金鹰红利价值混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3150758.07 |
| 存出保证金 |
823912.92 |
| 交易性金融资产 |
2804852139.51 |
| 股票投资 |
2609933144.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194918994.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20685870.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3620783799.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
279952729.07 |
| 应付赎回款 |
14050795.93 |
| 应付管理人报酬 |
3217164.24 |
| 应付托管费 |
536194.05 |
| 应付销售服务费 |
653039.8 |
| 应付税费 |
4684.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2567666.73 |
| 负债合计 |
300982273.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1819810542.68 |
| 所有者权益合计 |
3319801525.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3620783799.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
607672391.87 |
| 结算备付金 |
3391887.19 |
| 存出保证金 |
302393.36 |
| 交易性金融资产 |
1758020076.18 |
| 股票投资 |
1620227653.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137792422.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7809022.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2377195771.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72896937.57 |
| 应付赎回款 |
7688172.66 |
| 应付管理人报酬 |
2275989.11 |
| 应付托管费 |
379331.5 |
| 应付销售服务费 |
347725.7 |
| 应付税费 |
373.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2511696.84 |
| 负债合计 |
86100226.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
915853322.77 |
| 所有者权益合计 |
2291095544.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2377195771.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10082044.99 |
| 结算备付金 |
522595.75 |
| 存出保证金 |
118409.87 |
| 交易性金融资产 |
134622697.34 |
| 股票投资 |
114045072.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20577625.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3817619.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36759.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149200127.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
350662.17 |
| 应付管理人报酬 |
195170.95 |
| 应付托管费 |
32528.48 |
| 应付销售服务费 |
27147.88 |
| 应付税费 |
297.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
907637.5 |
| 负债合计 |
1513444.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80645451.78 |
| 所有者权益合计 |
147686683.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
149200127.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33070667.31 |
| 结算备付金 |
200516.51 |
| 存出保证金 |
61520.27 |
| 交易性金融资产 |
96628593.17 |
| 股票投资 |
87388943.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9239649.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
790813.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130752111.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6839133.5 |
| 应付赎回款 |
1088988.63 |
| 应付管理人报酬 |
134423.37 |
| 应付托管费 |
22403.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691814.5 |
| 负债合计 |
8776816.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62164291.91 |
| 所有者权益合计 |
121975294.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
130752111.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20204008.44 |
| 结算备付金 |
636794.47 |
| 存出保证金 |
52924.23 |
| 交易性金融资产 |
65422223.2 |
| 股票投资 |
60101262.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5320960.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18489.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1077953.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87412393.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9978520.43 |
| 应付赎回款 |
130390.21 |
| 应付管理人报酬 |
91320.33 |
| 应付托管费 |
15220.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
633468.9 |
| 负债合计 |
11061528.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39475491.51 |
| 所有者权益合计 |
76350865.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
87412393.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4190664.11 |
| 结算备付金 |
112493.3 |
| 存出保证金 |
30897.77 |
| 交易性金融资产 |
55595314.58 |
| 股票投资 |
47032983.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8562330.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
441901.94 |
| 应收利息 |
59059.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24535.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60454866.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
212295.45 |
| 应付管理人报酬 |
70201.23 |
| 应付托管费 |
11700.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
604874.92 |
| 负债合计 |
952010.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39426618.94 |
| 所有者权益合计 |
59502855.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
60454866.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8919551.74 |
| 结算备付金 |
93969.4 |
| 存出保证金 |
40633.76 |
| 交易性金融资产 |
54952287.7 |
| 股票投资 |
46766727.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8185560.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20642.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177537.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64204622.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
471829.56 |
| 应付管理人报酬 |
81229.49 |
| 应付托管费 |
13538.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
94.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554772.55 |
| 负债合计 |
1190045.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46147824.21 |
| 所有者权益合计 |
63014576.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
64204622.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6435023.35 |
| 结算备付金 |
490730.95 |
| 存出保证金 |
110662.48 |
| 交易性金融资产 |
77598452.64 |
| 股票投资 |
64427788.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13170663.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2534818.83 |
| 应收利息 |
