金鹰货币B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
115528503.62 |
存出保证金 |
33972.94 |
交易性金融资产 |
7052431696.68 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6946564749.18 |
资产支持证券投资 |
105866947.5 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4848083464.76 |
应收证券清算款 |
249573160.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15197454.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13928980136.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
853539785.09 |
应付证券清算款 |
147023808.22 |
应付赎回款 |
155353.55 |
应付管理人报酬 |
1418461.12 |
应付托管费 |
443269.12 |
应付销售服务费 |
113723.08 |
应付税费 |
24566.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
3000480.35 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
466101.15 |
负债合计 |
1006185547.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
12922794588.2 |
所有者权益合计 |
12922794588.2 |
负债和所有者权益合计 |
13928980136.0 |
资产: |
银行存款 |
2745759244.78 |
结算备付金 |
10537762.16 |
存出保证金 |
3664.7 |
交易性金融资产 |
6230145688.77 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6087830557.95 |
资产支持证券投资 |
142315130.82 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5604171625.98 |
应收证券清算款 |
29054.81 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39143742.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14629790783.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
356724816.53 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
41288.14 |
应付管理人报酬 |
1587503.01 |
应付托管费 |
496094.71 |
应付销售服务费 |
128926.66 |
应付税费 |
25347.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1132083.66 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
446511.1 |
负债合计 |
360582571.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
14269208212.3 |
所有者权益合计 |
14269208212.3 |
负债和所有者权益合计 |
14629790783.6 |
资产: |
银行存款 |
2242922715.51 |
结算备付金 |
15074022.13 |
存出保证金 |
912.42 |
交易性金融资产 |
6994972182.09 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6994972182.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5723745173.94 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17774072.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14994489078.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10726.0 |
应付管理人报酬 |
1560765.72 |
应付托管费 |
487739.27 |
应付销售服务费 |
128957.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
2360705.85 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
494815.33 |
负债合计 |
5043710.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
14989445368.5 |
所有者权益合计 |
14989445368.5 |
负债和所有者权益合计 |
14994489078.5 |
资产: |
银行存款 |
794137889.09 |
结算备付金 |
49036634.58 |
存出保证金 |
2881.17 |
交易性金融资产 |
8559456976.15 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8556516628.77 |
资产支持证券投资 |
2940347.38 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4840878091.08 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
302887.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14243815359.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
24270.02 |
应付管理人报酬 |
1667164.47 |
应付托管费 |
520988.91 |
应付销售服务费 |
133147.93 |
应付税费 |
18604.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
875539.67 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
373523.2 |
负债合计 |
3613238.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
14240202120.4 |
所有者权益合计 |
14240202120.4 |
负债和所有者权益合计 |
14243815359.2 |
资产: |
银行存款 |
1330574904.47 |
结算备付金 |
10161832.39 |
存出保证金 |
7975.24 |
交易性金融资产 |
6554194581.44 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6111688049.21 |
资产支持证券投资 |
442506532.23 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3557080731.43 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
29111275.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12206926.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11493338226.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
49999855.0 |
应付证券清算款 |
139499520.42 |
应付赎回款 |
120386.15 |
应付管理人报酬 |
2720468.94 |
应付托管费 |
824384.51 |
应付销售服务费 |
119997.19 |
应付税费 |
30287.17 |
应付利息 |
-14251.32 |
应收利润 |
916389.85 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
284351.72 |
负债合计 |
194681376.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
11298656849.6 |
所有者权益合计 |
11298656849.6 |
负债和所有者权益合计 |
11493338226.4 |
资产: |
银行存款 |
553311577.65 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
7542652639.16 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7170309424.63 |
资产支持证券投资 |
372343214.53 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3134814578.07 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
43574385.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6909703.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11281262884.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
204988780.0 |
应付证券清算款 |
206489120.92 |
应付赎回款 |
261246.54 |
应付管理人报酬 |
2728671.32 |
应付托管费 |
826870.08 |
应付销售服务费 |
110448.65 |
应付税费 |
207471.04 |
应付利息 |
19285.75 |
应收利润 |
662726.52 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201291.86 |
负债合计 |
416689451.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
10864573433.2 |
所有者权益合计 |
10864573433.2 |
负债和所有者权益合计 |
11281262884.3 |
资产: |
银行存款 |
1070409940.75 |
结算备付金 |
10651592.89 |
存出保证金 |
5865.57 |
交易性金融资产 |
6458369690.67 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6258153238.78 |
资产支持证券投资 |
200216451.89 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4038313532.15 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
38218854.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3566798.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11619536275.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
454433099.17 |
应付证券清算款 |
99912123.87 |
应付赎回款 |
18431.76 |
应付管理人报酬 |
2408498.78 |
应付托管费 |
729848.08 |
应付销售服务费 |
110391.11 |
应付税费 |
185373.48 |
应付利息 |
34930.97 |
应收利润 |
1032800.83 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
284300.0 |
负债合计 |
559323574.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
11060212700.5 |
所有者权益合计 |
11060212700.5 |
负债和所有者权益合计 |
11619536275.2 |
资产: |
银行存款 |
652077296.77 |
结算备付金 |
1742138.63 |
存出保证金 |
22519.04 |
交易性金融资产 |
5686723374.81 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5397546607.15 |
资产支持证券投资 |
289176767.66 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2669733084.62 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
