| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 70279318.14 |
| 1.利息收入 | 2855519.01 |
| 存款利息收入 | 2855519.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60273395.58 |
| 股票投资收益 | 46829983.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6428141.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7015270.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4770756.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2379646.75 |
| 减：二、费用 | 32075908.18 |
| 1.管理人报酬 | 23914586.87 |
| 2.托管费 | 3985764.47 |
| 3.销售服务费 | 3970294.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203890.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38203409.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38203409.96 |
| 一、收入： | 104675915.93 |
| 1.利息收入 | 806420.37 |
| 存款利息收入 | 806420.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63775633.85 |
| 股票投资收益 | 55891260.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4654036.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3230337.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38540680.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1553180.74 |
| 减：二、费用 | 8522955.77 |
| 1.管理人报酬 | 6461617.06 |
| 2.托管费 | 1076936.2 |
| 3.销售服务费 | 897853.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86309.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96152960.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96152960.16 |
| 一、收入： | -4369954.23 |
| 1.利息收入 | 263528.35 |
| 存款利息收入 | 263209.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5793579.32 |
| 股票投资收益 | 5426052.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -332593.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700120.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10602708.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175646.16 |
| 减：二、费用 | 2323743.25 |
| 1.管理人报酬 | 1805613.65 |
| 2.托管费 | 300935.64 |
| 3.销售服务费 | 93445.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123635.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6693697.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6693697.48 |
| 一、收入： | 3643158.58 |
| 1.利息收入 | 88647.63 |
| 存款利息收入 | 88328.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2042842.41 |
| 股票投资收益 | -2078032.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -532026.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567216.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5509954.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87398.45 |
| 减：二、费用 | 864004.82 |
| 1.管理人报酬 | 688255.92 |
| 2.托管费 | 114709.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60996.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2779153.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2779153.76 |
| 一、收入： | 23675863.95 |
| 1.利息收入 | 134065.31 |
| 存款利息收入 | 75169.92 |
| 债券利息收入 | 54572.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13342186.32 |
| 股票投资收益 | 11050885.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2075622.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215678.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10100762.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98850.12 |
| 减：二、费用 | 2265334.39 |
| 1.管理人报酬 | 909085.24 |
| 2.托管费 | 151514.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1081131.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123533.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21410529.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21410529.56 |
| 一、收入： | 6043137.64 |
| 1.利息收入 | 53676.15 |
| 存款利息收入 | 17005.7 |
| 债券利息收入 | 36670.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1684033.9 |
| 股票投资收益 | -1205842.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -667581.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189389.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7625289.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48205.74 |
| 减：二、费用 | 783598.01 |
| 1.管理人报酬 | 408132.63 |
| 2.托管费 | 68022.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 245898.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61503.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5259539.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5259539.63 |
| 一、收入： | 17306235.26 |
| 1.利息收入 | 106795.87 |
| 存款利息收入 | 50084.79 |
| 债券利息收入 | 56711.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26857226.93 |
| 股票投资收益 | 23692213.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2997389.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167623.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9761985.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104198.15 |
| 减：二、费用 | 3057592.91 |
| 1.管理人报酬 | 1183125.39 |
| 2.托管费 | 197187.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1561310.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115836.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14248642.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14248642.35 |
| 一、收入： | 17447382.3 |
| 1.利息收入 | 65803.24 |
| 存款利息收入 | 27034.46 |
| 债券利息收入 | 38768.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14595781.07 |
| 股票投资收益 | 14191626.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241067.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163086.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2725361.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60436.11 |
| 减：二、费用 | 1996691.5 |
| 1.管理人报酬 | 638602.68 |
| 2.托管费 | 106433.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1189271.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62315.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15450690.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15450690.8 |
| 一、收入： | 24315741.14 |
| 1.利息收入 | 566289.65 |
| 存款利息收入 | 375422.73 |
| 债券利息收入 | 13530.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8185719.99 |
| 股票投资收益 | 7191262.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 707004.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 287453.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15438357.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125373.7 |
| 减：二、费用 | 3524457.22 |
| 1.管理人报酬 | 1859662.89 |
| 2.托管费 | 309943.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1193450.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161383.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20791283.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20791283.92 |
| 一、收入： | 13935465.02 |
| 1.利息收入 | 423844.94 |
| 存款利息收入 | 250902.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1785785.37 |
| 股票投资收益 | 1527662.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258123.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11628723.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97111.24 |
| 减：二、费用 | 1787014.76 |
| 1.管理人报酬 | 1084336.18 |
| 2.托管费 | 180722.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 365984.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155971.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12148450.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12148450.26 |