24092.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137681.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87331461.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3487687.42 |
| 应付赎回款 |
1240737.47 |
| 应付管理人报酬 |
100281.54 |
| 应付托管费 |
16713.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
657894.51 |
| 负债合计 |
5786033.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57544889.23 |
| 所有者权益合计 |
81545428.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
87331461.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5074545.84 |
| 结算备付金 |
541785.82 |
| 存出保证金 |
80504.01 |
| 交易性金融资产 |
94845880.34 |
| 股票投资 |
78321025.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16524855.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1847313.44 |
| 应收利息 |
44994.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40027.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102475050.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
439835.23 |
| 应付管理人报酬 |
126515.03 |
| 应付托管费 |
21085.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
603657.4 |
| 负债合计 |
1522217.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85199427.28 |
| 所有者权益合计 |
100952833.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
102475050.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62783255.24 |
| 结算备付金 |
18915.0 |
| 存出保证金 |
75318.04 |
| 交易性金融资产 |
44691969.84 |
| 股票投资 |
44691969.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
954482.58 |
| 应收利息 |
13167.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24691.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108561799.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
248722.07 |
| 应付赎回款 |
373957.36 |
| 应付管理人报酬 |
150969.27 |
| 应付托管费 |
25161.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
738209.36 |
| 负债合计 |
1586343.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98261637.65 |
| 所有者权益合计 |
106975456.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
108561799.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10792738.99 |
| 结算备付金 |
1590985.93 |
| 存出保证金 |
54731.51 |
| 交易性金融资产 |
98831058.49 |
| 股票投资 |
98831058.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2024573.99 |
| 应收利息 |
-5221.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39186.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158328054.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38234.44 |
| 应付管理人报酬 |
205664.04 |
| 应付托管费 |
34277.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
992142.61 |
| 负债合计 |
1437301.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154137097.33 |
| 所有者权益合计 |
156890752.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
158328054.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42130943.46 |
| 结算备付金 |
370509.09 |
| 存出保证金 |
43136.7 |
| 交易性金融资产 |
205878595.61 |
| 股票投资 |
181877648.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24000947.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
121018.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339838.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248884041.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
421409.69 |
| 应付管理人报酬 |
331070.13 |
| 应付托管费 |
55178.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
560.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
921000.05 |
| 负债合计 |
1775503.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219903599.89 |
| 所有者权益合计 |
247108538.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
248884041.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28793774.27 |
| 结算备付金 |
8018849.37 |
| 存出保证金 |
84872.41 |
| 交易性金融资产 |
342512018.51 |
| 股票投资 |
304837077.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37674941.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20043835.62 |
| 应收利息 |
37303.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136678.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399627331.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
803928.8 |
| 应付管理人报酬 |
510390.83 |
| 应付托管费 |
85065.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
995029.73 |
| 负债合计 |
2606436.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306100387.39 |
| 所有者权益合计 |
397020895.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
399627331.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4932001.38 |
| 结算备付金 |
19097813.16 |
| 存出保证金 |
52281.65 |
| 交易性金融资产 |
150699875.16 |
| 股票投资 |
148848474.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1851400.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140000000.0 |
| 应收证券清算款 |
266894.57 |
| 应收利息 |
-42399.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78848.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315085314.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1078501.67 |
| 应付管理人报酬 |
385921.44 |
| 应付托管费 |
64320.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1193657.73 |
| 负债合计 |
2798579.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250532530.44 |
| 所有者权益合计 |
312286734.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
315085314.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8674905.08 |
| 结算备付金 |
9563473.43 |
| 存出保证金 |
34021.18 |
| 交易性金融资产 |
71998027.22 |
| 股票投资 |
71998027.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
50025208.34 |
| 应收利息 |
91852.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203388.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240590876.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2605654.27 |
| 应付管理人报酬 |
300146.07 |
| 应付托管费 |
50024.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1109820.2 |
| 负债合计 |
4121984.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188652074.3 |
| 所有者权益合计 |
