金鹰主题优势混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
42339.12 |
| 存出保证金 |
20325.64 |
| 交易性金融资产 |
225588280.24 |
| 股票投资 |
225387118.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201161.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
497511.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29263.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238762116.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
136565.57 |
| 应付赎回款 |
153547.0 |
| 应付管理人报酬 |
242893.35 |
| 应付托管费 |
40482.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304867.18 |
| 负债合计 |
878355.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128402954.88 |
| 所有者权益合计 |
237883760.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
238762116.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16666324.82 |
| 结算备付金 |
288047.07 |
| 存出保证金 |
22975.06 |
| 交易性金融资产 |
261583896.03 |
| 股票投资 |
261583896.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
393316.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170587.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279125147.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1038850.89 |
| 应付赎回款 |
161206.32 |
| 应付管理人报酬 |
345150.97 |
| 应付托管费 |
57525.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390168.65 |
| 负债合计 |
1992901.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137691087.38 |
| 所有者权益合计 |
277132245.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
279125147.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15463405.5 |
| 结算备付金 |
113164.28 |
| 存出保证金 |
37790.01 |
| 交易性金融资产 |
291268998.18 |
| 股票投资 |
289749736.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1519261.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114620.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306997978.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99069.6 |
| 应付管理人报酬 |
399172.49 |
| 应付托管费 |
66528.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441229.69 |
| 负债合计 |
1006000.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137684657.55 |
| 所有者权益合计 |
305991977.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
306997978.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19845437.02 |
| 结算备付金 |
210629.4 |
| 存出保证金 |
148371.0 |
| 交易性金融资产 |
348829106.43 |
| 股票投资 |
347368650.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1460456.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
429342.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369462886.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2070773.37 |
| 应付管理人报酬 |
428778.82 |
| 应付托管费 |
71463.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
656565.3 |
| 负债合计 |
3227590.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148673997.76 |
| 所有者权益合计 |
366235296.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
369462886.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50561848.96 |
| 结算备付金 |
213888.28 |
| 存出保证金 |
258638.42 |
| 交易性金融资产 |
368417717.17 |
| 股票投资 |
368417717.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5100.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298972.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419756165.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
795696.71 |
| 应付管理人报酬 |
535279.93 |
| 应付托管费 |
89213.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362664.7 |
| 负债合计 |
2064780.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150598193.9 |
| 所有者权益合计 |
417691384.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
419756165.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86287301.29 |
| 结算备付金 |
4351093.63 |
| 存出保证金 |
445910.76 |
| 交易性金融资产 |
891662991.89 |
| 股票投资 |
891662991.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19635471.06 |
| 应收利息 |
8554.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
380615.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1002771938.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9318258.71 |
| 应付赎回款 |
13796232.61 |
| 应付管理人报酬 |
1223776.76 |
| 应付托管费 |
203962.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367284.88 |
| 负债合计 |
26695508.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422392416.22 |
| 所有者权益合计 |
976076430.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1002771938.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53827707.22 |
| 结算备付金 |
2213336.15 |
| 存出保证金 |
192619.69 |
| 交易性金融资产 |
403941553.78 |
| 股票投资 |
403941553.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6077.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
507189.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
460688483.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6201196.05 |
| 应付赎回款 |
3528369.85 |
| 应付管理人报酬 |
562156.79 |
| 应付托管费 |
93692.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370730.2 |
| 负债合计 |
11573124.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200808017.17 |
| 所有者权益合计 |
449115358.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
460688483.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39131314.55 |
| 结算备付金 |
1287866.44 |
| 存出保证金 |
331428.23 |
| 交易性金融资产 |
392705896.78 |
| 股票投资 |
392705896.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
407473.22 |
| 应收利息 |
3248.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16625993.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
450493221.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9720817.49 |
| 应付管理人报酬 |
519197.35 |
| 应付托管费 |
86532.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335937.11 |
| 负债合计 |
11326552.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230187353.53 |
| 所有者权益合计 |
439166669.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
450493221.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48194495.7 |
| 结算备付金 |
1206903.02 |
| 存出保证金 |
252925.6 |
| 交易性金融资产 |
585634466.27 |
| 股票投资 |
580354300.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5280166.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3114935.6 |
| 应收利息 |
128569.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2164131.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640696426.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12116427.79 |
| 应付管理人报酬 |
829105.86 |
| 应付托管费 |
138184.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394074.25 |
| 负债合计 |
14214553.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429029032.49 |