26162563.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
991079.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9037452057.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1187376375.2 |
应付证券清算款 |
21235718.04 |
应付赎回款 |
136105.65 |
应付管理人报酬 |
2358265.62 |
应付托管费 |
714625.97 |
应付销售服务费 |
97442.37 |
应付税费 |
37734.14 |
应付利息 |
120624.51 |
应收利润 |
369384.63 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
206713.39 |
负债合计 |
1212832283.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
7824619774.34 |
所有者权益合计 |
7824619774.34 |
负债和所有者权益合计 |
9037452057.64 |
资产: |
银行存款 |
600494536.94 |
结算备付金 |
5099321.47 |
存出保证金 |
26140.58 |
交易性金融资产 |
5317448480.44 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5317448480.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2733317339.98 |
应收证券清算款 |
1996416.44 |
应收利息 |
27609648.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
586324.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8686578208.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
619756419.15 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
205164.76 |
应付管理人报酬 |
2345226.75 |
应付托管费 |
710674.77 |
应付销售服务费 |
104481.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
85319.21 |
应收利润 |
606111.66 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
287000.0 |
负债合计 |
624253630.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
8062324577.93 |
所有者权益合计 |
8062324577.93 |
负债和所有者权益合计 |
8686578208.57 |
资产: |
银行存款 |
750768111.08 |
结算备付金 |
18120939.04 |
存出保证金 |
12966.58 |
交易性金融资产 |
11836372499.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11655994205.5 |
资产支持证券投资 |
180378294.25 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7186979340.45 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
51087128.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13442692.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
556.25 |
资产总计 |
19856784234.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1181173917.36 |
应付证券清算款 |
238937986.51 |
应付赎回款 |
7279.62 |
应付管理人报酬 |
5245695.8 |
应付托管费 |
1589604.79 |
应付销售服务费 |
205175.55 |
应付税费 |
15709.51 |
应付利息 |
155954.42 |
应收利润 |
4296373.74 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
439578.54 |
负债合计 |
1432277965.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
18424506268.8 |
所有者权益合计 |
18424506268.8 |
负债和所有者权益合计 |
19856784234.1 |
资产: |
银行存款 |
3630989407.28 |
结算备付金 |
31338900.0 |
存出保证金 |
43157.57 |
交易性金融资产 |
12506247334.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12238961618.6 |
资产支持证券投资 |
267285716.04 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5356372394.55 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
86021243.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7953262.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
297.0 |
资产总计 |
21618965996.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1955680135.69 |
应付证券清算款 |
149969092.76 |
应付赎回款 |
8300.0 |
应付管理人报酬 |
5375433.31 |
应付托管费 |
1628919.17 |
应付销售服务费 |
211715.01 |
应付税费 |
14949.38 |
应付利息 |
1121182.28 |
应收利润 |
8975210.95 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
467000.0 |
负债合计 |
2123664948.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
19495301047.8 |
所有者权益合计 |
19495301047.8 |
负债和所有者权益合计 |
21618965996.6 |
资产: |
银行存款 |
6351176651.73 |
结算备付金 |
48659567.9 |
存出保证金 |
10584.06 |
交易性金融资产 |
9715282467.51 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9615282467.51 |
资产支持证券投资 |
100000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4601397963.88 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
39520647.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3152721.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20759200603.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2000986610.92 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
48940.0 |
应付管理人报酬 |
5194321.29 |
应付托管费 |
1574036.75 |
应付销售服务费 |
222355.69 |
应付税费 |
8150.02 |
应付利息 |
669460.5 |
应收利润 |
5002922.38 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
591569.02 |
负债合计 |
2014435872.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
18744764730.9 |
所有者权益合计 |
18744764730.9 |
负债和所有者权益合计 |
20759200603.3 |
资产: |
银行存款 |
8201241582.83 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
7488942775.47 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7488942775.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3246137513.92 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
70811129.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26957678.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19034090679.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1145887182.13 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19000.0 |
应付管理人报酬 |
5088062.74 |
应付托管费 |
1541837.19 |
应付销售服务费 |
222345.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1194255.21 |
应收利润 |
6720191.03 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
667000.0 |
负债合计 |
1161421286.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
17872669392.7 |
所有者权益合计 |
17872669392.7 |
负债和所有者权益合计 |
19034090679.5 |
资产: |
银行存款 |
3880328432.34 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6217033652.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6217033652.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5318972435.47 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
37740377.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
80404750.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15534479649.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
652000651.98 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21990.15 |
应付管理人报酬 |
3757565.21 |
应付托管费 |
1138656.13 |
应付销售服务费 |
166513.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
71583.3 |
应收利润 |
1931550.96 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
939615.86 |
负债合计 |
660113326.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
14874366323.1 |
所有者权益合计 |
14874366323.1 |
负债和所有者权益合计 |
15534479649.3 |
资产: |
银行存款 |
903629737.52 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4122705747.24 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4122705747.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3219063088.36 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
