名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 29387.93 | -- | -- | 13056.71 | 44.43% | -- | -- |
2023-06-30 | 15454.51 | -- | -- | 5869.96 | 37.98% | -- | -- |
2022-12-31 | 28429.94 | -- | -- | 15438.64 | 54.30% | -- | -- |
2022-06-30 | 14692.61 | -- | -- | 8479.47 | 57.71% | -- | -- |
2021-12-31 | 30055.24 | -- | -- | 922.41 | 3.07% | -- | -- |
2021-06-30 | 15205.67 | -- | -- | 409.48 | 2.69% | -- | -- |
2020-12-31 | 26571.32 | -- | -- | 659.09 | 2.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 12947.29 | -- | -- | 224.32 | 1.73% | -- | -- |
2019-12-31 | 58502.58 | -- | -- | 355.64 | 0.61% | -- | -- |
2019-06-30 | 36582.96 | -- | -- | 240.87 | 0.66% | -- | -- |
2018-12-31 | 85841.76 | -- | -- | 749.82 | 0.87% | -- | -- |
2018-06-30 | 45368.92 | -- | -- | 130.00 | 0.29% | -- | -- |
2017-12-31 | 72604.56 | -- | -- | -1122.92 | -1.55% | -- | -- |
2017-06-30 | 27623.43 | -- | -- | -919.18 | -3.33% | -- | -- |
2016-12-31 | 23060.58 | -- | -- | 112.94 | 0.49% | -- | -- |
2016-06-30 | 8805.78 | -- | -- | 583.30 | 6.62% | -- | -- |
2015-12-31 | 5776.89 | -- | -- | 1336.87 | 23.14% | -- | -- |
2015-06-30 | 1996.12 | -- | -- | 440.81 | 22.08% | -- | -- |
2014-12-31 | 4578.95 | -- | -- | 559.20 | 12.21% | -- | -- |
2014-06-30 | 2438.71 | -- | -- | 215.44 | 8.83% | -- | -- |
2013-12-31 | 1027.43 | -- | -- | 178.70 | 17.39% | -- | -- |
2013-06-30 | 469.18 | -- | -- | 130.66 | 27.85% | -- | -- |