| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.08% | -0.33% | -1.08% | -1.50% | 3.80% | -4.43% | -6.79% | -6.96% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
852|2273 | 1311|2304 | 1024|2303 | 1256|2288 | 1233|2281 | 706|2201 | 568|2095 | 455|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.5574 | 1.8248 | -0.25% | |
| 2024-07-19 | 1.5613 | 1.8287 | 0.03% | |
| 2024-07-18 | 1.5609 | 1.8283 | 0.30% | |
| 2024-07-17 | 1.5563 | 1.8237 | -0.47% | |
| 2024-07-16 | 1.5637 | 1.8311 | 0.08% |
截至2024-06-30 金鹰灵活配置混合A期末总份额为0.63亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 7.00 | 261.21 | 2.39% |
| 002463 | 沪电股份 | 5.00 | 186.15 | 1.70% |
| 601601 | 中国太保 | 6.00 | 171.06 | 1.57% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 2.00 | 140.88 | 1.29% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 139.32 | 1.28% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 139.18 | 1.27% |
| 002180 | 纳思达 | 4.00 | 124.89 | 1.14% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.00 | 122.95 | 1.13% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.00 | 118.47 | 1.08% |
| 600309 | 万华化学 | 1.00 | 118.06 | 1.08% |