28726746.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8274125319.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
299899350.15 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
354119.66 |
应付管理人报酬 |
1933434.61 |
应付托管费 |
585889.27 |
应付销售服务费 |
83342.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
291536.85 |
应收利润 |
1789388.95 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
867934.58 |
负债合计 |
305890227.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
7968235092.33 |
所有者权益合计 |
7968235092.33 |
负债和所有者权益合计 |
8274125319.86 |
资产: |
银行存款 |
1497271308.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
7632495880.19 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7632495880.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1012377158.56 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
44591847.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5921390.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10192657584.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
320448.51 |
应付管理人报酬 |
2459545.49 |
应付托管费 |
745316.82 |
应付销售服务费 |
94705.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
678903.9 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
746991.7 |
负债合计 |
5117329.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
10187540255.5 |
所有者权益合计 |
10187540255.5 |
负债和所有者权益合计 |
10192657584.7 |
资产: |
银行存款 |
255310744.21 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2314300594.13 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2314300594.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
411100418.02 |
应收证券清算款 |
61010756.5 |
应收利息 |
33281162.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3075003675.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
224999407.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4926.81 |
应付管理人报酬 |
704182.95 |
应付托管费 |
213388.73 |
应付销售服务费 |
45438.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
14113.89 |
应收利润 |
371770.12 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
672073.19 |
负债合计 |
227089577.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
2847914098.72 |
所有者权益合计 |
2847914098.72 |
负债和所有者权益合计 |
3075003675.74 |
资产: |
银行存款 |
101570506.33 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
835548416.48 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
835548416.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
95200462.8 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11097735.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5045917.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1048463038.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
305968.55 |
应付托管费 |
92717.79 |
应付销售服务费 |
46062.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
64988.25 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
540048.72 |
负债合计 |
1100832.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
1047362205.93 |
所有者权益合计 |
1047362205.93 |
负债和所有者权益合计 |
1048463038.17 |
资产: |
银行存款 |
181749992.94 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
619443919.67 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
619443919.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
294751002.13 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10265247.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9667.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1106219829.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
129599485.6 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
239294.59 |
应付托管费 |
72513.52 |
应付销售服务费 |
67827.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
29900.9 |
应收利润 |
95067.79 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
460500.0 |
负债合计 |
130596220.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
975623608.43 |
所有者权益合计 |
975623608.43 |
负债和所有者权益合计 |
1106219829.33 |
资产: |
银行存款 |
326869900.15 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
303120870.77 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
303120870.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100000390.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10773185.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35300188.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
776064534.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
99999650.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
277953.71 |
应付托管费 |
84228.38 |
应付销售服务费 |
70269.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
49291.1 |
应收利润 |
119753.36 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
325633.98 |
负债合计 |
100952243.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
675112291.13 |
所有者权益合计 |
675112291.13 |
负债和所有者权益合计 |
776064534.89 |
资产: |
银行存款 |
693304405.78 |
结算备付金 |
45714.29 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
266978148.06 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
266978148.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
647851191.26 |
应收证券清算款 |
20096866.85 |
应收利息 |
6728963.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20204104.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1655209394.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
165797.27 |
应付托管费 |
50241.63 |
应付销售服务费 |
58371.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
270370.52 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
361000.0 |
负债合计 |
927163.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
1654282230.95 |
所有者权益合计 |
1654282230.95 |
负债和所有者权益合计 |
1655209394.82 |
资产: |
银行存款 |
678709.01 |
结算备付金 |
95000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
34015902.18 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
34015902.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
46800426.75 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
628321.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21179450.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
103397809.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
300000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
32060.26 |
应付托管费 |
9715.26 |
应付销售服务费 |
12818.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
26185.41 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
186834.1 |
负债合计 |
574600.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
102823209.55 |
所有者权益合计 |
102823209.55 |
负债和所有者权益合计 |
103397809.96 |