名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
金鹰主题优势混合规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 40415.99 | 8979.43 | 0.29% |
年报 | 31436.56 | -18998.50 | 0.38% |
第四季度报 | 31436.56 | 6687.71 | 0.27% |
第三季度报 | 24748.84 | -8008.78 | 0.24% |
中报 | 32757.63 | -17677.43 | 0.35% |
第二季度报 | 32757.63 | -11057.89 | 0.25% |
第一季度报 | 43815.52 | -6619.54 | 0.13% |
年报 | 50435.06 | -39845.35 | 0.44% |
第四季度报 | 50435.06 | -10404.34 | 0.17% |
第三季度报 | 60839.40 | -21566.25 | 0.26% |
中报 | 82405.65 | -7874.76 | 0.09% |
第二季度报 | 82405.65 | -3502.46 | 0.04% |
第一季度报 | 85908.11 | -4372.30 | 0.05% |
年报 | 90280.41 | -11923.46 | 0.12% |
第四季度报 | 90280.41 | 10304.21 | 0.13% |
第三季度报 | 79976.19 | -6391.89 | 0.07% |
中报 | 86368.09 | -15835.77 | 0.15% |
2013-07-19第二季度报 | 86368.09 | -6568.49 | 0.07% |
2013-04-19第一季度报 | 92936.58 | -9267.29 | 0.09% |
2013-03-28年报 | 102203.86 | -15614.32 | 0.13% |
2013-01-21第四季度报 | 102203.86 | -4844.56 | 0.05% |
2012-10-26第三季度报 | 107048.42 | -2372.47 | 0.02% |
2012-08-28中报 | 109420.89 | -8397.29 | 0.07% |
2012-07-18第二季度报 | 109420.89 | -4150.02 | 0.04% |
2012-04-24第一季度报 | 113570.91 | -4247.27 | 0.04% |
2012-03-30年报 | 117818.18 | -87308.94 | 0.43% |
2012-01-20第四季度报 | 117818.18 | -4863.30 | 0.04% |
2011-10-24第三季度报 | 122681.47 | -8041.60 | 0.06% |
2011-08-25中报 | 130723.07 | -74404.05 | 0.36% |
2011-07-20第二季度报 | 130723.07 | -20298.84 | 0.13% |
2011-04-25第一季度报 | 151021.91 | -54105.21 | 0.26% |
2010-12-21基金合同生效公告书 | 205127.12 | -- | --% |