| 一、收入： | -56958722.44 |
| 1.利息收入 | 836138.75 |
| 存款利息收入 | 344792.54 |
| 债券利息收入 | 133077.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37662527.81 |
| 股票投资收益 | -42766155.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137411.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4966215.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20468914.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336580.67 |
| 减：二、费用 | 5629823.18 |
| 1.管理人报酬 | 3951826.3 |
| 2.托管费 | 658637.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 654644.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364235.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62588545.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62588545.62 |
| 一、收入： | -40656996.38 |
| 1.利息收入 | 518024.29 |
| 存款利息收入 | 183296.65 |
| 债券利息收入 | 127467.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10321031.44 |
| 股票投资收益 | -15112759.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31849.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4759878.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31072953.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218964.51 |
| 减：二、费用 | 3442360.68 |
| 1.管理人报酬 | 2613452.77 |
| 2.托管费 | 435575.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 211569.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181303.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44099357.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44099357.06 |
| 一、收入： | 12176632.49 |
| 1.利息收入 | 4328449.43 |
| 存款利息收入 | 624308.93 |
| 债券利息收入 | 43594.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117246.38 |
| 股票投资收益 | -1106027.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326057.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 897216.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7432631.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298305.07 |
| 减：二、费用 | 7221867.67 |
| 1.管理人报酬 | 5045519.34 |
| 2.托管费 | 840919.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 973630.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361797.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4954764.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4954764.82 |
| 一、收入： | 490117.7 |
| 1.利息收入 | 2501994.32 |
| 存款利息收入 | 235509.63 |
| 债券利息收入 | 783.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1671532.66 |
| 股票投资收益 | 1468018.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203514.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3794977.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111567.76 |
| 减：二、费用 | 2993509.22 |
| 1.管理人报酬 | 2134093.43 |
| 2.托管费 | 355682.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 326642.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177091.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2503391.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2503391.52 |
| 一、收入： | 15235849.69 |
| 1.利息收入 | 2439393.4 |
| 存款利息收入 | 754555.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16860760.84 |
| 股票投资收益 | 16050647.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 810113.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4371190.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306885.62 |
| 减：二、费用 | 4124842.95 |
| 1.管理人报酬 | 2820031.65 |
| 2.托管费 | 470005.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 575676.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259129.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11111006.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11111006.74 |
| 一、收入： | 2733471.4 |
| 1.利息收入 | 736960.94 |
| 存款利息收入 | 407878.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7579548.74 |
| 股票投资收益 | 7057253.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522295.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5752280.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169242.04 |
| 减：二、费用 | 1907432.26 |
| 1.管理人报酬 | 1226997.11 |
| 2.托管费 | 204499.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 344239.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131696.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
826039.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
826039.14 |
| 一、收入： | 47514688.39 |
| 1.利息收入 | 2350980.21 |
| 存款利息收入 | 2193261.82 |
| 债券利息收入 | 799.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55838702.88 |
| 股票投资收益 | 55660613.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88064.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90025.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21247438.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10572444.12 |
| 减：二、费用 | 4712364.38 |
| 1.管理人报酬 | 3020054.47 |
| 2.托管费 | 503342.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 824128.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364838.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42802324.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42802324.01 |
| 一、收入： | 46336166.55 |
| 1.利息收入 | 1940804.3 |
| 存款利息收入 | 1807572.04 |
| 债券利息收入 | 799.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52491971.67 |
| 股票投资收益 | 52336656.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88064.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67251.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18582588.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10485978.63 |
| 减：二、费用 | 3617250.85 |
| 1.管理人报酬 | 2329831.99 |
| 2.托管费 | 388305.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 717098.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182015.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42718915.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42718915.7 |
| 一、收入： | 53368254.34 |
| 1.利息收入 | 3080341.84 |
| 存款利息收入 | 541993.57 |
| 债券利息收入 | 204068.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24140021.12 |
| 股票投资收益 | 23423753.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254798.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461469.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24200176.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1947715.07 |
| 减：二、费用 | 3993337.75 |
| 1.管理人报酬 | 2172277.48 |
| 2.托管费 | 362046.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1104142.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354871.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49374916.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49374916.59 |
| 一、收入： | 11568495.23 |
| 1.利息收入 | 675607.45 |
| 存款利息收入 | 84545.45 |
| 债券利息收入 | 105989.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6943851.12 |
| 股票投资收益 | 6569706.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374144.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3920798.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28238.65 |
| 减：二、费用 | 1393376.34 |
| 1.管理人报酬 | 755380.39 |
| 2.托管费 | 125896.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 336909.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175189.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10175118.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10175118.89 |
