | 241100668.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3546442.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6213707.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113147688.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93619.24 |
| 减：二、费用 | 20804216.81 |
| 1.管理人报酬 | 8701590.74 |
| 2.托管费 | 1450265.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10524846.44 |
| 5.利息支出 | 26828.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26828.3 |
| 6.其他费用 | 100686.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
341508803.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
341508803.69 |
| 一、收入： | -849206237.38 |
| 1.利息收入 | 13342375.63 |
| 存款利息收入 | 1489798.8 |
| 债券利息收入 | 11830849.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-624099969.4 |
| 股票投资收益 | -634810811.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279146.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1827494.74 |
| 股利收益 | 8604201.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-238917180.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468536.65 |
| 减：二、费用 | 51802779.62 |
| 1.管理人报酬 | 22341339.57 |
| 2.托管费 | 3723556.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23451220.96 |
| 5.利息支出 | 2091961.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2091961.95 |
| 6.其他费用 | 194700.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-901009017.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-901009017.0 |
| 一、收入： | -596193589.66 |
| 1.利息收入 | 7724652.21 |
| 存款利息收入 | 990345.31 |
| 债券利息收入 | 6712579.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235868155.61 |
| 股票投资收益 | -240407876.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2799906.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1827494.74 |
| 股利收益 | 5512131.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-368353942.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303856.1 |
| 减：二、费用 | 32888218.28 |
| 1.管理人报酬 | 13652028.21 |
| 2.托管费 | 2275338.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14934010.79 |
| 5.利息支出 | 1926038.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1926038.32 |
| 6.其他费用 | 100802.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-629081807.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-629081807.94 |
| 一、收入： | 1114681513.43 |
| 1.利息收入 | 11371662.15 |
| 存款利息收入 | 1446149.02 |
| 债券利息收入 | 9723928.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1257081507.98 |
| 股票投资收益 | 1221625456.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6307003.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 23994400.61 |
| 股利收益 | 5154646.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154603997.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
832341.25 |
| 减：二、费用 | 59512778.71 |
| 1.管理人报酬 | 22564495.24 |
| 2.托管费 | 3760749.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27026263.48 |
| 5.利息支出 | 5896570.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5896570.76 |
| 6.其他费用 | 264700.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1055168734.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1055168734.72 |
