名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
金鹰货币B规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 469062.66 | 184222.74 | 0.67% |
年报 | 284791.41 | 203672.03 | 2.85% |
第四季度报 | 284791.41 | 74872.94 | 0.37% |
第三季度报 | 211057.50 | 115919.79 | 1.37% |
中报 | 104736.22 | 12879.30 | 0.18% |
第二季度报 | 104736.22 | -30237.65 | 0.26% |
第一季度报 | 129113.88 | 43116.95 | 0.60% |
年报 | 97562.36 | -30792.91 | 0.30% |
第四季度报 | 97562.36 | 40136.54 | 1.28% |
第三季度报 | 53116.72 | -17688.12 | 0.36% |
中报 | 67511.23 | -53241.33 | 0.52% |
第二季度报 | 67511.23 | -5614.88 | 0.10% |
第一季度报 | 71992.37 | -47626.46 | 0.47% |
年报 | 165428.22 | -137624.52 | 0.57% |
第四季度报 | 165428.22 | 100918.37 | 77.32% |
第三季度报 | 9367.34 | -3268.37 | 0.71% |
中报 | 10282.32 | -235274.53 | 0.98% |
2013-07-19第二季度报 | 10282.32 | 2541.82 | 1.25% |
2013-04-19第一季度报 | 12602.17 | -237816.35 | 0.99% |
2012-12-08基金合同生效公告书 | 292552.90 | -- | --% |