名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商保证金快线D | 0.4778 | 2.47% |
招商保证金快线B | 0.4774 | 2.44% |
招商保证金快线A | 0.4117 | 2.20% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4638 | 2.07% |
招商招禧宝货币B | 0.4879 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.67% | -3.23% | -6.75% | -7.26% | -6.83% | -20.75% | -33.40% | -35.68% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
同类排名[混合型] |
2414|4125 | 3505|4310 | 3345|4319 | 3209|4271 | 2430|4125 | 2268|3803 | 1979|3089 | 917|1980 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.3234 | 3.7911 | -0.92% | |
2024-07-02 | 0.3264 | 3.7941 | -1.69% | |
2024-07-01 | 0.332 | 3.7997 | 0.24% | |
2024-06-30 | 0.3312 | 3.7989 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.3312 | 3.7989 | 0.85% |
截至2024-03-31 招商安泰偏股混合期末总份额为9.25亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.23亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601658 | 邮储银行 | 500.00 | 2375.00 | 7.37% |
600933 | 爱柯迪 | 100.00 | 1933.00 | 6.00% |
601888 | 中国中免 | 15.00 | 1281.30 | 3.98% |
603711 | 香飘飘 | 75.00 | 1188.75 | 3.69% |
600004 | 白云机场 | 100.00 | 1008.00 | 3.13% |
000550 | 江铃汽车 | 32.00 | 981.18 | 3.05% |
688408 | 中信博 | 10.00 | 898.30 | 2.79% |
002252 | 上海莱士 | 120.00 | 852.00 | 2.65% |
601728 | 中国电信 | 125.00 | 760.00 | 2.36% |
600066 | 宇通客车 | 35.00 | 695.45 | 2.16% |