| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.11% | -1.12% | -4.36% | -0.79% | 1.73% | -17.07% | -30.39% | -27.43% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
1077|1094 | 1073|1180 | 1173|1180 | 933|1158 | 840|1101 | 1006|1013 | 815|817 | 640|648 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.3123 | 1.6064 | -0.73% | |
| 2024-07-19 | 1.3219 | 1.6181 | -0.16% | |
| 2024-07-18 | 1.324 | 1.6207 | 0.42% | |
| 2024-07-17 | 1.3184 | 1.6138 | -1.21% | |
| 2024-07-16 | 1.3345 | 1.6335 | 0.55% |
截至2024-06-30 金鹰元丰债券A期末总份额为6.09亿份，相比减少1.13亿份 (本季申购数为0.54亿份，赎回数为1.67亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688676 | 金盘科技 | 28.00 | 1499.43 | 1.60% |
| 002156 | 通富微电 | 63.00 | 1416.62 | 1.51% |
| 688248 | 南网科技 | 46.00 | 1362.98 | 1.46% |
| 300855 | 图南股份 | 51.00 | 1361.66 | 1.45% |
| 688072 | 拓荆科技 | 10.00 | 1313.09 | 1.40% |
| 688596 | 正帆科技 | 39.00 | 1291.98 | 1.38% |
| 688012 | 中微公司 | 7.00 | 1128.84 | 1.21% |
| 688062 | 迈威生物 | 34.00 | 1009.76 | 1.08% |
| 688692 | 达梦数据 | 4.00 | 1009.71 | 1.08% |
| 002475 | 立讯精密 | 25.00 | 1002.41 | 1.07% |
