| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰稳健成长混合 | 1.592 | 0.44% |
| 金鹰产业整合混合A | 1.1035 | 0.35% |
| 金鹰产业整合混合C | 1.0215 | 0.34% |
| 金鹰新能源混合A | 0.8869 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4578 | 2.18% |
| 金鹰货币A | 0.3922 | 1.94% |
| 金鹰增益货币B | 0.4305 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.3786 | 1.66% |
| 金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 金鹰灵活配置混合C规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 56601.79 | -53049.29 | 0.49% |
| 年报 | 109852.37 | 78369.83 | 2.56% |
| 第四季度报 | 109852.37 | 73606.52 | 2.08% |
| 第三季度报 | 63392.38 | -420932.06 | 0.92% |
| 中报 | 812255.84 | 455669.18 | 752.21% |
| 第二季度报 | 812255.84 | 455840.95 | 1050.32% |
| 年报 | 31157.14 | 29973.81 | 49.48% |
| 第一季度报 | 952.83 | -171.77 | 0.28% |
| 年报 | 1187.08 | -935.69 | 0.61% |
| 第四季度报 | 1187.08 | -975.71 | 0.62% |
| 第三季度报 | 2960.97 | -2537.90 | 0.62% |
| 中报 | 6688.38 | 2577.92 | 1.67% |
| 第二季度报 | 6688.38 | 2836.04 | 2.21% |
| 第一季度报 | 5690.16 | -258.11 | 0.17% |
| 年报 | 6435.74 | -130668.23 | 0.99% |
| 第四季度报 | 6435.74 | -844.41 | 0.35% |
| 第三季度报 | 7869.62 | -1830.22 | 0.43% |
| 中报 | 10787.46 | -127993.60 | 0.97% |
| 2013-07-19第二季度报 | 10787.46 | -5791.29 | 0.58% |
| 2013-04-19第一季度报 | 19751.32 | -122202.31 | 0.92% |
| 2012-11-30基金合同生效公告书 | 178351.76 | -- | --% |
