| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰稳健成长混合 | 1.592 | 0.44% |
| 金鹰产业整合混合A | 1.1035 | 0.35% |
| 金鹰产业整合混合C | 1.0215 | 0.34% |
| 金鹰新能源混合A | 0.8869 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4578 | 2.18% |
| 金鹰货币A | 0.3922 | 1.94% |
| 金鹰增益货币B | 0.4305 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.3786 | 1.66% |
| 金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9812897.87 |
| 1.利息收入 | 94762.69 |
| 存款利息收入 | 67261.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9792600.55 |
| 股票投资收益 | -12119245.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 546932.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1779712.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125973.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10913.61 |
| 减：二、费用 | 2640717.05 |
| 1.管理人报酬 | 1793311.57 |
| 2.托管费 | 298885.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 359542.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 359542.78 |
| 6.其他费用 | 188977.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12453614.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12453614.92 |
| 一、收入： | 13594032.3 |
| 1.利息收入 | 55160.41 |
| 存款利息收入 | 27659.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2401828.61 |
| 股票投资收益 | 1081274.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326426.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 994128.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11130358.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6685.12 |
| 减：二、费用 | 1415299.34 |
| 1.管理人报酬 | 1009884.15 |
| 2.托管费 | 168314.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 143480.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143480.74 |
| 6.其他费用 | 93620.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12178732.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12178732.96 |
| 一、收入： | -38588410.21 |
| 1.利息收入 | 48893.95 |
| 存款利息收入 | 48893.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23839810.21 |
| 股票投资收益 | -25364120.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 518440.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1005869.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14806493.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8999.62 |
| 减：二、费用 | 2824895.65 |
| 1.管理人报酬 | 2141427.42 |
| 2.托管费 | 356904.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 137656.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137656.65 |
| 6.其他费用 | 188906.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41413305.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41413305.86 |
| 一、收入： | -18088538.64 |
| 1.利息收入 | 25422.58 |
| 存款利息收入 | 25422.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11375265.49 |
| 股票投资收益 | -12335037.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169728.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 790043.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6743924.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5229.01 |
| 减：二、费用 | 1482481.76 |
| 1.管理人报酬 | 1111854.54 |
| 2.托管费 | 185309.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91535.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91535.05 |
| 6.其他费用 | 93783.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19571020.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19571020.4 |
| 一、收入： | 4401997.18 |
| 1.利息收入 | 1494383.58 |
| 存款利息收入 | 44405.9 |
| 债券利息收入 | 1449977.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15190971.39 |
| 股票投资收益 | 12693071.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 708601.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1789298.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12351450.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68092.55 |
| 减：二、费用 | 4505756.58 |
| 1.管理人报酬 | 2930835.35 |
| 2.托管费 | 488472.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 884735.02 |
| 5.利息支出 | 9539.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9539.4 |
| 6.其他费用 | 192174.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103759.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103759.4 |
| 一、收入： | 8523374.42 |
| 1.利息收入 | 837417.94 |
| 存款利息收入 | 20414.25 |
| 债券利息收入 | 817003.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13450016.05 |
| 股票投资收益 | 11333284.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 865636.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1251095.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5815944.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51885.06 |
| 减：二、费用 | 2432816.32 |
| 1.管理人报酬 | 1588763.53 |
| 2.托管费 | 264793.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 469083.35 |
| 5.利息支出 | 9539.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9539.4 |
| 6.其他费用 | 100636.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6090558.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6090558.1 |
| 一、收入： | 89150120.88 |
| 1.利息收入 | 2196268.62 |
| 存款利息收入 | 95417.25 |
| 债券利息收入 | 2100851.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85358647.26 |
| 股票投资收益 | 83599482.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 325599.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1433565.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1476555.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118649.01 |
| 减：二、费用 | 6089783.15 |
| 1.管理人报酬 | 3708333.34 |
| 2.托管费 | 618055.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1568305.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195088.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83060337.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83060337.73 |
| 一、收入： | 28295106.85 |
| 1.利息收入 | 1069443.05 |
| 存款利息收入 | 52332.92 |
| 债券利息收入 | 1017110.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12886297.64 |
| 股票投资收益 | 11672335.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249604.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 964356.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14302503.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36862.97 |
| 减：二、费用 | 2955183.26 |
| 1.管理人报酬 | 1829176.8 |
| 2.托管费 | 304862.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 721431.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99710.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25339923.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25339923.59 |
