| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.34% | 0.09% | 1.08% | 0.95% | 4.86% | -1.05% | -4.27% | -4.51% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
| 同类排名[混合型] |
745|1335 | 331|1360 | 26|1364 | 287|1359 | 316|1339 | 793|1286 | 815|1145 | 550|792 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.3812 | 1.6094 | 0.09% | |
| 2024-07-19 | 1.38 | 1.608 | -0.01% | |
| 2024-07-18 | 1.3801 | 1.6082 | 0.15% | |
| 2024-07-17 | 1.378 | 1.6058 | -0.18% | |
| 2024-07-16 | 1.3805 | 1.6086 | 0.04% |
截至2024-06-30 金鹰元禧混合A期末总份额为0.11亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 36.73 | 2.04% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 30.75 | 1.70% |
| 002003 | 伟星股份 | 2.00 | 30.25 | 1.68% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.00 | 23.22 | 1.29% |
| 000921 | 海信家电 | 0.00 | 20.96 | 1.16% |
| 601766 | 中国中车 | 2.00 | 20.13 | 1.12% |
| 601989 | 中国重工 | 3.00 | 19.18 | 1.06% |
| 601939 | 建设银行 | 2.00 | 18.65 | 1.03% |
| 601988 | 中国银行 | 4.00 | 18.57 | 1.03% |
| 601288 | 农业银行 | 4.00 | 18.49 | 1.02% |