| 一、收入： | 26864433.46 |
| 1.利息收入 | 1333359.9 |
| 存款利息收入 | 215137.11 |
| 债券利息收入 | 169346.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28229782.24 |
| 股票投资收益 | 28750801.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -947932.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 426913.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2773548.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74839.45 |
| 减：二、费用 | 3777174.72 |
| 1.管理人报酬 | 1597745.34 |
| 2.托管费 | 266290.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1574126.72 |
| 5.利息支出 | 7739.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7739.09 |
| 6.其他费用 | 331272.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23087258.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23087258.74 |
| 一、收入： | 10716979.34 |
| 1.利息收入 | 516587.08 |
| 存款利息收入 | 122008.0 |
| 债券利息收入 | 138676.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12799389.72 |
| 股票投资收益 | 13489494.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -992071.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301965.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2618150.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19153.38 |
| 减：二、费用 | 2034857.25 |
| 1.管理人报酬 | 810157.14 |
| 2.托管费 | 135026.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 906931.84 |
| 5.利息支出 | 7739.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7739.09 |
| 6.其他费用 | 175002.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8682122.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8682122.09 |
| 一、收入： | 1304442.18 |
| 1.利息收入 | 1373353.39 |
| 存款利息收入 | 305286.85 |
| 债券利息收入 | 867469.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16083750.45 |
| 股票投资收益 | -17249421.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 608811.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 556859.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15994827.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20011.68 |
| 减：二、费用 | 4028690.21 |
| 1.管理人报酬 | 1665867.84 |
| 2.托管费 | 277644.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1719588.65 |
| 5.利息支出 | 8155.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8155.79 |
| 6.其他费用 | 357433.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2724248.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2724248.03 |
| 一、收入： | 2644016.85 |
| 1.利息收入 | 619569.53 |
| 存款利息收入 | 201752.34 |
| 债券利息收入 | 319008.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9227731.58 |
| 股票投资收益 | -9797424.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208708.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360984.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11240472.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11706.73 |
| 减：二、费用 | 2286330.53 |
| 1.管理人报酬 | 863693.63 |
| 2.托管费 | 143948.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1091359.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187328.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
357686.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
357686.32 |
| 一、收入： | -40562159.04 |
| 1.利息收入 | 816368.6 |
| 存款利息收入 | 560272.15 |
| 债券利息收入 | 46575.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25104126.18 |
| 股票投资收益 | -25489490.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 385364.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16345107.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70705.8 |
| 减：二、费用 | 5569184.15 |
| 1.管理人报酬 | 2136341.48 |
| 2.托管费 | 356056.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2700129.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376656.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46131343.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46131343.19 |
| 一、收入： | -13443357.56 |
| 1.利息收入 | 404483.59 |
| 存款利息收入 | 197418.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10230753.88 |
| 股票投资收益 | -10542552.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 311798.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3671197.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54110.69 |
| 减：二、费用 | 3386601.71 |
| 1.管理人报酬 | 1113920.74 |
| 2.托管费 | 185653.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1900101.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186926.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16829959.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16829959.27 |
| 一、收入： | 23359315.86 |
| 1.利息收入 | 583162.98 |
| 存款利息收入 | 583162.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34053704.45 |
| 股票投资收益 | 33716719.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336984.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11437730.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160179.02 |
| 减：二、费用 | 9091616.07 |
| 1.管理人报酬 | 2644948.45 |
| 2.托管费 | 440824.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5627701.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378141.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14267699.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14267699.79 |
| 一、收入： | -26627596.07 |
| 1.利息收入 | 290161.0 |
| 存款利息收入 | 290161.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8154308.1 |
| 股票投资收益 | -8423293.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268985.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18825286.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61837.99 |
| 减：二、费用 | 4576944.87 |
| 1.管理人报酬 | 1388349.55 |
| 2.托管费 | 231391.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2769860.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187343.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31204540.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31204540.94 |
| 一、收入： | 132504843.84 |
| 1.利息收入 | 1281670.2 |
| 存款利息收入 | 1281670.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112042374.74 |
| 股票投资收益 | 110043788.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1998586.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16773439.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2407359.87 |
| 减：二、费用 | 22498126.04 |
| 1.管理人报酬 | 5626635.66 |
| 2.托管费 | 937772.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15550351.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383366.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110006717.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110006717.8 |
| 一、收入： | 116865608.61 |
| 1.利息收入 | 847277.05 |
| 存款利息收入 | 847277.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85836662.18 |
| 股票投资收益 | 84074221.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1762441.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28418310.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1763359.12 |
| 减：二、费用 | 12028338.09 |
| 1.管理人报酬 | 3284168.52 |
| 2.托管费 | 547361.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8007998.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188809.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104837270.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104837270.52 |
