名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
金鹰成份优选混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 0.607 |
2018 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 0.0599 |
2011 | 2011-01-11 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 0.01 |
2010 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 0.075 |
2008 | 2008-01-10 | 2008-01-10 | 2008-01-11 | 0.08 |
2007 | 2007-04-09 | 2007-04-09 | 2007-04-10 | 1.03 |
2004 | 2004-03-15 | 2004-03-15 | 2004-03-16 | 0.04 |
2004 | 2004-01-29 | 2004-01-29 | 2004-01-30 | 0.04 |
2003 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2003-12-25 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2007-11-26 | 1.5388 | 1.0000 | 1.5264 |