| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 金鹰红利价值混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 14917.71 | 7189.04 | 0.93% |
| 年报 | 7728.67 | -16254.74 | 0.68% |
| 第四季度报 | 7728.67 | 25.02 | 0.00% |
| 第三季度报 | 7703.65 | -866.63 | 0.10% |
| 中报 | 8570.28 | -15413.13 | 0.64% |
| 第二季度报 | 8570.28 | 2398.68 | 0.39% |
| 第一季度报 | 6171.60 | -17811.81 | 0.74% |
| 年报 | 23983.41 | 14327.55 | 1.48% |
| 第四季度报 | 23983.41 | 14356.43 | 1.49% |
| 第三季度报 | 9626.99 | -56.86 | 0.01% |
| 中报 | 9683.84 | 27.98 | 0.00% |
| 第二季度报 | 9683.84 | 835.74 | 0.09% |
| 第一季度报 | 8848.10 | -807.77 | 0.08% |
| 年报 | 9655.87 | -3114.09 | 0.24% |
| 第四季度报 | 9655.87 | -289.54 | 0.03% |
| 第三季度报 | 9945.40 | -1978.66 | 0.17% |
| 中报 | 11924.07 | -845.89 | 0.07% |
| 2013-07-19第二季度报 | 11924.07 | -430.78 | 0.03% |
| 2013-04-19第一季度报 | 12354.85 | -415.11 | 0.03% |
| 2013-03-28年报 | 12769.96 | -740.72 | 0.05% |
| 2013-01-21第四季度报 | 12769.96 | -227.83 | 0.02% |
| 2012-10-26第三季度报 | 12997.78 | -44.07 | 0.00% |
| 2012-08-28中报 | 13041.86 | -468.82 | 0.03% |
| 2012-07-18第二季度报 | 13041.86 | -428.74 | 0.03% |
| 2012-04-24第一季度报 | 13470.60 | -40.08 | 0.00% |
| 2012-03-30年报 | 13510.67 | 614.65 | 0.05% |
| 2012-01-20第四季度报 | 13510.67 | -159.13 | 0.01% |
| 2011-10-24第三季度报 | 13669.81 | 786.79 | 0.06% |
| 2011-08-25中报 | 12883.01 | -13.02 | 0.00% |
| 2011-07-20第二季度报 | 12883.01 | -340.84 | 0.03% |
| 2011-04-25第一季度报 | 13223.86 | 327.83 | 0.03% |
| 2011-03-28年报 | 12896.03 | -5788.94 | 0.31% |
| 2011-01-21第四季度报 | 12896.03 | -2458.59 | 0.16% |
| 2010-10-27第三季度报 | 15354.62 | -425.57 | 0.03% |
| 2010-08-26中报 | 15780.18 | -2904.79 | 0.16% |
| 2010-07-21第二季度报 | 15780.18 | -776.99 | 0.05% |
| 2010-04-20第一季度报 | 16557.17 | -2127.80 | 0.11% |
| 2010-03-30年报 | 18684.97 | -18016.88 | 0.49% |
| 2010-01-21第四季度报 | 18684.97 | -10089.05 | 0.35% |
| 2009-10-29第三季度报 | 28774.02 | -10794.62 | 0.27% |
| 2009-08-29中报 | 39568.64 | 2866.78 | 0.08% |
| 2009-07-18第二季度报 | 39568.64 | 28385.29 | 2.54% |
| 2009-04-21第一季度报 | 11183.35 | -25518.51 | 0.70% |
| 2008-12-05基金合同生效公告书 | 36701.85 | -- | --% |