| 一、收入： | 79090121.9 |
| 1.利息收入 | 2742975.35 |
| 存款利息收入 | 156758.85 |
| 债券利息收入 | 2549595.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42718750.27 |
| 股票投资收益 | 37213956.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 934510.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4570282.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33491885.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136511.17 |
| 减：二、费用 | 8280782.85 |
| 1.管理人报酬 | 4312966.24 |
| 2.托管费 | 718827.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3051963.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197023.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70809339.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70809339.05 |
| 一、收入： | 41512932.38 |
| 1.利息收入 | 1506505.01 |
| 存款利息收入 | 85557.86 |
| 债券利息收入 | 1384326.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34391813.58 |
| 股票投资收益 | 32157711.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 607823.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1626278.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5536635.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77977.84 |
| 减：二、费用 | 4826836.28 |
| 1.管理人报酬 | 2284614.11 |
| 2.托管费 | 380768.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1964824.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196628.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36686096.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36686096.1 |
| 一、收入： | -86956256.63 |
| 1.利息收入 | 3177206.31 |
| 存款利息收入 | 196177.29 |
| 债券利息收入 | 2769936.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50332998.34 |
| 股票投资收益 | -55159689.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1313517.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3513173.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39854473.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54009.0 |
| 减：二、费用 | 8236838.12 |
| 1.管理人报酬 | 4953188.4 |
| 2.托管费 | 825531.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2052451.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405102.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95193094.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95193094.75 |
| 一、收入： | -47913649.06 |
| 1.利息收入 | 1675583.93 |
| 存款利息收入 | 110373.86 |
| 债券利息收入 | 1425377.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9748480.51 |
| 股票投资收益 | 7153312.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216014.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2379153.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59385678.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47964.9 |
| 减：二、费用 | 3609785.06 |
| 1.管理人报酬 | 2704695.52 |
| 2.托管费 | 450782.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 253741.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200089.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51523434.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51523434.12 |
| 一、收入： | 63652800.04 |
| 1.利息收入 | 7427540.83 |
| 存款利息收入 | 349555.97 |
| 债券利息收入 | 5504760.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23952460.24 |
| 股票投资收益 | 22335992.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -656110.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2272578.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31950198.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322600.32 |
| 减：二、费用 | 11071670.89 |
| 1.管理人报酬 | 8019095.59 |
| 2.托管费 | 1336515.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1295949.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420109.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52581129.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52581129.15 |
| 一、收入： | 17252249.0 |
| 1.利息收入 | 5062179.37 |
| 存款利息收入 | 214191.51 |
| 债券利息收入 | 3683447.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10950184.4 |
| 股票投资收益 | 11575103.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1037340.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 412421.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1201134.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38750.73 |
| 减：二、费用 | 5783353.02 |
| 1.管理人报酬 | 4327324.55 |
| 2.托管费 | 721220.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 520265.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214542.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11468895.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11468895.98 |
| 一、收入： | 21361075.09 |
| 1.利息收入 | 10690581.02 |
| 存款利息收入 | 401629.94 |
| 债券利息收入 | 9986845.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22554373.46 |
| 股票投资收益 | 24655629.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2536443.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435187.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11970464.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86584.67 |
| 减：二、费用 | 10197481.79 |
| 1.管理人报酬 | 7554872.56 |
| 2.托管费 | 1259145.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 977000.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 406463.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11163593.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11163593.3 |
| 一、收入： | 3058132.41 |
| 1.利息收入 | 4254342.49 |
| 存款利息收入 | 210551.31 |
| 债券利息收入 | 3943331.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10121086.82 |
| 股票投资收益 | 11211311.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1171323.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81098.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11350893.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33596.23 |
| 减：二、费用 | 5332746.03 |
| 1.管理人报酬 | 3762772.28 |
| 2.托管费 | 627128.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 739995.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202849.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2274613.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2274613.62 |
| 一、收入： | 353869078.97 |
| 1.利息收入 | 11151184.34 |
| 存款利息收入 | 398773.27 |
| 债券利息收入 | 10648808.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
457875853.59 |
| 股票投资收益 | 455689512.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75522.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2261862.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116097746.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
939787.35 |
| 减：二、费用 | 15755794.54 |
