宝盈中证100指数增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
59624.83 |
| 存出保证金 |
11294.45 |
| 交易性金融资产 |
162926980.2 |
| 股票投资 |
155867189.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7059790.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
132497.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89097.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165687520.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66756.86 |
| 应付管理人报酬 |
103311.38 |
| 应付托管费 |
20662.3 |
| 应付销售服务费 |
5074.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245256.97 |
| 负债合计 |
441062.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112022467.0 |
| 所有者权益合计 |
165246458.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
165687520.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6085567.23 |
| 结算备付金 |
12783.57 |
| 存出保证金 |
23938.31 |
| 交易性金融资产 |
205342699.53 |
| 股票投资 |
198227623.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7115076.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
269880.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86371.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211821240.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122308.03 |
| 应付管理人报酬 |
130286.67 |
| 应付托管费 |
26057.35 |
| 应付销售服务费 |
5143.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114755.11 |
| 负债合计 |
398551.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131171120.43 |
| 所有者权益合计 |
211422689.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
211821240.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8468381.33 |
| 结算备付金 |
338153.52 |
| 存出保证金 |
26723.25 |
| 交易性金融资产 |
260229618.08 |
| 股票投资 |
252097141.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8132476.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1115052.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272377928.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2627975.39 |
| 应付赎回款 |
118511.57 |
| 应付管理人报酬 |
178880.37 |
| 应付托管费 |
35776.06 |
| 应付销售服务费 |
4649.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214180.53 |
| 负债合计 |
3179973.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167555748.05 |
| 所有者权益合计 |
269197954.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
272377928.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7385668.71 |
| 结算备付金 |
54341.74 |
| 存出保证金 |
16160.17 |
| 交易性金融资产 |
222128342.08 |
| 股票投资 |
216021802.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6106539.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10355.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181731.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229776599.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
625339.39 |
| 应付管理人报酬 |
134130.96 |
| 应付托管费 |
26826.2 |
| 应付销售服务费 |
4743.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219432.15 |
| 负债合计 |
1010471.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102619566.84 |
| 所有者权益合计 |
228766128.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
229776599.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8706559.44 |
| 结算备付金 |
59813.91 |
| 存出保证金 |
13927.46 |
| 交易性金融资产 |
247012617.5 |
| 股票投资 |
240003917.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7008700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97238.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187437.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256077594.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142951.85 |
| 应付管理人报酬 |
316883.68 |
| 应付托管费 |
32513.94 |
| 应付销售服务费 |
11101.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400344.19 |
| 负债合计 |
1009870.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107106527.41 |
| 所有者权益合计 |
255067724.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
256077594.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6996980.0 |
| 结算备付金 |
91976.27 |
| 存出保证金 |
42067.42 |
| 交易性金融资产 |
255490587.62 |
| 股票投资 |
244475087.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11015500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
203725.25 |
| 应收利息 |
213104.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293337.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263331779.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1092941.51 |
| 应付管理人报酬 |
161246.49 |
| 应付托管费 |
32249.33 |
| 应付销售服务费 |
12249.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431576.82 |
| 负债合计 |
1948076.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106508920.44 |
| 所有者权益合计 |
261383703.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
263331779.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8457809.26 |
| 结算备付金 |
61755.94 |
| 存出保证金 |
48361.12 |
| 交易性金融资产 |
401971013.26 |
| 股票投资 |
385973813.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15997200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
239650.57 |
| 应收利息 |
341086.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
338176.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
411457853.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
621265.26 |
| 应付赎回款 |
1240816.6 |
| 应付管理人报酬 |
254922.21 |
| 应付托管费 |
50984.45 |
| 应付销售服务费 |
10381.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401916.42 |
| 负债合计 |
2673098.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169033698.12 |
| 所有者权益合计 |
408784754.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
411457853.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56327658.32 |
| 结算备付金 |
39464.05 |
| 存出保证金 |
27195.61 |
| 交易性金融资产 |
291705876.92 |
| 股票投资 |
282701376.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9004500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100240.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
621414.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
348821850.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44387166.98 |
| 应付赎回款 |
2543560.16 |
| 应付管理人报酬 |
120287.99 |
| 应付托管费 |
24057.59 |
| 应付销售服务费 |
3021.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315644.83 |
| 负债合计 |
47543957.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167396947.95 |
| 所有者权益合计 |
301277892.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
348821850.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7180047.84 |
| 结算备付金 |
189323.98 |
| 存出保证金 |
32226.13 |
| 交易性金融资产 |
242152961.37 |
| 股票投资 |
234347081.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7805880.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
162190.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
765426.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250482175.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1288272.34 |
| 应付管理人报酬 |
167653.8 |
| 应付托管费 |
33530.76 |
| 应付销售服务费 |
8964.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283370.65 |
| 负债合计 |
1903097.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143601994.02 |
| 所有者权益合计 |
248579078.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