236468891.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
240590876.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1695075.48 |
| 结算备付金 |
25471627.36 |
| 存出保证金 |
48347.62 |
| 交易性金融资产 |
65599089.91 |
| 股票投资 |
65599089.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
161607.77 |
| 应收利息 |
338993.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
406477.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213721218.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6513404.75 |
| 应付管理人报酬 |
264106.62 |
| 应付托管费 |
44017.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1040864.16 |
| 负债合计 |
7995275.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172812256.41 |
| 所有者权益合计 |
205725943.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
213721218.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2406693.89 |
| 结算备付金 |
53462610.37 |
| 存出保证金 |
34091.31 |
| 交易性金融资产 |
36728531.26 |
| 股票投资 |
36728531.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
345632.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
478114.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93455673.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
292472.76 |
| 应付管理人报酬 |
125977.3 |
| 应付托管费 |
20996.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
993102.2 |
| 负债合计 |
1475631.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77286739.05 |
| 所有者权益合计 |
91980042.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
93455673.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31876381.35 |
| 结算备付金 |
34207742.47 |
| 存出保证金 |
190020.26 |
| 交易性金融资产 |
39458992.84 |
| 股票投资 |
39458992.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000524.13 |
| 应收利息 |
338523.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
428494.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107500678.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3430466.12 |
| 应付管理人报酬 |
1737676.23 |
| 应付托管费 |
289612.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
864521.99 |
| 负债合计 |
6414044.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85702796.81 |
| 所有者权益合计 |
101086633.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
107500678.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4825894.42 |
| 结算备付金 |
71346006.68 |
| 存出保证金 |
91748.93 |
| 交易性金融资产 |
201248097.65 |
| 股票投资 |
200217421.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1030676.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66108.29 |
| 应收利息 |
178304.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1295976.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279052137.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
389225.11 |
| 应付管理人报酬 |
717473.06 |
| 应付托管费 |
119578.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
783466.89 |
| 负债合计 |
2299943.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239834123.14 |
| 所有者权益合计 |
276752194.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
279052137.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
965734.79 |
| 结算备付金 |
6451427.85 |
| 存出保证金 |
60766.07 |
| 交易性金融资产 |
88157662.02 |
| 股票投资 |
82385968.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5771694.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
171451.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112655.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110719697.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
336728.79 |
| 应付管理人报酬 |
133817.18 |
| 应付托管费 |
22302.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
747903.03 |
| 负债合计 |
1317301.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96838431.02 |
| 所有者权益合计 |
109402396.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
110719697.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1216114.43 |
| 结算备付金 |
13658609.07 |
| 存出保证金 |
73501.43 |
| 交易性金融资产 |
69396243.13 |
| 股票投资 |
64959579.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4436664.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21900000.0 |
| 应收证券清算款 |
1938984.05 |
| 应收利息 |
140490.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23417.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108347360.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7713249.53 |
| 应付赎回款 |
175159.55 |
| 应付管理人报酬 |
127452.85 |
| 应付托管费 |
21242.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
932660.11 |
| 负债合计 |
9151822.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96558671.08 |
| 所有者权益合计 |
99195537.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
108347360.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2276972.58 |
| 结算备付金 |
3516311.22 |
| 存出保证金 |
96632.66 |
| 交易性金融资产 |
75591418.57 |
| 股票投资 |
74558214.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1033203.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22400000.0 |
| 应收证券清算款 |
8016580.22 |
| 应收利息 |
54229.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84967.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112037112.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3229865.28 |
| 应付赎回款 |
71584.66 |
| 应付管理人报酬 |
137896.69 |
| 应付托管费 |
22982.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1020903.78 |
| 负债合计 |
4704980.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119240650.87 |
| 所有者权益合计 |
107332131.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
112037112.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257995.97 |
| 结算备付金 |
950968.36 |
| 存出保证金 |
119716.11 |
| 交易性金融资产 |
114633675.67 |
| 股票投资 |
65856160.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48777514.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1356435.33 |
| 应收利息 |