| 1.管理人报酬 | 10311708.37 |
| 2.托管费 | 1718618.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3325860.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399607.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
338113284.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
338113284.43 |
| 一、收入： | 364741834.03 |
| 1.利息收入 | 4957212.08 |
| 存款利息收入 | 154491.38 |
| 债券利息收入 | 4705654.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
418026409.26 |
| 股票投资收益 | 414379572.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1811336.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1835501.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59090469.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
848682.59 |
| 减：二、费用 | 10602485.57 |
| 1.管理人报酬 | 6472559.06 |
| 2.托管费 | 1078759.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2853100.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198066.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
354139348.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
354139348.46 |
| 一、收入： | 31781531.04 |
| 1.利息收入 | 9772270.43 |
| 存款利息收入 | 687937.82 |
| 债券利息收入 | 8546301.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33759674.55 |
| 股票投资收益 | 29741099.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2962863.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6981438.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12323832.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573418.42 |
| 减：二、费用 | 23100223.45 |
| 1.管理人报酬 | 14789978.19 |
| 2.托管费 | 2464996.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5433147.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412101.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8681307.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8681307.59 |
| 一、收入： | -73629271.81 |
| 1.利息收入 | 5330103.95 |
| 存款利息收入 | 455212.17 |
| 债券利息收入 | 4562567.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26553501.82 |
| 股票投资收益 | -29128264.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2953932.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5528694.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52754915.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349041.69 |
| 减：二、费用 | 11633045.49 |
| 1.管理人报酬 | 7836166.78 |
| 2.托管费 | 1306027.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2286092.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204758.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85262317.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85262317.3 |
| 一、收入： | 189128455.59 |
| 1.利息收入 | 12379263.7 |
| 存款利息收入 | 477051.97 |
| 债券利息收入 | 11090214.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30024507.24 |
| 股票投资收益 | 22288022.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -719705.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8456190.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146464253.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260431.43 |
| 减：二、费用 | 24858267.29 |
| 1.管理人报酬 | 16018573.39 |
| 2.托管费 | 2669762.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4906462.68 |
| 5.利息支出 | 846128.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 846128.64 |
| 6.其他费用 | 417340.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164270188.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164270188.3 |
| 一、收入： | 49504598.78 |
| 1.利息收入 | 6983532.14 |
| 存款利息收入 | 199588.48 |
| 债券利息收入 | 6367354.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1465135.78 |
| 股票投资收益 | -8601168.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1833914.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5302117.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43906195.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80006.76 |
| 减：二、费用 | 12898740.66 |
| 1.管理人报酬 | 7869787.32 |
| 2.托管费 | 1311631.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2664409.47 |
| 5.利息支出 | 846128.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 846128.64 |
| 6.其他费用 | 206783.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36605858.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36605858.12 |
| 一、收入： | 73712187.85 |
| 1.利息收入 | 25520672.81 |
| 存款利息收入 | 543331.34 |
| 债券利息收入 | 24456812.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123628497.84 |
| 股票投资收益 | -128385154.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2947418.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7704075.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171709230.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110782.55 |
| 减：二、费用 | 35585714.81 |
| 1.管理人报酬 | 16105564.59 |
| 2.托管费 | 2684260.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6036631.66 |
| 5.利息支出 | 10337552.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10337552.86 |
| 6.其他费用 | 421704.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38126473.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38126473.04 |
| 一、收入： | 94933362.4 |
| 1.利息收入 | 11523027.22 |
| 存款利息收入 | 308609.78 |
| 债券利息收入 | 10721560.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59171268.36 |
| 股票投资收益 | -64264191.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1266199.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6359122.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142512505.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69097.91 |
| 减：二、费用 | 17290287.68 |
| 1.管理人报酬 | 8372608.48 |
| 2.托管费 | 1395434.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2673230.59 |
| 5.利息支出 | 4642865.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4642865.13 |
| 6.其他费用 | 206148.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77643074.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77643074.72 |
| 一、收入： | -367198905.51 |
| 1.利息收入 | 18391947.64 |
| 存款利息收入 | 504734.62 |
| 债券利息收入 | 12465653.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44813941.11 |
| 股票投资收益 | -49626117.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6756515.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11568692.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-340983503.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206591.63 |
| 减：二、费用 | 38133996.37 |
| 1.管理人报酬 | 20753242.56 |
| 2.托管费 | 3458873.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7321761.36 |
| 5.利息支出 | 6213733.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6213733.87 |