250482175.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4782064.35 |
| 结算备付金 |
295704.95 |
| 存出保证金 |
21603.46 |
| 交易性金融资产 |
231244631.32 |
| 股票投资 |
222004919.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9239712.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
159697.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180351.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236684052.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30.1 |
| 应付赎回款 |
268371.8 |
| 应付管理人报酬 |
139930.93 |
| 应付托管费 |
27986.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186291.81 |
| 负债合计 |
681298.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153795629.35 |
| 所有者权益合计 |
236002754.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
236684052.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4746841.23 |
| 结算备付金 |
6031.85 |
| 存出保证金 |
9994.77 |
| 交易性金融资产 |
199834691.01 |
| 股票投资 |
191394295.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8440396.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117282.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112616.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204827457.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
264722.04 |
| 应付赎回款 |
22565.59 |
| 应付管理人报酬 |
134411.6 |
| 应付托管费 |
26882.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160083.23 |
| 负债合计 |
643626.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172796790.34 |
| 所有者权益合计 |
204183831.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
204827457.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14873587.92 |
| 结算备付金 |
14444.04 |
| 存出保证金 |
35755.83 |
| 交易性金融资产 |
205650744.34 |
| 股票投资 |
205650744.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3303.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263215.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220841051.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
190909.88 |
| 应付赎回款 |
291541.24 |
| 应付管理人报酬 |
142122.32 |
| 应付托管费 |
28424.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279502.49 |
| 负债合计 |
972505.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168497135.99 |
| 所有者权益合计 |
219868545.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
220841051.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3998209.42 |
| 结算备付金 |
242079.33 |
| 存出保证金 |
32708.33 |
| 交易性金融资产 |
216474581.86 |
| 股票投资 |
207487181.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8987400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
151037.15 |
| 应收利息 |
224370.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1157131.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222280118.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
497297.04 |
| 应付赎回款 |
1060736.17 |
| 应付管理人报酬 |
143120.84 |
| 应付托管费 |
28624.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151717.17 |
| 负债合计 |
1955514.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152469957.68 |
| 所有者权益合计 |
220324603.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
222280118.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3038084.11 |
| 结算备付金 |
86235.47 |
| 存出保证金 |
49448.68 |
| 交易性金融资产 |
188946690.88 |
| 股票投资 |
178985690.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9961000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4187086.08 |
| 应收利息 |
113196.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2076215.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198496956.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8835198.45 |
| 应付管理人报酬 |
116491.76 |
| 应付托管费 |
23298.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401565.96 |
| 负债合计 |
9479872.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151279245.97 |
| 所有者权益合计 |
189017084.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
198496956.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1432778.98 |
| 结算备付金 |
96920.18 |
| 存出保证金 |
14699.39 |
| 交易性金融资产 |
79633141.34 |
| 股票投资 |
76003141.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3630000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1800911.5 |
| 应收利息 |
70568.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99754.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83148774.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
925642.11 |
| 应付管理人报酬 |
52638.92 |
| 应付托管费 |
10527.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221756.63 |
| 负债合计 |
1246945.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76010760.38 |
| 所有者权益合计 |
81901829.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
83148774.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4121500.44 |
| 结算备付金 |
12043.7 |
| 存出保证金 |
23174.68 |
| 交易性金融资产 |
63194129.15 |
| 股票投资 |
63194129.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4040960.56 |
| 应收利息 |
862.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5246.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71397917.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
915775.72 |
| 应付赎回款 |
321566.89 |
| 应付管理人报酬 |
42773.11 |
| 应付托管费 |
8554.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284278.68 |
| 负债合计 |
1631476.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69225644.96 |
| 所有者权益合计 |
69766441.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
71397917.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3008237.88 |
| 结算备付金 |
57709.28 |
| 存出保证金 |
193441.3 |
| 交易性金融资产 |
78543442.13 |
| 股票投资 |
73534442.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5009000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1429038.5 |
| 应收利息 |
58878.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15681.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93306428.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2778654.86 |
| 应付赎回款 |
10428502.8 |
| 应付管理人报酬 |
57626.51 |
| 应付托管费 |
11525.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193859.84 |
| 负债合计 |
13536050.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71169736.92 |
| 所有者权益合计 |
79770378.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
93306428.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25004157.78 |
| 结算备付金 |
201270.67 |
| 存出保证金 |
285983.64 |
| 交易性金融资产 |
328237970.45 |
| 股票投资 |
312242110.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15995860.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
500422.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41066498.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395296304.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16100000.0 |
| 应付证券清算款 |
12332272.55 |
| 应付赎回款 |
15049523.12 |
| 应付管理人报酬 |
199242.46 |
| 应付托管费 |
39848.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
742.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239540.25 |
| 负债合计 |
44297443.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268987789.62 |
| 所有者权益合计 |
350998861.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
395296304.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15064161.41 |