| 所有者权益合计 |
626481873.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
640696426.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172009724.27 |
| 结算备付金 |
802240.94 |
| 存出保证金 |
287976.63 |
| 交易性金融资产 |
560288137.44 |
| 股票投资 |
555015359.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5272778.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9987338.39 |
| 应收利息 |
86445.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1961258.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
745423121.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11996174.16 |
| 应付管理人报酬 |
905348.74 |
| 应付托管费 |
150891.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
529757.23 |
| 负债合计 |
14291805.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555202346.6 |
| 所有者权益合计 |
731131316.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
745423121.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36860714.7 |
| 结算备付金 |
1003167.49 |
| 存出保证金 |
289940.05 |
| 交易性金融资产 |
123028499.33 |
| 股票投资 |
123028499.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12112265.75 |
| 应收利息 |
7453.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23446.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173325487.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3346601.78 |
| 应付赎回款 |
80856.47 |
| 应付管理人报酬 |
221361.74 |
| 应付托管费 |
36893.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
542038.84 |
| 负债合计 |
5049806.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187746676.66 |
| 所有者权益合计 |
168275680.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
173325487.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45697816.72 |
| 结算备付金 |
1458132.55 |
| 存出保证金 |
289489.1 |
| 交易性金融资产 |
162581594.86 |
| 股票投资 |
162581594.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11356.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106791.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210145180.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
345653.69 |
| 应付赎回款 |
138583.21 |
| 应付管理人报酬 |
261329.7 |
| 应付托管费 |
43554.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
569736.75 |
| 负债合计 |
2048168.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189464492.44 |
| 所有者权益合计 |
208097011.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
210145180.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35018624.14 |
| 结算备付金 |
1962979.09 |
| 存出保证金 |
385043.35 |
| 交易性金融资产 |
167745620.19 |
| 股票投资 |
167745620.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28900000.0 |
| 应收证券清算款 |
10003688.67 |
| 应收利息 |
-4948.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265516.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244276523.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
640345.4 |
| 应付管理人报酬 |
312686.15 |
| 应付托管费 |
52114.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
654237.2 |
| 负债合计 |
2372976.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213855096.28 |
| 所有者权益合计 |
241903546.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
244276523.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39960525.53 |
| 结算备付金 |
3436148.03 |
| 存出保证金 |
443824.61 |
| 交易性金融资产 |
261587905.38 |
| 股票投资 |
261587905.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28104653.97 |
| 应收利息 |
586.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105782.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333639426.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
554621.93 |
| 应付管理人报酬 |
400605.42 |
| 应付托管费 |
66767.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
929821.71 |
| 负债合计 |
3032511.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312662312.47 |
| 所有者权益合计 |
330606914.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
333639426.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51894051.18 |
| 结算备付金 |
1474681.51 |
| 存出保证金 |
462369.53 |
| 交易性金融资产 |
203007147.28 |
| 股票投资 |
203007147.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63332218.06 |
| 应收利息 |
21035.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153876.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320345379.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
826205.1 |
| 应付管理人报酬 |
420707.99 |
| 应付托管费 |
70118.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
855007.82 |
| 负债合计 |
3284692.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318823750.6 |
| 所有者权益合计 |
317060686.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
320345379.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78835608.3 |
| 结算备付金 |
3038452.85 |
| 存出保证金 |
706635.7 |
| 交易性金融资产 |
391453868.44 |
| 股票投资 |
391453868.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8572861.65 |
| 应收利息 |
17788.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189983.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
482815199.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16478782.04 |
| 应付赎回款 |
5988984.96 |
| 应付管理人报酬 |
579666.82 |
| 应付托管费 |
96611.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
750744.92 |
| 负债合计 |
25397491.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387143486.67 |
| 所有者权益合计 |
457417707.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
482815199.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41191469.33 |
| 结算备付金 |
5458364.4 |
| 存出保证金 |
902336.23 |
| 交易性金融资产 |
414591850.84 |
| 股票投资 |
414591850.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9235535.74 |
| 应收利息 |
12555.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
394636.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
471786749.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4412691.74 |
| 应付赎回款 |
10107238.4 |
| 应付管理人报酬 |
610862.35 |
| 应付托管费 |
101810.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
689932.84 |
| 负债合计 |
18761364.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314365560.08 |
| 所有者权益合计 |
453025385.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
471786749.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166864779.86 |
| 结算备付金 |
4019075.07 |
| 存出保证金 |
598114.95 |
| 交易性金融资产 |
341600736.87 |
| 股票投资 |
341600736.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2274732.74 |
| 应收利息 |
22616.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
869375.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
516249431.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28373969.91 |
