名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈转型动力混合A | 1.0533 | 2.11% |
宝盈国家安全沪港深股… | 1.1882 | 2.11% |
宝盈转型动力混合C | 1.0421 | 2.11% |
宝盈国家安全沪港深股… | 1.2075 | 2.10% |
宝盈融源可转债债券C | 1.2014 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4665 | 1.81% |
宝盈货币A | 0.401 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.73% | 0.25% | 0.16% | 1.46% | 4.61% | 6.66% | 5.54% | 8.83% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
62|1098 | 511|1174 | 295|1168 | 229|1156 | 65|1098 | 38|1010 | 89|815 | 107|647 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.3789 | 2.1041 | 0.04% | |
2024-07-01 | 1.3784 | 2.1036 | 0.06% | |
2024-06-30 | 1.3776 | 2.1028 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.3775 | 2.1027 | 0.13% | |
2024-06-27 | 1.3757 | 2.1009 | -0.03% |
截至2024-03-31 宝盈增强收益债券A/B期末总份额为6.84亿份,相比增加2.11亿份 (本季申购数为2.67亿份,赎回数为0.56亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 100.00 | 6422.00 | 3.54% |
601333 | 广深铁路 | 2000.00 | 5920.00 | 3.26% |
002327 | 富安娜 | 180.00 | 1940.40 | 1.07% |
002714 | 牧原股份 | 30.00 | 1294.50 | 0.71% |
600132 | 重庆啤酒 | 15.00 | 967.05 | 0.53% |
000951 | 中国重汽 | 60.00 | 954.00 | 0.53% |
603156 | 养元饮品 | 30.00 | 763.20 | 0.42% |
600031 | 三一重工 | 50.00 | 729.00 | 0.40% |
603056 | 德邦股份 | 45.00 | 707.40 | 0.39% |
601899 | 紫金矿业 | 23.00 | 386.86 | 0.21% |