| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰稳健成长混合 | 1.592 | 0.44% |
| 金鹰产业整合混合A | 1.1035 | 0.35% |
| 金鹰产业整合混合C | 1.0215 | 0.34% |
| 金鹰新能源混合A | 0.8869 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4578 | 2.18% |
| 金鹰货币A | 0.3922 | 1.94% |
| 金鹰增益货币B | 0.4305 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.3786 | 1.66% |
| 金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -218086445.93元 |
| 本期利润 | -222913035.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 518258092.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4925元 |
| 期末基金资产净值 | 1519527843.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54702812.1元 |
| 本期利润 | 5761230.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 740270077.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.638元 |
| 期末基金资产净值 | 1901371512.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -239963312.9元 |
| 本期利润 | -419285708.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 477281920.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6975元 |
| 期末基金资产净值 | 1107329456.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -179110577.25元 |
| 本期利润 | -245954478.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 479995628.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7779元 |
| 期末基金资产净值 | 1129316549.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109518695.11元 |
| 本期利润 | 125708420.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.46元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 682393835.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 1394150927.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11085996.98元 |
| 本期利润 | 11945026.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84563879.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6969元 |
| 期末基金资产净值 | 199698486.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31217126.95元 |
| 本期利润 | 33018240.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67541260.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5988元 |
| 期末基金资产净值 | 174055362.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6683806.35元 |
| 本期利润 | 4307015.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39285095.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3624元 |
| 期末基金资产净值 | 139155209.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3759499.47元 |
| 本期利润 | 7644040.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11410566.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2621元 |
| 期末基金资产净值 | 51451426.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1381612.27元 |
| 本期利润 | 2641278.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7474306.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2006元 |
| 期末基金资产净值 | 39441861.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1821504.69元 |
| 本期利润 | -714424.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9379045.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1727元 |
| 期末基金资产净值 | 54659025.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 269838.74元 |
| 本期利润 | 1209672.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11738712.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2075元 |
| 期末基金资产净值 | 58568324.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2296378.12元 |
| 本期利润 | -1420185.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25523812.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2089元 |
| 期末基金资产净值 | 126036578.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9394921.25元 |
| 本期利润 | 16780315.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46559848.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2217元 |
| 期末基金资产净值 | 218798144.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14642776.78元 |
| 本期利润 | 10154583.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147789683.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2147元 |
| 期末基金资产净值 | 710766734.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30008563.48元 |
| 本期利润 | 13769741.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179890843.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2016元 |
| 期末基金资产净值 | 909810911.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3785083.65元 |
| 本期利润 | 3115785.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186834333.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1908元 |
| 期末基金资产净值 | 987775141.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118357851.11元 |
| 本期利润 | 123424840.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61269619.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2311元 |
| 期末基金资产净值 | 315837835.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74593042.15元 |
| 本期利润 | 82309621.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 599512831.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1193元 |
| 期末基金资产净值 | 5416526306.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21161761.4元 |
| 本期利润 | 43398882.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0974元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4380207.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0512元 |
| 期末基金资产净值 | 86873308.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18315954.65元 |
| 本期利润 | 38614388.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23618507.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0375元 |
| 期末基金资产净值 | 653419988.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7713711.54元 |
| 本期利润 | -13966857.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14401295.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 679934161.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10405991.09元 |
| 本期利润 | 6012992.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5752715.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 755093865.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