| 应付赎回款 |
50874789.51 |
| 应付管理人报酬 |
811223.44 |
| 应付托管费 |
135203.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691596.03 |
| 负债合计 |
83690671.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327576259.93 |
| 所有者权益合计 |
432558760.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
516249431.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41859626.04 |
| 结算备付金 |
4212493.14 |
| 存出保证金 |
626362.7 |
| 交易性金融资产 |
367138520.95 |
| 股票投资 |
367138520.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4065082.91 |
| 应收利息 |
12661.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194009.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
418108756.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8029557.18 |
| 应付赎回款 |
1540986.68 |
| 应付管理人报酬 |
536484.83 |
| 应付托管费 |
89414.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455915.35 |
| 负债合计 |
12446153.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504350594.96 |
| 所有者权益合计 |
405662603.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
418108756.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67775231.47 |
| 结算备付金 |
6187087.08 |
| 存出保证金 |
588888.77 |
| 交易性金融资产 |
388252889.88 |
| 股票投资 |
388252889.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
88300000.0 |
| 应收证券清算款 |
19953103.07 |
| 应收利息 |
24666.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1974.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571083841.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12483009.44 |
| 应付赎回款 |
367477.53 |
| 应付管理人报酬 |
676098.31 |
| 应付托管费 |
112683.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331236.68 |
| 负债合计 |
15152864.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
824056466.3 |
| 所有者权益合计 |
555930976.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
571083841.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18483509.18 |
| 结算备付金 |
9451131.6 |
| 存出保证金 |
644718.77 |
| 交易性金融资产 |
361406893.62 |
| 股票投资 |
361406893.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
127200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53478.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100003344.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617243076.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
617074.81 |
| 应付管理人报酬 |
656605.92 |
| 应付托管费 |
109434.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356162.42 |
| 负债合计 |
3257052.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
902804055.11 |
| 所有者权益合计 |
613986023.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
617243076.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81084741.52 |
| 结算备付金 |
4709538.58 |
| 存出保证金 |
559535.47 |
| 交易性金融资产 |
352369541.84 |
| 股票投资 |
352369541.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70465.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121681.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568915654.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29959186.87 |
| 应付赎回款 |
840162.79 |
| 应付管理人报酬 |
685433.91 |
| 应付托管费 |
114238.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432570.3 |
| 负债合计 |
32863781.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
863680887.46 |
| 所有者权益合计 |
536051873.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
568915654.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27211083.08 |
| 结算备付金 |
3381173.92 |
| 存出保证金 |
1037867.19 |
| 交易性金融资产 |
524277514.88 |
| 股票投资 |
452315514.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71962000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70036295.55 |
| 应收利息 |
1499548.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13401.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
627456884.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
907681.54 |
| 应付赎回款 |
518176.7 |
| 应付管理人报酬 |
737869.45 |
| 应付托管费 |
122978.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356029.1 |
| 负债合计 |
3960409.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1022038635.93 |
| 所有者权益合计 |
623496475.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
627456884.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31786231.73 |
| 结算备付金 |
2291079.24 |
| 存出保证金 |
1844578.6 |
| 交易性金融资产 |
671351214.35 |
| 股票投资 |
671351214.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8834566.92 |
| 应收利息 |
12551.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163244.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716283466.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
493010.27 |
| 应付管理人报酬 |
922798.85 |
| 应付托管费 |
153799.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278153.44 |
| 负债合计 |
2965954.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1094208923.53 |
| 所有者权益合计 |
713317512.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
716283466.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51702678.86 |
| 结算备付金 |
1425648.59 |
| 存出保证金 |
1284546.04 |
| 交易性金融资产 |
649345251.99 |
| 股票投资 |
578227951.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71117300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000425.0 |
| 应收证券清算款 |
31491500.61 |
| 应收利息 |
2605232.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5223.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
807860506.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28697118.32 |
| 应付赎回款 |
13012388.64 |
| 应付管理人报酬 |
1052044.77 |
| 应付托管费 |
175340.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404647.19 |
| 负债合计 |
43947017.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1178181786.98 |
| 所有者权益合计 |
763913489.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
807860506.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81843367.7 |
| 结算备付金 |
2035088.15 |
| 存出保证金 |
1504458.33 |
| 交易性金融资产 |
1072885231.35 |
| 股票投资 |
1072885231.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32774121.88 |
| 应收利息 |
15356.19 |
| 应收股利 |
1076688.52 |
| 应收申购款 |
10643.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1192144955.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17950395.68 |
| 应付管理人报酬 |
1451718.91 |
| 应付托管费 |
241953.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244186.92 |
| 负债合计 |
21095356.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1307230744.06 |
| 所有者权益合计 |
1171049598.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1192144955.28 |
