名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
金鹰元丰债券A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 99974.73 | 73460.39 | 2.77% |
年报 | 26514.34 | 17956.00 | 2.10% |
第四季度报 | 26514.34 | -25226.11 | 0.49% |
第三季度报 | 51740.45 | -450615.62 | 0.90% |
中报 | 502356.07 | 493797.72 | 57.70% |
第二季度报 | 502356.07 | 496836.31 | 90.01% |
第一季度报 | 5519.76 | -3038.59 | 0.36% |
年报 | 8558.35 | -60875.20 | 0.88% |
第四季度报 | 8558.35 | -12839.23 | 0.60% |
第三季度报 | 21397.57 | -41542.92 | 0.66% |
中报 | 62940.50 | -6493.05 | 0.09% |
第二季度报 | 62940.50 | -3090.14 | 0.05% |
第一季度报 | 66030.64 | -3402.90 | 0.05% |
年报 | 69433.55 | -8694.26 | 0.11% |
第四季度报 | 69433.55 | -2930.76 | 0.04% |
第三季度报 | 72364.31 | -2569.81 | 0.03% |
中报 | 74934.12 | -3193.69 | 0.04% |
2013-07-19第二季度报 | 74934.12 | -2255.81 | 0.03% |
2013-04-19第一季度报 | 77189.93 | -937.88 | 0.01% |
2013-01-31基金合同生效公告书 | 78127.80 | -- | --% |