1170259.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32425.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118521476.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9400000.0 |
| 应付证券清算款 |
1591645.76 |
| 应付赎回款 |
120259.57 |
| 应付管理人报酬 |
129871.37 |
| 应付托管费 |
21645.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
956453.18 |
| 负债合计 |
12404149.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127699557.04 |
| 所有者权益合计 |
106117327.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
118521476.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129879.94 |
| 结算备付金 |
7836192.54 |
| 存出保证金 |
298590.97 |
| 交易性金融资产 |
97291307.13 |
| 股票投资 |
86726855.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10564452.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7589674.26 |
| 应收利息 |
251451.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39043.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113436139.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
554780.46 |
| 应付赎回款 |
64263.09 |
| 应付管理人报酬 |
137654.65 |
| 应付托管费 |
22942.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
952939.96 |
| 负债合计 |
2000398.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130418585.24 |
| 所有者权益合计 |
111435741.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
113436139.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25426765.24 |
| 结算备付金 |
14300991.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
90385633.59 |
| 股票投资 |
80385633.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1937947.01 |
| 应收利息 |
64856.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42957.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132159151.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15213934.75 |
| 应付赎回款 |
427089.55 |
| 应付管理人报酬 |
155346.01 |
| 应付托管费 |
25890.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
977281.47 |
| 负债合计 |
16946083.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135106747.6 |
| 所有者权益合计 |
115213068.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
132159151.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4980996.4 |
| 结算备付金 |
11045767.74 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
96418260.7 |
| 股票投资 |
96418260.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25955840.56 |
| 应收利息 |
19972.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81187.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139752025.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
681585.79 |
| 应付赎回款 |
86929.08 |
| 应付管理人报酬 |
163998.55 |
| 应付托管费 |
27333.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
996588.11 |
| 负债合计 |
2482485.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128830126.3 |
| 所有者权益合计 |
137269539.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
139752025.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10408745.21 |
| 结算备付金 |
22489723.86 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
122317680.98 |
| 股票投资 |
122317680.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3964494.19 |
| 应收利息 |
13301.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240650.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160684595.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3651929.15 |
| 应付赎回款 |
460110.93 |
| 应付管理人报酬 |
200836.67 |
| 应付托管费 |
33472.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
877459.89 |
| 负债合计 |
6054390.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128960277.4 |
| 所有者权益合计 |
154630205.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
160684595.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1164105.42 |
| 结算备付金 |
103066462.46 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
54461164.73 |
| 股票投资 |
54461164.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22234.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66791.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159780758.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48923.29 |
| 应付管理人报酬 |
205230.37 |
| 应付托管费 |
34205.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
546444.93 |
| 负债合计 |
1511236.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157801835.07 |
| 所有者权益合计 |
158269521.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
159780758.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1921507.41 |
| 结算备付金 |
45783470.41 |
| 存出保证金 |
1627335.99 |
| 交易性金融资产 |
177227777.45 |
| 股票投资 |
177227777.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2653317.29 |
| 应收利息 |
19749.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107694.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229340852.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1779806.31 |
| 应付赎回款 |
1104345.33 |
| 应付管理人报酬 |
300683.81 |
| 应付托管费 |
50113.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
627387.8 |
| 负债合计 |
5077048.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186849702.61 |
| 所有者权益合计 |
224263804.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
229340852.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314333.37 |
| 结算备付金 |
133209778.14 |
| 存出保证金 |
581934.33 |
| 交易性金融资产 |
381182931.07 |
| 股票投资 |
381182931.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56039398.71 |
| 应收利息 |
52864.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
431954.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571813194.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21002050.83 |
| 应付管理人报酬 |
856498.5 |
| 应付托管费 |
142749.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524175.32 |
| 负债合计 |
26122512.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395686371.58 |
| 所有者权益合计 |
545690682.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
571813194.6 |