| 6.其他费用 | 386384.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-405332901.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-405332901.88 |
| 一、收入： | -38886333.78 |
| 1.利息收入 | 8005943.6 |
| 存款利息收入 | 233856.72 |
| 债券利息收入 | 5353186.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38666752.13 |
| 股票投资收益 | 30810017.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1319031.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9175765.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85706838.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147808.86 |
| 减：二、费用 | 20622107.14 |
| 1.管理人报酬 | 11345726.58 |
| 2.托管费 | 1890954.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5056703.0 |
| 5.利息支出 | 2130727.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2130727.62 |
| 6.其他费用 | 197995.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59508440.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59508440.92 |
| 一、收入： | 111230910.04 |
| 1.利息收入 | 11644637.33 |
| 存款利息收入 | 587710.51 |
| 债券利息收入 | 10182275.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39344982.05 |
| 股票投资收益 | 37613236.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5035707.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6767452.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59891746.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349544.36 |
| 减：二、费用 | 42369120.26 |
| 1.管理人报酬 | 24368920.88 |
| 2.托管费 | 4061486.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12571788.74 |
| 5.利息支出 | 979454.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 979454.57 |
| 6.其他费用 | 387469.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68861789.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68861789.78 |
| 一、收入： | -238585207.39 |
| 1.利息收入 | 5380036.77 |
| 存款利息收入 | 306389.43 |
| 债券利息收入 | 5073647.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18876541.27 |
| 股票投资收益 | -17228535.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4554425.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2906419.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-225215802.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127099.11 |
| 减：二、费用 | 20934113.03 |
| 1.管理人报酬 | 12307029.3 |
| 2.托管费 | 2051171.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6390124.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185787.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-259519320.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-259519320.42 |
| 一、收入： | 859211537.07 |
| 1.利息收入 | 11434362.61 |
| 存款利息收入 | 673790.06 |
| 债券利息收入 | 10760572.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
544298437.71 |
| 股票投资收益 | 538300777.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47305.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6044965.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
302948033.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530703.31 |
| 减：二、费用 | 59953282.74 |
| 1.管理人报酬 | 25394247.0 |
| 2.托管费 | 4232374.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29957156.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369504.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
799258254.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
799258254.33 |
| 一、收入： | 576455808.33 |
| 1.利息收入 | 5719763.39 |
| 存款利息收入 | 380892.69 |
| 债券利息收入 | 5338870.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210120809.35 |
| 股票投资收益 | 203347724.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1893197.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4879886.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
360435694.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179541.55 |
| 减：二、费用 | 31790905.06 |
| 1.管理人报酬 | 11813818.94 |
| 2.托管费 | 1968969.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17823383.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184732.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
544664903.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
544664903.27 |
| 一、收入： | -1473197948.67 |
| 1.利息收入 | 16187170.94 |
| 存款利息收入 | 1137239.8 |
| 债券利息收入 | 15049931.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1150705935.46 |
| 股票投资收益 | -1161255086.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3886690.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1576740.29 |
| 股利收益 | 12859101.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-339479502.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800318.34 |
| 减：二、费用 | 63832798.31 |
| 1.管理人报酬 | 30068149.67 |
| 2.托管费 | 5011358.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28365998.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387291.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1537030746.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1537030746.98 |
| 一、收入： | -1030547050.88 |
| 1.利息收入 | 9171434.67 |
| 存款利息收入 | 488535.96 |
| 债券利息收入 | 8682898.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-378860111.41 |
| 股票投资收益 | -386925529.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2300876.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 910498.68 |
| 股利收益 | 9455795.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-661518229.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
659855.29 |
| 减：二、费用 | 39432133.03 |
| 1.管理人报酬 | 18566434.61 |
| 2.托管费 | 3094405.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17560661.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210631.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1069979183.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1069979183.91 |
| 一、收入： | 920666873.49 |
| 1.利息收入 | 9501679.73 |
| 存款利息收入 | 1762132.65 |
| 债券利息收入 | 7688852.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
776167908.52 |
| 股票投资收益 | 760724350.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1471077.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5996336.09 |
| 股利收益 | 10918299.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131300095.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3697189.36 |
| 减：二、费用 | 69749728.66 |
| 1.管理人报酬 | 20519675.75 |
| 2.托管费 | 3419946.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45454169.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355937.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
850917144.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
850917144.83 |
