| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 金鹰成份优选混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 54706.98 | -535.01 | 0.01% |
| 年报 | 55241.98 | -72317.23 | 0.57% |
| 第四季度报 | 55241.98 | 586.20 | 0.01% |
| 第三季度报 | 54655.78 | -4553.23 | 0.08% |
| 中报 | 59209.01 | -68350.20 | 0.54% |
| 第二季度报 | 59209.01 | -53016.39 | 0.47% |
| 第一季度报 | 112225.41 | -15333.81 | 0.12% |
| 年报 | 127559.22 | -61525.10 | 0.33% |
| 第四季度报 | 127559.22 | -15456.97 | 0.11% |
| 第三季度报 | 143016.19 | -11469.59 | 0.07% |
| 中报 | 154485.78 | -34598.54 | 0.18% |
| 第二季度报 | 154485.78 | -5570.95 | 0.03% |
| 第一季度报 | 160056.73 | -29027.59 | 0.15% |
| 年报 | 189084.32 | 6532.43 | 0.04% |
| 第四季度报 | 189084.32 | 23620.61 | 0.14% |
| 第三季度报 | 165463.71 | -7179.72 | 0.04% |
| 中报 | 172643.43 | -9908.47 | 0.05% |
| 2013-07-19第二季度报 | 172643.43 | -5230.19 | 0.03% |
| 2013-04-19第一季度报 | 177873.61 | -4678.28 | 0.03% |
| 2013-03-28年报 | 182551.89 | -9498.87 | 0.05% |
| 2013-01-21第四季度报 | 182551.89 | -2327.71 | 0.01% |
| 2012-10-26第三季度报 | 184879.60 | -2585.53 | 0.01% |
| 2012-08-28中报 | 187465.13 | -4585.62 | 0.02% |
| 2012-07-18第二季度报 | 187465.13 | -6472.07 | 0.03% |
| 2012-04-24第一季度报 | 193937.20 | 1886.44 | 0.01% |
| 2012-03-30年报 | 192050.76 | -16388.18 | 0.08% |
| 2012-01-20第四季度报 | 192050.76 | -1982.33 | 0.01% |
| 2011-10-24第三季度报 | 194033.08 | -3725.59 | 0.02% |
| 2011-08-25中报 | 197758.67 | -10680.27 | 0.05% |
| 2011-07-20第二季度报 | 197758.67 | -5496.78 | 0.03% |
| 2011-04-25第一季度报 | 203255.46 | -5183.48 | 0.02% |
| 2011-03-28年报 | 208438.94 | -17083.20 | 0.08% |
| 2011-01-21第四季度报 | 208438.94 | -14001.15 | 0.06% |
| 2010-10-27第三季度报 | 222440.09 | -6918.37 | 0.03% |
| 2010-08-26中报 | 229358.46 | 3836.32 | 0.02% |
| 2010-07-21第二季度报 | 229358.46 | -3484.87 | 0.01% |
| 2010-04-20第一季度报 | 232843.33 | 7321.19 | 0.03% |
| 2010-03-30年报 | 225522.15 | -44712.56 | 0.17% |
| 2010-01-21第四季度报 | 225522.15 | -14261.72 | 0.06% |
| 2009-10-29第三季度报 | 239783.87 | -13983.72 | 0.06% |
| 2009-08-29中报 | 253767.58 | -16467.12 | 0.06% |
| 2009-07-18第二季度报 | 253767.58 | -10774.90 | 0.04% |
| 2009-04-21第一季度报 | 264542.49 | -5692.22 | 0.02% |
| 2009-03-27年报 | 270234.71 | 70682.95 | 0.35% |
| 2009-01-23第四季度报 | 270234.71 | -4548.20 | 0.02% |
| 2008-10-22第三季度报 | 274782.90 | -7441.74 | 0.03% |
| 2008-08-26中报 | 282224.65 | 82672.89 | 0.41% |
| 2008-07-19第二季度报 | 282224.65 | -13095.35 | 0.04% |
| 2008-04-22第一季度报 | 295320.00 | 95768.24 | 0.48% |
| 2008-03-28年报 | 199551.76 | 194984.05 | 42.69% |
| 2008-01-18第四季度报 | 199551.76 | 108015.24 | 1.18% |
| 2007-10-25第三季度报 | 91536.52 | -65642.81 | 0.42% |
| 2007-08-28中报 | 157179.33 | 152611.63 | 33.41% |
| 2007-07-20第二季度报 | 157179.33 | 147925.19 | 15.98% |
| 2007-04-18第一季度报 | 9254.14 | 4686.44 | 1.03% |
| 2007-03-31年报 | 4567.71 | -32134.40 | 0.88% |
| 2007-01-20第四季度报 | 4567.71 | -2936.86 | 0.39% |
| 2006-10-27第三季度报 | 7504.57 | -2508.15 | 0.25% |
| 2006-08-24中报 | 10012.71 | -26689.39 | 0.73% |
| 2006-07-19第二季度报 | 10012.71 | -15750.82 | 0.61% |
| 2006-04-20第一季度报 | 25763.54 | -10938.57 | 0.30% |
| 2006-03-28年报 | 36702.11 | -6993.04 | 0.16% |
| 2006-01-23第四季度报 | 36702.11 | -2791.21 | 0.07% |
| 2005-10-26第三季度报 | 39493.32 | -3238.47 | 0.08% |
| 2005-08-26中报 | 42731.79 | -963.36 | 0.02% |
| 2005-07-20第二季度报 | 42731.79 | -363.08 | 0.01% |
| 2005-04-20第一季度报 | 43094.87 | -600.28 | 0.01% |
| 2005-03-30年报 | 43695.15 | -30778.89 | 0.41% |
| 2005-01-22第四季度报 | 43695.15 | -1533.68 | 0.03% |
| 2004-10-27第三季度报 | 45228.83 | -10.75 | 0.00% |
| 2004-08-28中报 | 45239.58 | -29234.46 | 0.39% |
| 2004-07-21第二季度报 | 45239.58 | -1081.24 | 0.02% |
| 2004-04-17第一季度报 | 46320.82 | -28153.22 | 0.38% |
| 2004-03-26年报 | 74474.05 | -77244.15 | 0.51% |
| 2003-10-17第三季度报 | 124730.28 | -26987.91 | 0.18% |
| 2003-06-17基金合同生效公告书 | 151718.20 | -- | --% |
