| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰稳健成长混合 | 1.592 | 0.44% |
| 金鹰产业整合混合A | 1.1035 | 0.35% |
| 金鹰产业整合混合C | 1.0215 | 0.34% |
| 金鹰新能源混合A | 0.8869 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4578 | 2.18% |
| 金鹰货币A | 0.3922 | 1.94% |
| 金鹰增益货币B | 0.4305 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.3786 | 1.66% |
| 金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.07% | -0.52% | -4.09% | -11.43% | -10.47% | -26.36% | -49.34% | -55.86% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
3345|4158 | 1342|4492 | 2397|4457 | 2390|4360 | 3234|4236 | 3425|3900 | 2937|3220 | 1953|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.5763 | 1.9663 | -0.20% | |
| 2024-08-22 | 1.5795 | 1.9695 | -0.01% | |
| 2024-08-21 | 1.5796 | 1.9696 | 0.60% | |
| 2024-08-20 | 1.5702 | 1.9602 | -0.85% | |
| 2024-08-19 | 1.5836 | 1.9736 | -0.06% |
截至2024-06-30 金鹰行业优势混合A期末总份额为1.81亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 47.00 | 1922.33 | 6.21% |
| 601766 | 中国中车 | 229.00 | 1725.05 | 5.57% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 39.00 | 1506.09 | 4.86% |
| 601233 | 桐昆股份 | 93.00 | 1498.64 | 4.84% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1379.03 | 4.45% |
| 603986 | 兆易创新 | 13.00 | 1272.70 | 4.11% |
| 603236 | 移远通信 | 26.00 | 1233.67 | 3.98% |
| 300394 | 天孚通信 | 13.00 | 1227.80 | 3.96% |
| 002594 | 比亚迪 | 4.00 | 1153.65 | 3.72% |
| 300482 | 万孚生物 | 44.00 | 1089.70 | 3.52% |