| 结算备付金 |
160017.77 |
| 存出保证金 |
11235.57 |
| 交易性金融资产 |
294761244.4 |
| 股票投资 |
284611713.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10149531.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
180590.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77935905.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388113154.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9900000.0 |
| 应付证券清算款 |
1770297.12 |
| 应付赎回款 |
15986007.29 |
| 应付管理人报酬 |
147663.44 |
| 应付托管费 |
29532.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
397.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119874.9 |
| 负债合计 |
28200735.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320639832.08 |
| 所有者权益合计 |
359912418.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
388113154.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2890361.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5187.01 |
| 交易性金融资产 |
43068655.13 |
| 股票投资 |
43068655.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
588.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4355.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45969147.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39352.69 |
| 应付管理人报酬 |
28031.27 |
| 应付托管费 |
5606.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178202.51 |
| 负债合计 |
255542.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67372412.43 |
| 所有者权益合计 |
45713605.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
45969147.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3521434.36 |
| 结算备付金 |
130817.18 |
| 存出保证金 |
13362.77 |
| 交易性金融资产 |
47922141.61 |
| 股票投资 |
47922141.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21776.15 |
| 应收利息 |
801.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11221.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51621554.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19542.64 |
| 应付管理人报酬 |
33455.84 |
| 应付托管费 |
6691.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154529.77 |
| 负债合计 |
261843.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72728993.37 |
| 所有者权益合计 |
51359711.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
51621554.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3837294.03 |
| 结算备付金 |
92907.36 |
| 存出保证金 |
14290.08 |
| 交易性金融资产 |
45139265.03 |
| 股票投资 |
45139265.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
961.98 |
| 应收股利 |
181997.97 |
| 应收申购款 |
4492319.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53759036.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
904011.55 |
| 应付赎回款 |
111798.76 |
| 应付管理人报酬 |
31904.36 |
| 应付托管费 |
6380.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183442.24 |
| 负债合计 |
1265011.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78974510.63 |
| 所有者权益合计 |
52494024.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
53759036.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6915298.0 |
| 结算备付金 |
5474.9 |
| 存出保证金 |
1627.51 |
| 交易性金融资产 |
63289334.26 |
| 股票投资 |
63289334.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1692.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135098.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70348525.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1438651.14 |
| 应付赎回款 |
52280.4 |
| 应付管理人报酬 |
38248.49 |
| 应付托管费 |
7649.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154699.55 |
| 负债合计 |
1703692.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88680113.63 |
| 所有者权益合计 |
68644832.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
70348525.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7112744.53 |
| 结算备付金 |
54488.0 |
| 存出保证金 |
1377.04 |
| 交易性金融资产 |
54431755.29 |
| 股票投资 |
54431755.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1552.98 |
| 应收股利 |
123884.04 |
| 应收申购款 |
19412.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61745214.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67318.67 |
| 应付管理人报酬 |
38718.92 |
| 应付托管费 |
7743.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183944.36 |
| 负债合计 |
312898.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82754574.31 |
| 所有者权益合计 |
61432315.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
61745214.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2598992.8 |
| 结算备付金 |
5707.79 |
| 存出保证金 |
7251.12 |
| 交易性金融资产 |
44276370.15 |
| 股票投资 |
44276370.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
207301.64 |
| 应收利息 |
635.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
255003.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47351262.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3014.41 |
| 应付管理人报酬 |
34515.16 |
| 应付托管费 |
6903.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54511.34 |
| 负债合计 |
111165.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66068639.59 |
| 所有者权益合计 |
47240096.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
47351262.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3062905.63 |
| 结算备付金 |
15681.85 |
| 存出保证金 |
16496.12 |
| 交易性金融资产 |
52129066.96 |
| 股票投资 |
52129066.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
492866.86 |
| 应收利息 |
713.63 |
| 应收股利 |
82425.54 |
| 应收申购款 |
2008653.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57808810.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
520696.43 |
| 应付赎回款 |
66165.91 |
| 应付管理人报酬 |
32269.2 |
| 应付托管费 |
6453.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183442.47 |
| 负债合计 |
821529.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64460986.92 |
| 所有者权益合计 |
56987280.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
57808810.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2945023.89 |
| 结算备付金 |
139584.06 |
| 存出保证金 |
8692.06 |
| 交易性金融资产 |
53010298.0 |
| 股票投资 |
53010298.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
812.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19890.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56124301.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49096.49 |
| 应付管理人报酬 |
35073.31 |
| 应付托管费 |
7014.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50265.91 |
| 负债合计 |
243585.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62091079.13 |
| 所有者权益合计 |
55880716.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
56124301.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5639949.04 |
| 结算备付金 |
26879.73 |
| 存出保证金 |
219512.68 |
| 交易性金融资产 |
79982535.36 |
| 股票投资 |
79982535.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
998.71 |
| 应收股利 |
50535.0 |
| 应收申购款 |
5938.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85926349.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
978353.48 |
| 应付赎回款 |
5391.49 |
| 应付管理人报酬 |
54538.18 |
| 应付托管费 |
10907.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139960.35 |
| 负债合计 |
1245339.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106870817.76 |
| 所有者权益合计 |
84681010.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
85926349.32 |
